GORDON — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 10, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 417,927 | 76,599 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 417,927 | 76,599 |
| 折舊費用 | 362,562 | 357,194 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 621 | -1,108 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 511 | -268 |
| 利息費用 | 31,254 | 22,949 |
| 利息收入 | -12,810 | -1,101 |
| 股利收入 | -9,311 | -7,914 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,303 | -23,852 |
| 處分投資損失（利益） | 1 | 5 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 355,525 | 345,905 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -987 | -5 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,487 | -15,277 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,078 | -66,485 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,220 | -3,026 |
| 存貨（增加）減少 | -41,034 | -187,238 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,701 | -6,029 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,691 | -278,058 |
| 應付票據增加（減少） | -4,653 | -18,581 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,940 | 24,632 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,991 | 2,689 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,670 | -1,485 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,517 | -3,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,551 | 3,554 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,140 | -274,504 |
| 調整項目合計 | 304,385 | 71,401 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 722,312 | 148,000 |
| 收取之利息 | 10,540 | 1,175 |
| 支付之利息 | -30,740 | -22,369 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,050 | -10,887 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 682,062 | 115,919 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -233,987 | -318,145 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,001 | 27,197 |
| 存出保證金增加 | 0 | 428 |
| 預付設備款減少 | 20,118 | 28,763 |
| 收取之股利 | 9,311 | 7,914 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -180,557 | -253,843 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 134,892 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -287,948 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 29,957 |
| 應付短期票券減少 | -129,935 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 588,583 |
| 償還長期借款 | -353,249 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,159 | -4,082 |
| 發放現金股利 | -49,594 | -34,715 |
| 其他籌資活動 | 0 | 850 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -402,045 | 292,645 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,460 | 154,721 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 600,303 | 445,582 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 699,763 | 600,303 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 699,763 | 600,303 |