GSC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,709,238 | 1,411,440 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,709,238 | 1,411,440 |
| 折舊費用 | 517,769 | 531,217 |
| 攤銷費用 | 10,384 | 7,748 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 153,606 | -8,667 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -309,048 | -637,580 |
| 利息費用 | 310,743 | 247,565 |
| 利息收入 | -103,526 | -28,062 |
| 股利收入 | -3,171 | -6,915 |
| 應付公司債匯率影響數 | -248,750 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 197 | 1,169 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 63 | 2,200 |
| 處分投資損失（利益） | 258 | -15,335 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,376 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 117,634 | 0 |
| 其他項目 | -5,000 | -49,647 |
| 收益費損項目合計 | 441,159 | 63,069 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 99,749 | -124,833 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,171,158 | 663,835 |
| 應收帳款（增加）減少 | 517,359 | 1,156,039 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,237 | 60,557 |
| 存貨（增加）減少 | 526,757 | -603,814 |
| 預付款項（增加）減少 | -130,025 | -84,495 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,096 | 16,915 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -107,985 | 1,084,204 |
| 應付票據增加（減少） | 2,889 | 1,295 |
| 應付帳款增加（減少） | 287,840 | 20,570 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,010 | 7,065 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,094,452 | -59,075 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 31,421 | 2,117 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,192 | 13,332 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 287 | 744 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,441,091 | -13,952 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,333,106 | 1,070,252 |
| 調整項目合計 | 1,774,265 | 1,133,321 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,027 | 2,544,761 |
| 收取之利息 | 99,682 | 26,515 |
| 退還（支付）之所得稅 | -269,771 | -763,198 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -105,062 | 1,808,078 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,500 | 16,525 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,305,481 | -1,350,865 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | 92 |
| 取得無形資產 | -3,188 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -397,535 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 28,942 |
| 其他非流動資產增加 | -27,754 | -55,941 |
| 收取之股利 | 3,171 | 7,069 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,728,157 | -1,354,178 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,863,677 | 10,092,067 |
| 短期借款減少 | -4,265,239 | -9,200,981 |
| 應付短期票券減少 | -150,883 | -2,877 |
| 發行公司債 | 1,200,000 | 3,920,000 |
| 償還公司債 | -1,773,454 | 0 |
| 舉借長期借款 | 678,569 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -584,490 | -592,483 |
| 其他借款減少 | -209 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -496 | -242 |
| 取得子公司股權 | -38,232 | 0 |
| 支付之利息 | -89,703 | -100,590 |
| 非控制權益變動 | -615,716 | -478,356 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 223,824 | 3,716,538 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,255 | -161,011 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,573,140 | 4,009,427 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,033,410 | 3,717,085 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,460,270 | 7,726,512 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,460,270 | 7,726,512 |