GSC — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 458,591 | -91,987 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 458,591 | -91,987 |
| 折舊費用 | 97,906 | 178,106 |
| 攤銷費用 | 3,281 | 3,800 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,357 | -3,618 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,338 | -62,058 |
| 利息費用 | 109,578 | 125,625 |
| 利息收入 | -17,312 | -22,018 |
| 應付公司債匯率影響數 | 13,126 | -81,875 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,342 | 910 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,751 | 7 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 14,343 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -365,701 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 159 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 493 |
| 其他項目 | 0 | -5,000 |
| 收益費損項目合計 | -192,353 | 148,715 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -99,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -273,975 | 272,533 |
| 應收帳款（增加）減少 | -171,733 | 383,076 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,873 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -79,192 | -10,013 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,760 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 51,527 | 94,040 |
| 預付款項（增加）減少 | 52,953 | -91,032 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,547 | -2,080 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -437,600 | 547,524 |
| 應付票據增加（減少） | -514 | 4,758 |
| 應付帳款增加（減少） | -82,065 | -329,229 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,494 | 41,611 |
| 其他流動負債增加（減少） | -50,338 | 14,222 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -115 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,538 | -268,640 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -538,138 | 278,884 |
| 調整項目合計 | -730,491 | 427,599 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -271,900 | 335,612 |
| 收取之利息 | 15,132 | 18,578 |
| 退還（支付）之所得稅 | -77,684 | -43,576 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -334,452 | 310,614 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,821 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -159,826 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,761 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,880 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 909,212 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,551 | -310,220 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,111 | 0 |
| 存出保證金增加 | -10,391 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 236,250 | 460,745 |
| 其他非流動資產減少 | -2,625 | -123 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 926,882 | 150,402 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 335,651 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,093,744 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -348 |
| 發行公司債 | 0 | 2,000,000 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 1,780,350 |
| 償還長期借款 | -119,607 | -785,402 |
| 其他借款減少 | -69 | -73 |
| 存入保證金增加 | 0 | 66 |
| 存入保證金減少 | -1,837 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,727 | 0 |
| 支付之利息 | -28,955 | -40,307 |
| 非控制權益變動 | 19 | -30,271 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 681,475 | 830,271 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,602 | 41,996 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,267,303 | 1,333,283 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,560,265 | 5,824,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,827,568 | 7,157,560 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,827,568 | 7,157,560 |