GSC — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,848,720 | 17.13 | 3,717,085 | 17.20 | 1,946,900 | 11.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 250,000 | 1.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 2,001,818 | 8.91 | 1,919,480 | 8.88 | 1,262,733 | 7.50 |
| 應收帳款淨額 | 4,124,586 | 18.36 | 4,197,442 | 19.43 | 2,634,411 | 15.65 |
| 其他應收款淨額 | 181,184 | 0.81 | 268,745 | 1.24 | 313,034 | 1.86 |
| 存貨 | 2,856,702 | 12.71 | 3,105,399 | 14.37 | 2,754,116 | 16.36 |
| 預付款項 | 609,723 | 2.71 | 621,964 | 2.88 | 699,777 | 4.16 |
| 其他流動資產 | 81,748 | 0.36 | 79,724 | 0.37 | 508,910 | 3.02 |
| 流動資產合計 | 13,954,481 | 62.10 | 13,909,839 | 64.38 | 10,119,881 | 60.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 384,486 | 1.71 | 338,846 | 1.57 | 701,315 | 4.17 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 490,923 | 2.18 | 5,851 | 0.03 | 30,401 | 0.18 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,852 | 0.08 | 49,572 | 0.23 | 38,359 | 0.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23,101 | 0.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,933,463 | 26.41 | 5,890,911 | 27.27 | 5,566,325 | 33.07 |
| 無形資產 | 1,323 | 0.01 | 1,606 | 0.01 | 2,462 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 157,497 | 0.70 | 166,072 | 0.77 | 169,717 | 1.01 |
| 其他非流動資產 | 1,529,336 | 6.81 | 1,242,207 | 5.75 | 177,880 | 1.06 |
| 非流動資產合計 | 8,515,880 | 37.90 | 7,695,065 | 35.62 | 6,709,560 | 39.87 |
| 資產總計 | 22,470,361 | 100.00 | 21,604,904 | 100.00 | 16,829,441 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,148,788 | 14.01 | 3,103,584 | 14.37 | 1,473,196 | 8.75 |
| 應付短期票券 | 279,572 | 1.24 | 279,622 | 1.29 | 99,874 | 0.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 12,604 | 0.06 | 42 | 0.00 | 98,026 | 0.58 |
| 應付票據 | 11,083 | 0.05 | 34,968 | 0.16 | 7,328 | 0.04 |
| 應付帳款 | 835,450 | 3.72 | 669,902 | 3.10 | 593,959 | 3.53 |
| 其他應付款 | 649,808 | 2.89 | 600,973 | 2.78 | 460,100 | 2.73 |
| 本期所得稅負債 | 596,230 | 2.65 | 494,733 | 2.29 | 332,742 | 1.98 |
| 其他流動負債 | 1,929,354 | 8.59 | 2,397,303 | 11.10 | 1,372,862 | 8.16 |
| 流動負債合計 | 7,462,889 | 33.21 | 7,581,127 | 35.09 | 4,438,087 | 26.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,747,322 | 7.78 | 1,882,747 | 8.71 | 1,942,716 | 11.54 |
| 長期借款 | 2,645,054 | 11.77 | 2,664,584 | 12.33 | 2,604,862 | 15.48 |
| 遞延所得稅負債 | 8,175 | 0.04 | 7,290 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 58,761 | 0.26 | 58,497 | 0.27 | 72,425 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 4,459,312 | 19.85 | 4,613,118 | 21.35 | 4,620,003 | 27.45 |
| 負債總計 | 11,922,201 | 53.06 | 12,194,245 | 56.44 | 9,058,090 | 53.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,320,961 | 14.78 | 3,108,278 | 14.39 | 3,073,964 | 18.27 |
| 預收股本 | 68,009 | 0.30 | 212,683 | 0.98 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 3,388,970 | 15.08 | 3,320,961 | 15.37 | 3,073,964 | 18.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,699,996 | 12.02 | 2,621,205 | 12.13 | 2,300,497 | 13.67 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 122,534 | 0.55 | 122,534 | 0.57 | 122,534 | 0.73 |
| 特別盈餘公積 | 23,784 | 0.11 | 23,784 | 0.11 | 23,784 | 0.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 208,209 | 0.93 | -28,890 | -0.13 | -130,118 | -0.77 |
| 保留盈餘合計 | 354,527 | 1.58 | 117,428 | 0.54 | 16,200 | 0.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 283,151 | 1.26 | -61,335 | -0.28 | -36,364 | -0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,726,644 | 29.94 | 5,998,259 | 27.76 | 5,354,297 | 31.82 |
| 非控制權益 | 3,821,516 | 17.01 | 3,412,400 | 15.79 | 2,417,054 | 14.36 |
| 權益總計 | 10,548,160 | 46.94 | 9,410,659 | 43.56 | 7,771,351 | 46.18 |
| 負債及權益總計 | 22,470,361 | 100.00 | 21,604,904 | 100.00 | 16,829,441 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 6,800,900 | | 21,268,300 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |