GSC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,647,093 | 1,161,101 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,647,093 | 1,161,101 |
| 折舊費用 | 343,346 | 354,836 |
| 攤銷費用 | 6,686 | 5,084 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,136 | 1,890 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -309,185 | -27,308 |
| 利息費用 | 209,451 | 112,821 |
| 利息收入 | -75,482 | -18,042 |
| 應付公司債匯率影響數 | -228,750 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 145 | 1,189 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 63 | 2,232 |
| 處分投資損失（利益） | 178 | -15,452 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,376 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 2,119 | 0 |
| 其他項目 | -5,000 | -43,736 |
| 收益費損項目合計 | -22,293 | 392,890 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 63,085 | -154,883 |
| 應收票據（增加）減少 | -697,269 | -71,466 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,186,861 | 220,539 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30 | -64 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36,664 | 134,958 |
| 存貨（增加）減少 | 435,585 | -46,035 |
| 預付款項（增加）減少 | -36,804 | 13,388 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,126 | 31,933 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,025,218 | 128,370 |
| 應付票據增加（減少） | 999 | -20,462 |
| 應付帳款增加（減少） | -156,758 | 100,157 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,435 | 5,198 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,227,331 | 91,564 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,985 | 1,008 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,009 | 7,815 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 230 | 540 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,077,213 | 185,820 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,102,431 | 314,190 |
| 調整項目合計 | 2,080,138 | 707,080 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 433,045 | 1,868,181 |
| 收取之利息 | 68,671 | 17,857 |
| 退還（支付）之所得稅 | -131,114 | -491,510 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 370,602 | 1,394,528 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,500 | 16,525 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -962,648 | -603,266 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 76 |
| 取得無形資產 | -2,288 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -142,518 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 22 | 4,744 |
| 其他非流動資產減少 | -8,599 | 1,222 |
| 收取之股利 | 0 | 154 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,113,531 | -580,545 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,718,712 | 6,656,154 |
| 短期借款減少 | -6,790,917 | -5,935,439 |
| 應付短期票券減少 | -100,740 | -2,005 |
| 發行公司債 | 1,200,000 | 3,544,200 |
| 償還公司債 | -9,169 | 0 |
| 舉借長期借款 | 370,853 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -424,757 | -469,674 |
| 其他借款減少 | -137 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -548 | -120 |
| 支付之利息 | -56,096 | -71,384 |
| 非控制權益變動 | -130,202 | -66 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 776,999 | 3,801,666 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,033 | -53,205 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,103 | 4,562,444 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,033,410 | 3,717,085 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,110,513 | 8,279,529 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,110,513 | 8,279,529 |