GSC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -91,987 | -243,298 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -91,987 | -243,298 |
| 折舊費用 | 178,106 | 175,629 |
| 攤銷費用 | 3,800 | 3,385 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,618 | -18,786 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -62,058 | -221,528 |
| 利息費用 | 125,625 | 105,073 |
| 利息收入 | -22,018 | -38,290 |
| 應付公司債匯率影響數 | -81,875 | -240,000 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 910 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14,343 | 63 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 110 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 493 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 667 |
| 其他項目 | -5,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 148,715 | -233,677 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 7,361 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -99,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 272,533 | -537,039 |
| 應收帳款（增加）減少 | 383,076 | 887,694 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,013 | -20,359 |
| 存貨（增加）減少 | 94,040 | 302,436 |
| 預付款項（增加）減少 | -91,032 | 27,511 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,080 | 24,091 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 547,524 | 691,695 |
| 應付票據增加（減少） | 4,758 | -2,021 |
| 應付帳款增加（減少） | -329,229 | -120,216 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 1,758 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,611 | -93,360 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 25,160 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,222 | 30,388 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | 174 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -268,640 | -158,117 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 278,884 | 533,578 |
| 調整項目合計 | 427,599 | 299,901 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,612 | 56,603 |
| 收取之利息 | 18,578 | 34,812 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,576 | -27,326 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 310,614 | 64,089 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -310,220 | -448,644 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,288 |
| 其他金融資產增加 | -3,019 | -44,163 |
| 其他金融資產減少 | 463,764 | 88 |
| 其他非流動資產減少 | -123 | -11,601 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 150,402 | -504,108 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 369,196 |
| 短期借款減少 | -2,093,744 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -348 | -100,267 |
| 發行公司債 | 2,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,780,350 | 0 |
| 償還長期借款 | -785,402 | -156,592 |
| 其他借款減少 | -73 | -68 |
| 存入保證金增加 | 66 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -611 |
| 支付之利息 | -40,307 | -27,918 |
| 非控制權益變動 | -30,271 | -1,711 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 830,271 | 82,029 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,996 | 21,046 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,333,283 | -336,944 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,824,277 | 7,033,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,157,560 | 6,696,466 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,157,560 | 6,696,466 |