GSC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,411,440 | 1,006,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,411,440 | 1,006,419 |
| 折舊費用 | 531,217 | 482,727 |
| 攤銷費用 | 7,748 | 5,340 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,667 | 62,917 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -637,580 | 174,777 |
| 利息費用 | 247,565 | 126,324 |
| 利息收入 | -28,062 | -11,033 |
| 股利收入 | -6,915 | -20,746 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,169 | 1,432 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,200 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -15,335 | -6,427 |
| 金融資產減損損失 | 19,376 | 21,743 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 7,125 |
| 其他項目 | -49,647 | 31,875 |
| 收益費損項目合計 | 63,069 | 876,054 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -124,833 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 663,835 | -798,736 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,156,039 | -1,166,150 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,214 |
| 其他應收款（增加）減少 | 60,557 | -28,513 |
| 存貨（增加）減少 | -603,814 | 795,554 |
| 預付款項（增加）減少 | -84,495 | 150,322 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,915 | -14,571 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,084,204 | -1,060,880 |
| 應付票據增加（減少） | 1,295 | -5,879 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,570 | -8,065 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,065 | -1,985 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,075 | -34,413 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,117 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,332 | -7,083 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 744 | 1,165 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,952 | -56,260 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,070,252 | -1,117,140 |
| 調整項目合計 | 1,133,321 | -241,086 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,544,761 | 765,333 |
| 收取之利息 | 26,515 | 10,422 |
| 退還（支付）之所得稅 | -763,198 | -308,125 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,808,078 | 467,630 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 14,776 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,724 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,633 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 16,525 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -397,703 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,350,865 | -375,825 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 92 | 618 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -456,474 |
| 其他金融資產減少 | 28,942 | 215,288 |
| 其他非流動資產減少 | -55,941 | -132 |
| 收取之股利 | 7,069 | 20,746 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,354,178 | -974,615 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,092,067 | 5,043,533 |
| 短期借款減少 | -9,200,981 | -4,796,225 |
| 應付短期票券減少 | -2,877 | 178,450 |
| 發行公司債 | 3,920,000 | 800,000 |
| 償還公司債 | 0 | -328,666 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 372,504 |
| 償還長期借款 | -592,483 | -108,876 |
| 其他非流動負債減少 | -242 | -8,031 |
| 支付之利息 | -100,590 | -72,552 |
| 非控制權益變動 | -478,356 | -408,741 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,716,538 | 671,396 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -161,011 | 112,011 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,009,427 | 276,422 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,717,085 | 2,027,249 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,726,512 | 2,303,671 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,726,512 | 2,303,671 |