GEM — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由建通公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,710 | -83,862 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,710 | -83,862 |
| 折舊費用 | 59,719 | 63,152 |
| 攤銷費用 | 1,185 | 1,090 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 286 | -1,026 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,195 | 1,585 |
| 利息費用 | 18,596 | 17,062 |
| 利息收入 | -1,335 | -4,023 |
| 股利收入 | 0 | -184 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,795 | 961 |
| 非金融資產減損損失 | -6,405 | 5,538 |
| 其他項目 | 3,977 | -1,649 |
| 收益費損項目合計 | 60,033 | 82,506 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,822 | -49,996 |
| 應收帳款（增加）減少 | -222,010 | 122,104 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,830 | 10,575 |
| 存貨（增加）減少 | 53,609 | 26,944 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,249 | 18,679 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -205,658 | 128,306 |
| 應付票據增加（減少） | -15,266 | -189,640 |
| 應付帳款增加（減少） | -127,173 | 83,438 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,337 | -14,543 |
| 負債準備增加（減少） | -5,032 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,956 | -2,456 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -630 | -533 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,808 | -123,734 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -342,466 | 4,572 |
| 調整項目合計 | -282,433 | 87,078 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -241,723 | 3,216 |
| 收取之利息 | 564 | 3,064 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8 | -1,262 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -241,167 | 5,018 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,404 | -7,959 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,600 | 19,723 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,594 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,492 | -73,307 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,855 | 0 |
| 取得使用權資產 | 5,212 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -170,863 | -9,077 |
| 其他非流動資產增加 | -594 | -6,927 |
| 收取之股利 | 0 | 184 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143,686 | -78,957 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,573,150 | 1,009,743 |
| 短期借款減少 | -1,380,895 | -826,567 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 151,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -132,594 | -163,027 |
| 租賃本金償還 | -237 | -196 |
| 支付之利息 | -20,292 | -17,875 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 190,132 | 2,078 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,230 | 36,136 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -139,491 | -35,725 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 506,099 | 776,631 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 366,608 | 740,906 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 366,608 | 740,906 |