GEM — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,270,946 | 22.12 | 1,430,724 | 22.01 | 1,310,670 | 21.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 131,795 | 2.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 113,167 | 1.74 | 79,474 | 1.27 |
| 應收票據淨額 | 176,302 | 3.07 | 150,463 | 2.31 | 156,710 | 2.51 |
| 應收帳款淨額 | 1,075,304 | 18.71 | 1,216,725 | 18.72 | 1,099,828 | 17.63 |
| 其他應收款淨額 | 777 | 0.01 | 1,774 | 0.03 | 1,050 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 2,459 | 0.04 | 1,250 | 0.02 | 74 | 0.00 |
| 存貨 | 655,298 | 11.40 | 973,975 | 14.98 | 1,012,268 | 16.23 |
| 其他流動資產 | 307,498 | 5.35 | 439,321 | 6.76 | 407,455 | 6.53 |
| 流動資產合計 | 3,620,397 | 63.00 | 4,327,399 | 66.56 | 4,067,529 | 65.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,865,344 | 32.46 | 1,933,646 | 29.74 | 1,897,020 | 30.41 |
| 遞延所得稅資產 | 150,833 | 2.62 | 116,795 | 1.80 | 123,289 | 1.98 |
| 其他非流動資產 | 110,322 | 1.92 | 123,378 | 1.90 | 151,058 | 2.42 |
| 非流動資產合計 | 2,126,499 | 37.00 | 2,173,819 | 33.44 | 2,171,367 | 34.80 |
| 資產總額 | 5,746,896 | 100.00 | 6,501,218 | 100.00 | 6,238,896 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 760,375 | 13.23 | 834,920 | 12.84 | 594,136 | 9.52 |
| 應付短期票券 | 70,000 | 1.22 | 100,000 | 1.54 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 應付票據 | 91,211 | 1.59 | 148,970 | 2.29 | 191,067 | 3.06 |
| 應付帳款 | 410,012 | 7.13 | 590,422 | 9.08 | 643,074 | 10.31 |
| 其他應付款 | 140,248 | 2.44 | 185,507 | 2.85 | 157,153 | 2.52 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 7,636 | 0.12 | 5,496 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 631,074 | 10.98 | 719,639 | 11.07 | 708,494 | 11.36 |
| 流動負債合計 | 2,102,920 | 36.59 | 2,587,094 | 39.79 | 2,299,429 | 36.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 958,275 | 16.67 | 1,057,653 | 16.27 | 1,103,742 | 17.69 |
| 遞延所得稅負債 | 101,374 | 1.76 | 89,965 | 1.38 | 100,530 | 1.61 |
| 其他非流動負債 | 34,856 | 0.61 | 37,722 | 0.58 | 43,949 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 1,094,505 | 19.05 | 1,185,340 | 18.23 | 1,248,221 | 20.01 |
| 負債總額 | 3,197,425 | 55.64 | 3,772,434 | 58.03 | 3,547,650 | 56.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,692,000 | 29.44 | 1,692,000 | 26.03 | 1,692,000 | 27.12 |
| 股本合計 | 1,692,000 | 29.44 | 1,692,000 | 26.03 | 1,692,000 | 27.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 271,315 | 4.72 | 271,315 | 4.17 | 271,315 | 4.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 343,170 | 5.97 | 343,170 | 5.28 | 343,170 | 5.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 291,211 | 5.07 | 386,197 | 5.94 | 354,808 | 5.69 |
| 保留盈餘合計 | 634,381 | 11.04 | 729,367 | 11.22 | 697,978 | 11.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -48,225 | -0.84 | 36,102 | 0.56 | 29,953 | 0.48 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,549,471 | 44.36 | 2,728,784 | 41.97 | 2,691,246 | 43.14 |
| 權益總額 | 2,549,471 | 44.36 | 2,728,784 | 41.97 | 2,691,246 | 43.14 |
| 負債及權益總計 | 5,746,896 | 100.00 | 6,501,218 | 100.00 | 6,238,896 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |