GSC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,334,609 | 1,696,639 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,334,609 | 1,696,639 |
| 折舊費用 | 703,765 | 661,962 |
| 攤銷費用 | 10,696 | 7,096 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,672 | 61,580 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -657,905 | 197,225 |
| 利息費用 | 356,297 | 176,492 |
| 利息收入 | -45,196 | -17,267 |
| 股利收入 | -7,809 | -21,432 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,216 | 1,432 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,200 | 57 |
| 處分投資損失（利益） | -15,335 | -5,364 |
| 金融資產減損損失 | 24,429 | 6,308 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 47,629 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 7,125 |
| 其他項目 | -49,647 | 24,221 |
| 收益費損項目合計 | 345,383 | 1,147,064 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -44,660 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,296,139 | -1,134,475 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,117,589 | -1,336,577 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,214 |
| 其他應收款（增加）減少 | 89,665 | -22,895 |
| 存貨（增加）減少 | -578,381 | 371,016 |
| 預付款項（增加）減少 | -45,765 | 56,998 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,977 | -4,070 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,850,564 | -2,068,789 |
| 應付票據增加（減少） | -32,064 | 19,815 |
| 應付帳款增加（減少） | -112,765 | 52,835 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,084 | -1,985 |
| 其他應付款增加（減少） | -209,044 | 121,920 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,787 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,295 | 11,771 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,410 | 2,052 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -344,887 | 206,408 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,505,677 | -1,862,381 |
| 調整項目合計 | 1,851,060 | -715,317 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,185,669 | 981,322 |
| 收取之利息 | 42,701 | 16,994 |
| 退還（支付）之所得稅 | -770,556 | -330,790 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,457,814 | 667,526 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 14,776 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,724 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -51,195 | -17,842 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 16,525 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 321 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,207,736 | -1,565,285 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | 164 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -15,087 |
| 其他金融資產減少 | 17,012 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -47,510 | -56,968 |
| 收取之股利 | 7,963 | 21,278 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,264,895 | -1,612,919 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,198,835 | 7,819,714 |
| 短期借款減少 | -11,572,980 | -6,351,005 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 177,438 |
| 應付短期票券減少 | -83,539 | 0 |
| 發行公司債 | 4,031,250 | 800,000 |
| 償還公司債 | 0 | -328,666 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 916,272 |
| 償還長期借款 | -908,539 | -291,396 |
| 應付款項減少 | 1,233 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -302 | -21,324 |
| 支付之利息 | -131,091 | -102,876 |
| 非控制權益變動 | -395,457 | 33,164 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,219,410 | 2,651,321 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -96,004 | -16,092 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,316,325 | 1,689,836 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,717,085 | 2,027,249 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,033,410 | 3,717,085 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,033,410 | 3,717,085 |