GSC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,616,730 | 1,334,609 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,616,730 | 1,334,609 |
| 折舊費用 | 701,315 | 703,765 |
| 攤銷費用 | 19,922 | 10,696 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 146,678 | 22,672 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -279,803 | -657,905 |
| 利息費用 | 408,039 | 356,297 |
| 利息收入 | -134,739 | -45,196 |
| 股利收入 | -3,171 | -7,809 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,885 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | -311,250 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 177 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 204 | 1,216 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 63 | 2,200 |
| 處分其他資產損失（利益） | 1,309 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 742 | -15,335 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 24,429 |
| 非金融資產減損損失 | 269,260 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 118,308 | 0 |
| 其他項目 | -5,000 | -49,647 |
| 收益費損項目合計 | 946,939 | 345,383 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 230,741 | -44,660 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,562,406 | 1,296,139 |
| 應收帳款（增加）減少 | 523,816 | 1,117,589 |
| 其他應收款（增加）減少 | 39,050 | 89,665 |
| 存貨（增加）減少 | 466,439 | -578,381 |
| 預付款項（增加）減少 | -126,405 | -45,765 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,296 | 15,977 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -394,469 | 1,850,564 |
| 應付票據增加（減少） | 272 | -32,064 |
| 應付帳款增加（減少） | 124,363 | -112,765 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,084 | 9,084 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,243,907 | -209,044 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,787 | 7,787 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,631 | -9,295 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 702 | 1,410 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,337,742 | -344,887 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 943,273 | 1,505,677 |
| 調整項目合計 | 1,890,212 | 1,851,060 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -726,518 | 3,185,669 |
| 收取之利息 | 131,151 | 42,701 |
| 退還（支付）之所得稅 | -299,893 | -770,556 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -895,260 | 2,457,814 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -149,950 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -94,988 | -51,195 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,500 | 16,525 |
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | 0 |
| 預付投資款增加 | -30,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,508,767 | -2,207,736 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 200 | 46 |
| 取得無形資產 | -3,187 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -199,507 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 17,012 |
| 其他非流動資產減少 | -20,616 | -47,510 |
| 收取之股利 | 3,171 | 7,963 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,021,144 | -2,264,895 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,383,906 | 12,198,835 |
| 短期借款減少 | -4,645,928 | -11,572,980 |
| 應付短期票券減少 | -101,214 | -83,539 |
| 發行公司債 | 1,200,000 | 4,031,250 |
| 償還公司債 | -1,802,754 | 0 |
| 舉借長期借款 | 859,597 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -835,660 | -908,539 |
| 其他借款減少 | -280 | 1,233 |
| 其他非流動負債減少 | -485 | -302 |
| 支付之利息 | -119,579 | -131,091 |
| 非控制權益變動 | -68,143 | -395,457 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,869,460 | 3,219,410 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -162,189 | -96,004 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,209,133 | 3,316,325 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,033,410 | 3,717,085 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,824,277 | 7,033,410 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,824,277 | 7,033,410 |