GSC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,161,101 | 263,343 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,161,101 | 263,343 |
| 折舊費用 | 354,836 | 323,234 |
| 攤銷費用 | 5,084 | 3,343 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,890 | 10,933 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,308 | 12,526 |
| 利息費用 | 112,821 | 78,710 |
| 利息收入 | -18,042 | -7,399 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,189 | 5 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,232 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -15,452 | -1,010 |
| 金融資產減損損失 | 19,376 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 1,374 |
| 其他項目 | -43,736 | 92,536 |
| 收益費損項目合計 | 392,890 | 514,252 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -154,883 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -71,466 | -348,134 |
| 應收帳款（增加）減少 | 220,539 | -570,657 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -64 | 1,214 |
| 其他應收款（增加）減少 | 134,958 | 11,364 |
| 存貨（增加）減少 | -46,035 | 299,906 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,388 | -24,572 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,933 | -19,098 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 128,370 | -649,977 |
| 應付票據增加（減少） | -20,462 | -3,793 |
| 應付帳款增加（減少） | 100,157 | 92,399 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,198 | -1,985 |
| 其他應付款增加（減少） | 91,564 | 444,550 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,008 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,815 | 10,405 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 540 | 790 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 185,820 | 542,366 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 314,190 | -107,611 |
| 調整項目合計 | 707,080 | 406,641 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,868,181 | 669,984 |
| 收取之利息 | 17,857 | 6,806 |
| 退還（支付）之所得稅 | -491,510 | -218,812 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,394,528 | 457,978 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 14,776 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 16,525 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -603,266 | -300,335 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 4 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -10,235 |
| 其他金融資產減少 | 4,744 | 232,128 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,495 |
| 其他非流動資產減少 | 1,222 | 0 |
| 收取之股利 | 154 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -580,545 | -65,157 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,656,154 | 1,979,454 |
| 短期借款減少 | -5,935,439 | -1,683,025 |
| 應付短期票券減少 | -2,005 | -851 |
| 發行公司債 | 3,544,200 | 0 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 343,264 |
| 償還長期借款 | -469,674 | -82,085 |
| 其他非流動負債減少 | -120 | -8,998 |
| 支付之利息 | -71,384 | -43,569 |
| 非控制權益變動 | -66 | -419,622 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,801,666 | 84,568 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,205 | 16,446 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,562,444 | 493,835 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,717,085 | 2,027,249 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,279,529 | 2,521,084 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,279,529 | 2,521,084 |