GSC — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 25, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,732 | 469,497 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,732 | 469,497 |
| 折舊費用 | 148,784 | 141,649 |
| 攤銷費用 | 1,675 | 2,181 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,540 | 14,515 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -60,013 | -145,749 |
| 利息費用 | 36,244 | 13,229 |
| 利息收入 | -2,735 | -1,690 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -93 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | -42 |
| 處分投資損失（利益） | -948 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,509 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 1,042 | 99 |
| 其他項目 | 92,536 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 222,130 | 25,608 |
| 應收票據（增加）減少 | -477,728 | -141,615 |
| 應收帳款（增加）減少 | 282,739 | -53,891 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 969 | -530 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,046 | -53,386 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -741 |
| 存貨（增加）減少 | 57,658 | -459,975 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,960 | -25,597 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,877 | -938 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -152,325 | -736,673 |
| 應付票據增加（減少） | -7,825 | -45,045 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -45 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,108 | 77,975 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,985 | -1,881 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,980 | 29,192 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,117 | -2,768 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 501 | 525 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,514 | 57,953 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,839 | -678,720 |
| 調整項目合計 | 26,291 | -653,112 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,023 | -183,615 |
| 收取之利息 | 2,271 | 1,726 |
| 退還（支付）之所得稅 | -531 | 329 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,763 | -181,560 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,704 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -221,777 | -219,579 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 640 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,620 |
| 其他金融資產增加 | -10,040 | -30,392 |
| 其他金融資產減少 | 4,711 | 2,745 |
| 其他非流動資產減少 | -312 | -8,794 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,710 | -257,000 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 782,126 | 1,051,414 |
| 短期借款減少 | -948,763 | -1,066,415 |
| 應付短期票券減少 | -437 | -529 |
| 償還公司債 | 0 | -126,624 |
| 舉借長期借款 | 177,072 | 454,000 |
| 償還長期借款 | -55,295 | -98,755 |
| 其他非流動負債增加 | 729 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -175 |
| 支付之利息 | -18,679 | -10,961 |
| 非控制權益變動 | -275 | 44,395 |
| 其他籌資活動 | 0 | -44,816 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,522 | 201,534 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,120 | -19,171 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,349 | -256,197 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,027,249 | 1,806,008 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,946,900 | 1,549,811 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,946,900 | 1,549,811 |