GEM — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,069,190 | 22.28 | 1,173,569 | 20.87 | 968,783 | 16.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 53 | 0.00 | 1,891 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 77,428 | 1.61 | 47,939 | 0.85 | 122,319 | 2.13 |
| 應收票據淨額 | 125,904 | 2.62 | 189,678 | 3.37 | 131,155 | 2.29 |
| 應收帳款淨額 | 853,676 | 17.79 | 944,206 | 16.79 | 962,984 | 16.80 |
| 其他應收款淨額 | 2,453 | 0.05 | 19,815 | 0.35 | 17,020 | 0.30 |
| 本期所得稅資產 | 79 | 0.00 | 1,051 | 0.02 | 146 | 0.00 |
| 存貨 | 705,937 | 14.71 | 950,408 | 16.90 | 1,026,617 | 17.91 |
| 其他流動資產 | 133,317 | 2.78 | 287,954 | 5.12 | 411,495 | 7.18 |
| 流動資產合計 | 2,968,037 | 61.86 | 3,616,511 | 64.33 | 3,640,519 | 63.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,642,504 | 34.23 | 1,775,470 | 31.58 | 1,838,084 | 32.06 |
| 使用權資產 | 70,283 | 1.46 | 77,342 | 1.38 | 98,241 | 1.71 |
| 遞延所得稅資產 | 94,234 | 1.96 | 133,743 | 2.38 | 126,771 | 2.21 |
| 其他非流動資產 | 23,267 | 0.48 | 19,086 | 0.34 | 29,990 | 0.52 |
| 非流動資產合計 | 1,830,288 | 38.14 | 2,005,641 | 35.67 | 2,093,086 | 36.51 |
| 資產總額 | 4,798,325 | 100.00 | 5,622,152 | 100.00 | 5,733,605 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,146,035 | 23.88 | 1,090,977 | 19.40 | 833,674 | 14.54 |
| 應付短期票券 | 50,000 | 1.04 | 100,000 | 1.78 | 100,000 | 1.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 147 | 0.00 | 530 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 120,347 | 2.51 | 126,704 | 2.25 | 93,319 | 1.63 |
| 應付帳款 | 317,849 | 6.62 | 379,306 | 6.75 | 380,391 | 6.63 |
| 其他應付款 | 139,610 | 2.91 | 176,613 | 3.14 | 170,619 | 2.98 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,424 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 709 | 0.01 | 1,658 | 0.03 | 1,599 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 504,093 | 10.51 | 787,485 | 14.01 | 820,262 | 14.31 |
| 流動負債合計 | 2,278,790 | 47.49 | 2,663,273 | 47.37 | 2,401,288 | 41.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 345,917 | 7.21 | 506,049 | 9.00 | 670,815 | 11.70 |
| 遞延所得稅負債 | 61,537 | 1.28 | 181,652 | 3.23 | 80,350 | 1.40 |
| 租賃負債－非流動 | 709 | 0.01 | 5,389 | 0.10 | 5,389 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 18,153 | 0.38 | 18,528 | 0.33 | 25,719 | 0.45 |
| 非流動負債合計 | 426,316 | 8.88 | 711,618 | 12.66 | 782,273 | 13.64 |
| 負債總額 | 2,705,106 | 56.38 | 3,374,891 | 60.03 | 3,183,561 | 55.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,692,000 | 35.26 | 1,692,000 | 30.10 | 1,692,000 | 29.51 |
| 股本合計 | 1,692,000 | 35.26 | 1,692,000 | 30.10 | 1,692,000 | 29.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 271,315 | 5.65 | 271,315 | 4.83 | 271,315 | 4.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 343,170 | 7.15 | 343,170 | 6.10 | 343,170 | 5.99 |
| 特別盈餘公積 | 85,432 | 1.78 | 40,765 | 0.73 | 40,765 | 0.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -64,102 | -1.34 | 44,667 | 0.79 | 203,766 | 3.55 |
| 保留盈餘合計 | 364,500 | 7.60 | 428,602 | 7.62 | 587,701 | 10.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -234,596 | -4.89 | -144,656 | -2.57 | -972 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,093,219 | 43.62 | 2,247,261 | 39.97 | 2,550,044 | 44.48 |
| 權益總額 | 2,093,219 | 43.62 | 2,247,261 | 39.97 | 2,550,044 | 44.48 |
| 負債及權益總計 | 4,798,325 | 100.00 | 5,622,152 | 100.00 | 5,733,605 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |