GSC — Annual Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -497,641 | 105,932 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -497,641 | 105,932 |
| 折舊費用 | 310,427 | 355,421 |
| 攤銷費用 | 12,365 | 12,753 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,563 | 20,670 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,750 | -203,513 |
| 利息費用 | 272,427 | 302,887 |
| 利息收入 | -3,347 | -44,981 |
| 股利收入 | -1,008 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,432 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -293 | -6,483 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,127 | -33,174 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -285,716 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -406,901 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 444 | -90 |
| 非金融資產減損損失 | 54,028 | 26,497 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -23,657 | -83,144 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 29,651 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 88,691 | 77,621 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -444 | 312,610 |
| 其他項目 | 389,336 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,164,492 | 44,457 |
| 合約資產（增加）減少 | 126,873 | -314,199 |
| 應收票據（增加）減少 | 730,157 | 312,890 |
| 應收帳款（增加）減少 | -586,426 | 205,402 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -54,860 | -69,169 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,511 | -51,173 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -16,073 | -7,517 |
| 存貨（增加）減少 | 356,520 | 322,304 |
| 預付款項（增加）減少 | 97,447 | 29,968 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,598 | -16,257 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 656,551 | 412,249 |
| 應付票據增加（減少） | -15,365 | 12,938 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,703 | -98,718 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 937 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 63,456 | 47,305 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -11,229 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 102,974 | -12,810 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -608 | -9,625 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,462 | -60,910 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 785,013 | 351,339 |
| 調整項目合計 | 1,949,505 | 395,796 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,451,864 | 501,728 |
| 收取之利息 | 3,629 | 50,182 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,970 | -41,577 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,372,523 | 510,333 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,816 | -420 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,177 | 9,647 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -249,489 | -181,525 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 352,051 | 35,860 |
| 取得採用權益法之投資 | -107,901 | -90,654 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 14,800 |
| 預付投資款增加 | -62,152 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 849,807 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 570,980 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,835 | -251,556 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,709 | 41,425 |
| 存出保證金增加 | -495,140 | -43,540 |
| 取得無形資產 | -650 | -1,350 |
| 因合併產生之現金流入 | 60,245 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 193,054 | 251,969 |
| 其他非流動資產減少 | -288,815 | 26,094 |
| 收取之股利 | 1,008 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -676,554 | 1,231,537 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 355,394 | -430,088 |
| 償還公司債 | -1,358,908 | -4,177,852 |
| 舉借長期借款 | 326,840 | 730,940 |
| 償還長期借款 | -249,498 | -391,500 |
| 其他借款減少 | -563 | 0 |
| 存入保證金減少 | -952 | -529 |
| 租賃本金償還 | -11,484 | -7,328 |
| 現金增資 | 676,503 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 290,437 | 0 |
| 支付之利息 | -100,486 | -148,308 |
| 非控制權益變動 | -65,011 | 249,973 |
| 其他籌資活動 | 1,222 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -136,506 | -4,174,692 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,555 | 56,213 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 509,908 | -2,376,609 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,183,656 | 4,560,265 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,693,564 | 2,183,656 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,693,564 | 2,183,615 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 41 |