GSC — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 669,753 | 148,732 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 669,753 | 148,732 |
| 折舊費用 | 177,830 | 148,784 |
| 攤銷費用 | 2,569 | 1,675 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,498 | 5,540 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,078 | -60,013 |
| 利息費用 | 51,330 | 36,244 |
| 利息收入 | -7,362 | -2,735 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 5 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,200 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -15,335 | -948 |
| 金融資產減損損失 | 19,376 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 1,042 |
| 其他項目 | 0 | 92,536 |
| 收益費損項目合計 | 191,032 | 222,130 |
| 應收票據（增加）減少 | -82,338 | -477,728 |
| 應收帳款（增加）減少 | 79,354 | 282,739 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 969 |
| 其他應收款（增加）減少 | 87,229 | -4,046 |
| 存貨（增加）減少 | -248,506 | 57,658 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,241 | 9,960 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,990 | -21,877 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -154,010 | -152,325 |
| 應付票據增加（減少） | -23,885 | -7,825 |
| 應付帳款增加（減少） | 165,548 | -23,108 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -1,985 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,723 | -5,980 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,022 | -5,117 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 276 | 501 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 177,640 | -43,514 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,630 | -195,839 |
| 調整項目合計 | 214,662 | 26,291 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 884,415 | 175,023 |
| 收取之利息 | 7,552 | 2,271 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,843 | -531 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 845,124 | 176,763 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -250,000 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 11,704 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 16,525 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -407,827 | -221,777 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 |
| 其他金融資產增加 | -34 | -10,040 |
| 其他金融資產減少 | 566 | 4,711 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -312 |
| 其他非流動資產減少 | 948 | 0 |
| 收取之股利 | 154 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -639,668 | -215,710 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,613,656 | 782,126 |
| 短期借款減少 | -2,519,123 | -948,763 |
| 應付短期票券減少 | -1,003 | -437 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 177,072 |
| 償還長期借款 | -158,511 | -55,295 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 729 |
| 其他非流動負債減少 | -18 | 0 |
| 支付之利息 | -32,450 | -18,679 |
| 非控制權益變動 | -66 | -275 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,515 | -63,522 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,306 | 22,120 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 131,635 | -80,349 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,717,085 | 2,027,249 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,848,720 | 1,946,900 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,848,720 | 1,946,900 |