GSC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -467,980 | -1,647,093 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -467,980 | -1,647,093 |
| 折舊費用 | 358,692 | 343,346 |
| 攤銷費用 | 7,011 | 6,686 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,431 | 34,136 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -163,125 | -309,185 |
| 利息費用 | 253,586 | 209,451 |
| 利息收入 | -58,254 | -75,482 |
| 應付公司債匯率影響數 | 87,500 | -228,750 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,789 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 145 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14,409 | 63 |
| 處分投資損失（利益） | -70,191 | 178 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,586 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -5,630 | 2,119 |
| 其他項目 | -5,000 | -5,000 |
| 收益費損項目合計 | 441,815 | -22,293 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 63,085 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -99,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 133,573 | -697,269 |
| 應收帳款（增加）減少 | 432,997 | 1,186,861 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -512 | -30 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,813 | 36,664 |
| 存貨（增加）減少 | 215,148 | 435,585 |
| 預付款項（增加）減少 | -137,651 | -36,804 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,089 | 37,126 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 557,457 | 1,025,218 |
| 應付票據增加（減少） | 73,917 | 999 |
| 應付帳款增加（減少） | -204,244 | -156,758 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 5,435 |
| 其他應付款增加（減少） | 190,075 | 1,227,331 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 10,985 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,514 | -11,009 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -55 | 230 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,179 | 1,077,213 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 610,636 | 2,102,431 |
| 調整項目合計 | 1,052,451 | 2,080,138 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 584,471 | 433,045 |
| 收取之利息 | 52,033 | 68,671 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,634 | -131,114 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 542,870 | 370,602 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -192,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,902 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,536 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,500 |
| 處分子公司 | 68,163 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -462,062 | -962,648 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 0 |
| 取得無形資產 | -135 | -2,288 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -142,518 |
| 其他金融資產減少 | 548,942 | 22 |
| 其他非流動資產增加 | -2,957 | -8,599 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,409 | -1,113,531 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,046,689 | -72,205 |
| 應付短期票券減少 | -683 | -100,740 |
| 發行公司債 | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 償還公司債 | -38,454 | -9,169 |
| 舉借長期借款 | 1,790,100 | 370,853 |
| 償還長期借款 | -1,775,979 | -424,757 |
| 其他借款減少 | -142 | -137 |
| 存入保證金增加 | 1,103 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -548 |
| 支付之利息 | -76,419 | -56,096 |
| 非控制權益變動 | -61,829 | -130,202 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -208,992 | 776,999 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -997 | 43,033 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 339,290 | 77,103 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,824,277 | 7,033,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,163,567 | 7,110,513 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,163,567 | 7,110,513 |