GSC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,131,889 | -2,616,730 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,131,889 | -2,616,730 |
| 折舊費用 | 642,137 | 701,315 |
| 攤銷費用 | 15,188 | 19,922 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,890 | 146,678 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -102,005 | -279,803 |
| 利息費用 | 445,741 | 408,039 |
| 利息收入 | -97,343 | -134,739 |
| 股利收入 | 0 | -3,171 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 14,885 |
| 應付公司債匯率影響數 | 119,375 | -311,250 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,179 | 177 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,240 | 204 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14,727 | 63 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 1,309 |
| 處分投資損失（利益） | -70,210 | 742 |
| 非金融資產減損損失 | 1,806,405 | 269,260 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,334 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -291 | 118,308 |
| 其他項目 | -5,000 | -5,000 |
| 收益費損項目合計 | 2,762,529 | 946,939 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 230,741 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -98,898 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 411,772 | -1,562,406 |
| 應收帳款（增加）減少 | 998,649 | 523,816 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -602 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 75,709 | 39,050 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -17 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 832,036 | 466,439 |
| 預付款項（增加）減少 | -323,562 | -126,405 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,754 | 34,296 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,906,841 | -394,469 |
| 應付票據增加（減少） | -6,881 | 272 |
| 應付帳款增加（減少） | -455,832 | 124,363 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -9,084 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,044,715 | 1,243,907 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -7,787 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,522 | -14,631 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,686 | 702 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,494,592 | 1,337,742 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 412,249 | 943,273 |
| 調整項目合計 | 3,174,778 | 1,890,212 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,042,889 | -726,518 |
| 收取之利息 | 99,518 | 131,151 |
| 退還（支付）之所得稅 | -104,583 | -299,893 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,037,824 | -895,260 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -197,683 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,246 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,192 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,909 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -149,950 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -94,988 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,500 |
| 取得採用權益法之投資 | -283,810 | -20,000 |
| 預付投資款增加 | -79,600 | -30,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -66,708 | 0 |
| 處分子公司 | 470,170 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -457,500 | -1,508,767 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 131,165 | 200 |
| 存出保證金減少 | 5,943 | 0 |
| 取得無形資產 | -135 | -3,187 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -199,507 |
| 其他金融資產減少 | 388,330 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -9,225 | -20,616 |
| 收取之股利 | 0 | 3,171 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,090 | -2,021,144 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 7,383,906 |
| 短期借款減少 | -3,283,779 | -4,645,928 |
| 應付短期票券減少 | -101,052 | -101,214 |
| 發行公司債 | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 償還公司債 | -236,658 | -1,802,754 |
| 舉借長期借款 | 1,808,300 | 859,597 |
| 償還長期借款 | -2,153,085 | -835,660 |
| 其他借款減少 | -247 | -280 |
| 存入保證金增加 | -74 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -485 |
| 支付之利息 | -136,865 | -119,579 |
| 非控制權益變動 | -153,075 | -68,143 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,256,535 | 1,869,460 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,286 | -162,189 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,237,515 | -1,209,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,824,277 | 7,033,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,586,762 | 5,824,277 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,560,265 | 5,824,277 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 26,497 | 0 |