GSC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,263,915 | -1,709,238 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,263,915 | -1,709,238 |
| 折舊費用 | 536,442 | 517,769 |
| 攤銷費用 | 12,694 | 10,384 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,790 | 153,606 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -55,168 | -309,048 |
| 利息費用 | 375,127 | 310,743 |
| 利息收入 | -74,130 | -103,526 |
| 股利收入 | 0 | -3,171 |
| 應付公司債匯率影響數 | 95,625 | -248,750 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,898 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,064 | 197 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14,162 | 63 |
| 處分投資損失（利益） | -70,191 | 258 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,204 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -291 | 117,634 |
| 其他項目 | -5,000 | -5,000 |
| 收益費損項目合計 | 838,098 | 441,159 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 99,749 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -98,898 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 132,927 | -1,171,158 |
| 應收帳款（增加）減少 | 747,338 | 517,359 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,734 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,294 | 17,237 |
| 存貨（增加）減少 | 426,307 | 526,757 |
| 預付款項（增加）減少 | -370,672 | -130,025 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,372 | 32,096 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 863,934 | -107,985 |
| 應付票據增加（減少） | 75,018 | 2,889 |
| 應付帳款增加（減少） | -380,310 | 287,840 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 10,010 |
| 其他應付款增加（減少） | 150,489 | 1,094,452 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,370 | 31,421 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,209 | 14,192 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -153 | 287 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -179,795 | 1,441,091 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 684,139 | 1,333,106 |
| 調整項目合計 | 1,522,237 | 1,774,265 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 258,322 | 65,027 |
| 收取之利息 | 75,352 | 99,682 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,305 | -269,771 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 233,369 | -105,062 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -192,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,902 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,909 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,500 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -66,708 | 0 |
| 處分子公司 | 470,303 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -291,853 | -1,305,481 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 124,186 | 130 |
| 存出保證金減少 | 4,412 | 0 |
| 取得無形資產 | -135 | -3,188 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -397,535 |
| 其他金融資產減少 | 665,908 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -459 | -27,754 |
| 收取之股利 | 0 | 3,171 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 790,465 | -1,728,157 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 5,863,677 |
| 短期借款減少 | -2,950,584 | -4,265,239 |
| 應付短期票券減少 | -1,072 | -150,883 |
| 發行公司債 | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 償還公司債 | -236,658 | -1,773,454 |
| 舉借長期借款 | 1,749,800 | 678,569 |
| 償還長期借款 | -2,037,762 | -584,490 |
| 其他借款減少 | -218 | -209 |
| 存入保證金增加 | 977 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -496 |
| 取得子公司股權 | 0 | -38,232 |
| 支付之利息 | -107,620 | -89,703 |
| 非控制權益變動 | -148,195 | -615,716 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,731,332 | 223,824 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,909 | 36,255 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -693,589 | -1,573,140 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,824,277 | 7,033,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,130,688 | 5,460,270 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,130,688 | 5,460,270 |