GSC — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由國碩公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -243,298 | 669,753 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -243,298 | 669,753 |
| 折舊費用 | 175,629 | 177,830 |
| 攤銷費用 | 3,385 | 2,569 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,786 | -6,498 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -221,528 | -33,078 |
| 利息費用 | 105,073 | 51,330 |
| 利息收入 | -38,290 | -7,362 |
| 應付公司債匯率影響數 | -240,000 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 63 | 2,200 |
| 處分投資損失（利益） | 110 | -15,335 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,376 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 667 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -233,677 | 191,032 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,361 | -250,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -537,039 | -82,338 |
| 應收帳款（增加）減少 | 887,694 | 79,354 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,359 | 87,229 |
| 存貨（增加）減少 | 302,436 | -248,506 |
| 預付款項（增加）減少 | 27,511 | 12,241 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,091 | -1,990 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 691,695 | -404,010 |
| 應付票據增加（減少） | -2,021 | -23,885 |
| 應付帳款增加（減少） | -120,216 | 165,548 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,758 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -93,360 | 39,723 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 25,160 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,388 | -4,022 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 174 | 276 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -158,117 | 177,640 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 533,578 | -226,370 |
| 調整項目合計 | 299,901 | -35,338 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,603 | 634,415 |
| 收取之利息 | 34,812 | 7,552 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,326 | -46,843 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,089 | 595,124 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,500 | 16,525 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -448,644 | -407,827 |
| 取得無形資產 | -2,288 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -44,163 | -34 |
| 其他金融資產減少 | 88 | 566 |
| 其他非流動資產減少 | -11,601 | 948 |
| 收取之股利 | 0 | 154 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -504,108 | -389,668 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,683,082 | 2,613,656 |
| 短期借款減少 | -2,313,886 | -2,519,123 |
| 應付短期票券減少 | -100,267 | -1,003 |
| 舉借長期借款 | 0 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -156,592 | -158,511 |
| 其他借款減少 | -68 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -611 | -18 |
| 支付之利息 | -27,918 | -32,450 |
| 非控制權益變動 | -1,711 | -66 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,029 | -17,515 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,046 | -56,306 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -336,944 | 131,635 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,033,410 | 3,717,085 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,696,466 | 3,848,720 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,696,466 | 3,848,720 |