Goldkey Tech. — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,072,659 | 44,585 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,072,659 | 44,585 |
| 折舊費用 | 1,929 | 2,615 |
| 攤銷費用 | 301 | 87 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -290 | -77 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,940 | 0 |
| 利息費用 | 18,914 | 8,309 |
| 利息收入 | -345 | -178 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,676 |
| 非金融資產減損損失 | 60,152 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -18,899 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,753 | -7,803 |
| 收益費損項目合計 | 79,474 | -13,270 |
| 應收帳款（增加）減少 | 607,468 | -55,879 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,168 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,177 | 750 |
| 存貨減少（增加）之調整數 | -1,314,336 | -197,453 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,560,474 | -133,426 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,223 | 2,861 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,281,128 | -383,147 |
| 合約負債增加（減少） | 1,873,131 | 4,475 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,911 | 48,891 |
| 其他應付款增加（減少） | 65,120 | -3,381 |
| 負債準備增加（減少） | -1,109 | -97 |
| 預收款項增加（減少） | -6,329 | -970 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,893,902 | 48,918 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,387,226 | -334,229 |
| 調整項目合計 | -1,307,752 | -347,499 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -235,093 | -302,914 |
| 收取之利息 | 335 | 178 |
| 支付之利息 | -9,940 | -8,006 |
| 退還（支付）之所得稅 | -220 | -8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -244,918 | -310,750 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,951 | -12,728 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,872 | -1,793 |
| 存出保證金減少 | 1,246 | 5 |
| 取得無形資產 | -184 | -8 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,761 | -14,524 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 51,431 | 65,931 |
| 應付短期票券增加 | 288,007 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,875 |
| 租賃本金償還 | -332 | -1,278 |
| 現金增資 | 0 | 240,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 339,106 | 302,778 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48 | 114 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,475 | -22,382 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,849 | 92,155 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 137,324 | 69,773 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 137,324 | 69,773 |