GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 29, 2021

2021 年第三季度报告

证券代码：600795 证券简称：国电电力

国电电力发展股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人贾彦兵、主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人（会计主管人员）李金柱 保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

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一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

						单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
项目	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	41,407,291,670.59	30,190,888,024.22	36,752,761,728.64	12.66	119,510,502,301.16	82,769,141,252.19	104,453,010,466.50	14.42
归属于上市公司 股东的净利润	-1,354,939,873.62	1,513,706,533.47	2,067,933,819.01	-165.52	1,774,798,299.76	2,136,110,949.44	3,798,544,450.03	-53.28
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-3,665,116,444.05	1,476,020,822.93	1,476,020,822.93	-348.31	-799,221,773.40	-285,166,269.79	-285,166,269.79	不适用
经营活动产生的 现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	20,072,879,521.29	24,229,719,404.81	26,392,847,121.11	-23.95
基本每股收益（元 /股）	-0.076	0.078	0.106	-171.70	0.098	0.109	0.194	-49.48
稀释每股收益（元 /股）	-0.076	0.078	0.106	-171.70	0.098	0.109	0.194	-49.48

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加权平均净资产 收益率（%）	-2.046	2.979	3.111	减少5.157 个百分点	2.668	4.149	5.718	减少3.05 个百 分点
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%)
			调整前		调整后		调整后
总资产	381,408,308,651.15		357,337,353,571.36		400,174,258,707.79		-4.69
归属于上市公司 股东的所有者权 益	46,157,311,351.56		49,983,685,589.58		66,303,654,872.72		-30.38

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

公司于2018 年12 月13 日发行10 亿元附特殊条款的中期票据以及2019 年12 月19 日发行20 亿元附特殊条款的中期票据，在本报告中列示于“其 他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的所有者权益、基 本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标均考虑了中期票据影响。

追溯调整或重述的原因说明

2021 年9 月，公司与国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）进行资产置换，公司向国家能源集团置出河北银行股份有限公司 19.016%股权，国电英力特能源化工集团股份有限公司51.025%股权；国家能源集团向公司置入国家能源集团山东电力有限公司100%股权、国家能源集团 江西电力有限公司100%股权、国家能源集团福建能源有限责任公司100%股权、国家能源集团广东电力有限公司100%股权、国家能源集团海南电力有限 公司100%股权、国家能源集团乐东发电有限公司100%股权、国家能源集团海南能源销售有限公司100%股权、国家能源集团湖南电力有限公司100%股权、 国家能源集团宝庆发电有限公司90.49%股权、国家能源集团湖南巫水水电开发有限公司85.78%股权,属于同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的 要求，公司对三季报进行了追溯调整。

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(二)非经常性损益项目和金额

(二)非经常性损益项目和金额
		单位：元币种：人民币
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	2,339,811,291.19	2,994,657,702.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外）	35,954,034.02	106,840,515.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益	-17,634,060.79	-17,634,060.79
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回
对外委托贷款取得的损益		4,918,813.17
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影

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响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	21,492,329.91	49,387,077.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	40,723,841.93	164,129,423.53
少数股东权益影响额（税后）	28,723,181.97	400,020,551.55
合计	2,310,176,570.43	2,574,020,073.16

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期	-165.52	主要系本报告期燃煤价格上涨及国电内蒙古晶阳能 源有限公司破产清算所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期	-348.31	主要系本报告期燃煤价格上涨及国电内蒙古晶阳能 源有限公司破产清算所致。
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末	-53.28	主要系年初至报告期末燃煤价格上涨及国电内蒙古 晶阳能源有限公司破产清算所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末燃煤价格上涨及国电内蒙古 晶阳能源有限公司破产清算所致。
基本每股收益_本报告期	-171.70	主要系本报告期归属于上市公司股东净利润减少所 致。
稀释每股收益_本报告期	-171.70	主要系本报告期归属于上市公司股东净利润减少所 致。
基本每股收益_年初至报告 期末	-49.48	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东净利润 减少所致。
稀释每股收益_年初至报告 期末	-49.48	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东净利润 减少所致。
归属于上市公司股东的所 有者权益	-30.38	主要系归属于上市公司股东净利润减少及与国家能 源集团进行资产置换所致。

二、 股东信息

• (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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									单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数	588,186		报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）						-
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股数量		持股 比例(%)		持有有限售条 件股份数量			质押、标记或 冻结情况
									股份 状态	数量
国家能源投资集团有限责任公司	国有 法人	9,038,709,571		50.68		0			无
中国证券金融股份有限公司	国有 法人	896,934,967		5.03		0			无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有 法人	213,970,000		1.20		0			无
上海电气（集团）总公司	国有 法人	169,396,000		0.95		0			无
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划	未知	142,500,300		0.80		0			无
易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划	未知	142,500,300		0.80		0			无
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划	未知	142,500,300		0.80		0			无
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划	未知	142,500,300		0.80		0			无
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划	未知	142,500,300		0.80		0			无
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划	未知	142,500,300		0.80		0			无
华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划	未知	142,500,300		0.80		0			无
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划	未知	142,500,300		0.80		0			无
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划	未知	142,500,300		0.80		0			无
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划	未知	142,500,300		0.80		0			无
	前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
					股份种类			数量
国家能源投资集团有限责任公司	9,038,709,571				人民币普通股			9,038,709,571
中国证券金融股份有限公司	896,934,967				人民币普通股			896,934,967
中央汇金资产管理有限责任公司	213,970,000				人民币普通股			213,970,000

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上海电气（集团）总公司	169,396,000	人民币普通股	169,396,000
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
上述股东关联关系或一致行动的 说明	国家能源集团为公司控股股东，未知上述股东是否存在关联关系或为 一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有）	-

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2020年7月22日至2020年9月22日、2020年11月18日至2021年1月29日、2021年4月26日 至2021年6月17日共实施三次股份回购，累计回购股份1,814,778,763股，公司按照既定的股份回 购方案于2021年9月17日完成对上述回购股份的注销。

公司于2021 年8 月6 日召开八届二次董事会、2021 年9 月1 日召开2021 年第五次临时股东 大会、2021 年9 月26 日召开八届五次董事会审议，同意公司与控股股东国家能源投资集团有限 责任公司进行资产置换，公司向国家能源集团置出河北银行股份有限公司19.016%股权，国电英 力特能源化工集团股份有限公司51.025%股权；国家能源集团向公司置入国家能源集团山东电力 有限公司100%股权、国家能源集团江西电力有限公司100%股权、国家能源集团福建能源有限责任 公司100%股权、国家能源集团广东电力有限公司100%股权、国家能源集团海南电力有限公司100% 股权、国家能源集团乐东发电有限公司100%股权、国家能源集团海南能源销售有限公司100%股权、 国家能源集团湖南电力有限公司100%股权、国家能源集团宝庆发电有限公司90.49%股权、国家能 源集团湖南巫水水电开发有限公司85.78%股权。公司于2021 年9 月26 日向国家能源集团支付完 毕第一笔交易价款24 亿元，置入资产和置出资产完成交割。

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公司于2021 年3 月31 日召开七届七十八次董事会，审议通过《关于申请国电内蒙古晶阳能 源有限公司破产清算的议案》，董事会同意公司作为债权人向人民法院申请公司控股子公司晶阳 公司破产清算。2021 年4 月，准格尔旗法院依据国电电力发展股份有限公司申请，裁定受理晶阳 公司破产清算一案。2021 年7 月，准格尔旗法院依照最高人民法院《关于审理企业破产案件指定 管理人的规定》，指定内蒙古赫杨律师事务所担任晶阳公司管理人。2021 年7 月27 日管理人已 进场，在准格尔旗法院见证下启动移交工作并将印鉴移交管理人，截至报告期末晶阳公司不再纳 入公司合并报表范围，对公司2021 年利润影响数为-15.93 亿元。

四、 季度财务报表

• (一)审计意见类型

□适用 √不适用

• (二)财务报表

合并资产负债表

2021 年9 月30 日

编制单位:国电电力发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年9 月30 日	2021 年01 月01 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	16,115,311,182.03	10,937,162,067.77	10,937,162,067.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,005,318,545.31	4,835,986,993.40	4,835,986,993.40
应收账款	22,137,308,568.77	15,702,802,095.74	15,702,802,095.74
应收款项融资
预付款项	3,973,361,752.80	2,106,613,729.41	2,106,652,129.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,582,757,054.43	6,002,440,108.18	6,002,440,108.18
其中：应收利息		58,083.02	58,083.02
应收股利	400,457,964.20	310,829,289.81	310,829,289.81
买入返售金融资产
存货	4,672,029,000.39	4,233,401,829.28	4,233,401,829.28
合同资产
持有待售资产	211,280,788.26	211,280,788.26	211,280,788.26

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一年内到期的非流动资 产	36,000,000.00	28,346,409.16	28,346,409.16
其他流动资产	2,892,386,288.72	1,996,348,159.38	1,996,348,159.38
流动资产合计	53,625,753,180.71	46,054,382,180.58	46,054,420,580.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	235,662,858.15	235,542,110.15	235,542,110.15
长期股权投资	17,090,618,700.51	21,053,957,967.62	21,053,957,967.62
其他权益工具投资	2,956,750,165.63	2,178,623,896.37	2,178,623,896.37
其他非流动金融资产
投资性房地产	113,920,310.68	284,214,477.82	284,214,477.82
固定资产	263,916,875,084.84	289,635,087,878.02	290,238,267,508.20
在建工程	28,365,667,736.89	24,987,600,129.43	24,987,600,129.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	852,691,279.51	626,570,889.33
无形资产	9,282,951,392.57	9,824,412,067.05	9,824,412,067.05
开发支出	331,929,031.32	267,624,990.39	267,624,990.39
商誉	1,389,768,131.65	1,404,792,025.78	1,404,792,025.78
长期待摊费用	187,118,817.24	143,984,271.43	143,984,271.43
递延所得税资产	753,968,238.36	702,480,217.12	702,480,217.12
其他非流动资产	2,304,633,723.09	2,774,985,606.70	2,774,985,606.70
非流动资产合计	327,782,555,470.44	354,119,876,527.21	354,096,485,268.06
资产总计	381,408,308,651.15	400,174,258,707.79	400,150,905,848.64
流动负债：
短期借款	32,657,855,777.68	36,297,039,813.06	36,297,039,813.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	6,198,354,730.66	3,262,157,475.50	3,262,157,475.50
应付账款	19,761,615,785.48	18,592,021,472.40	18,592,021,472.40
预收款项	784,933,930.59	195,756,798.71	195,756,798.71
合同负债	468,281,441.63	700,908,188.26	700,908,188.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,714,883,915.27	1,114,244,483.22	1,114,244,483.22
应交税费	1,664,892,133.88	2,577,141,005.09	2,577,141,005.09

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其他应付款	19,572,782,612.61	9,139,831,722.79	9,139,831,722.79
其中：应付利息
应付股利	3,593,880,091.03	387,542,417.41	387,542,417.41
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负 债	28,567,312,011.28	31,586,522,095.55	31,586,522,095.55
其他流动负债	4,043,189,843.62	9,349,356,292.83	9,349,356,292.83
流动负债合计	115,434,102,182.70	112,814,979,347.41	112,814,979,347.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	120,311,706,131.14	124,566,658,263.66	124,566,658,263.66
应付债券	9,554,745,489.05	4,069,862,715.16	4,069,862,715.16
其中：优先股
永续债
租赁负债	857,485,998.18	672,668,376.83
长期应付款	6,663,297,189.71	7,553,333,960.08	8,202,649,477.76
长期应付职工薪酬	147,327,311.05	144,045,058.30	144,045,058.30
预计负债	28,370,988.27	53,437,288.27	53,437,288.27
递延收益	1,176,135,394.75	1,239,051,464.09	1,239,051,464.09
递延所得税负债	418,012,388.19	386,095,340.04	386,095,340.04
其他非流动负债	12,181,382,508.44	9,682,379,366.88	9,682,379,366.88
非流动负债合计	151,338,463,398.78	148,367,531,833.31	148,344,178,974.16
负债合计	266,772,565,581.48	261,182,511,180.72	261,159,158,321.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	17,835,619,082.00	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00
其他权益工具	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00
其中：优先股
永续债	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00
资本公积	587,087,569.04	18,583,208,578.38	18,583,208,578.38
减：库存股		2,739,811,978.91	2,739,811,978.91
其他综合收益	1,542,015,939.65	1,309,234,264.46	1,309,234,264.46
专项储备	37,935,526.38	34,901,729.08	34,901,729.08
盈余公积	5,180,881,180.84	5,180,881,180.84	5,180,881,180.84
一般风险准备
未分配利润	21,064,147,053.65	24,284,843,253.87	24,284,843,253.87
归属于母公司所有者权 益（或股东权益）合计	49,230,415,351.56	69,286,383,872.72	69,286,383,872.72
少数股东权益	65,405,327,718.11	69,705,363,654.35	69,705,363,654.35
所有者权益（或股东权 益）合计	114,635,743,069.67	138,991,747,527.07	138,991,747,527.07

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2021 年第三季度报告

负债和所有者权益 381,408,308,651.15 400,174,258,707.79 400,150,905,848.64 （或股东权益）总计

公司负责人：贾彦兵 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：李金柱

合并利润表 2021 年1—9 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	119,510,502,301.16	104,453,010,466.50
其中：营业收入	119,510,502,301.16	104,453,010,466.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	115,364,589,608.99	92,039,165,667.00
其中：营业成本	106,785,560,197.82	82,282,101,057.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,649,426,778.21	1,524,826,658.78
销售费用	159,217,197.69	191,556,699.67
管理费用	724,413,651.99	753,585,025.42
研发费用	157,613,193.26	161,644,795.11
财务费用	5,888,358,590.02	7,125,451,430.59
其中：利息费用	5,962,210,913.68	7,202,563,922.17
利息收入	138,926,691.16	132,962,757.84
加：其他收益	293,998,434.56	274,055,892.03
投资收益（损失以“－” 号填列）	4,089,312,410.16	4,769,666,430.65
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	686,006,052.06	1,070,078,075.15
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-28,492,744.74	-26,310,216.09
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
净敞口套期收益（损失以

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2021 年第三季度报告

“-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-3,079,223,065.82	-4,584,536,275.31
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-440,705,188.34	-1,237,174,244.65
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	59,446,019.02	23,271,403.04
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	5,068,741,301.75	11,659,128,005.26
加：营业外收入	143,198,459.30	122,318,776.82
减：营业外支出	93,811,381.71	73,363,815.80
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	5,118,128,379.34	11,708,082,966.28
减：所得税费用	1,778,415,596.49	2,714,024,360.07
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	3,339,712,782.85	8,994,058,606.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	3,339,712,782.85	8,994,058,606.21
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	1,865,173,299.76	3,889,001,984.28
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	1,474,539,483.09	5,105,056,621.93
六、其他综合收益的税后净额	224,287,992.13	-23,712,610.84
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	226,663,321.59	-23,712,610.84
1.不能重分类进损益的其他 综合收益	226,663,321.59	-23,712,610.84
（1）重新计量设定受益计划 变动额	-3,201,672.69	-5,254,378.09
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动	229,864,994.28	-18,458,232.75
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益

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2021 年第三季度报告

（1）权益法下可转损益的其 他综合收益
（2）其他债权投资公允价值 变动
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	-2,375,329.46
七、综合收益总额	3,564,000,774.98	8,970,345,995.37
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	2,091,836,621.35	3,865,289,373.44
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	1,472,164,153.63	5,105,056,621.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.098	0.194
（二）稀释每股收益(元/股)	0.098	0.194

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：202,745,309.83 元,上期 被合并方实现的净利润为：2,308,457,599.66 元。

公司负责人：贾彦兵 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：李金柱

合并现金流量表

2021 年1—9 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

编制单位：国电电力发展股份有限公司
	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	127,798,005,789.59	106,987,310,185.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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2021 年第三季度报告

代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	259,475,166.78	362,755,306.71
收到其他与经营活动有关的现金	8,961,359,395.92	6,850,646,071.68
经营活动现金流入小计	137,018,840,352.29	114,200,711,564.37
购买商品、接受劳务支付的现金	88,414,690,359.03	60,282,508,156.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	7,859,147,709.08	7,442,537,193.86
支付的各项税费	9,414,627,543.59	9,604,251,521.10
支付其他与经营活动有关的现金	11,257,495,219.30	10,478,567,572.06
经营活动现金流出小计	116,945,960,831.00	87,807,864,443.26
经营活动产生的现金流量净额	20,072,879,521.29	26,392,847,121.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,719,008,870.84	227,006,846.31
取得投资收益收到的现金	520,616,456.14	721,050,504.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	121,168,154.13	25,224,706.18
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	3,288,193,132.36	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,944,180,072.33	1,172,197,495.73
投资活动现金流入小计	8,593,166,685.80	2,145,479,552.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	11,199,191,633.51	7,171,283,294.85
投资支付的现金	3,060,898,675.71	598,979,989.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,712,203,858.61	695,808,707.06
投资活动现金流出小计	17,972,294,167.83	8,466,071,991.66
投资活动产生的现金流量净额	-9,379,127,482.03	-6,320,592,439.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	849,136,838.16	269,525,883.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	849,136,838.16	269,525,883.43
取得借款收到的现金	121,071,313,999.54	117,426,933,871.66
收到其他与筹资活动有关的现金	2,642,905,316.78	3,052,719,535.79
筹资活动现金流入小计	124,563,356,154.48	120,749,179,290.88
偿还债务支付的现金	116,889,611,327.80	126,118,597,481.72

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2021 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,996,621,697.31	10,370,722,370.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	1,097,841,559.81	145,803,128.86
支付其他与筹资活动有关的现金	4,339,585,627.51	5,130,589,468.37
筹资活动现金流出小计	130,225,818,652.62	141,619,909,320.25
筹资活动产生的现金流量净额	-5,662,462,498.14	-20,870,730,029.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	5,031,289,541.12	-798,475,347.56
加：期初现金及现金等价物余额	10,441,360,356.23	12,024,890,826.10
六、期末现金及现金等价物余额	15,472,649,897.35	11,226,415,478.54

公司负责人：贾彦兵 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：李金柱

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	10,937,162,067.77	10,937,162,067.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,835,986,993.40	4,835,986,993.40
应收账款	15,702,802,095.74	15,702,802,095.74
应收款项融资
预付款项	2,106,652,129.41	2,106,613,729.41	-38,400.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,002,440,108.18	6,002,440,108.18
其中：应收利息	58,083.02	58,083.02
应收股利	310,829,289.81	310,829,289.81
买入返售金融资产
存货	4,233,401,829.28	4,233,401,829.28
合同资产
持有待售资产	211,280,788.26	211,280,788.26
一年内到期的非流动资产	28,346,409.16	28,346,409.16
其他流动资产	1,996,348,159.38	1,996,348,159.38
流动资产合计	46,054,420,580.58	46,054,382,180.58	-38,400.00
非流动资产：

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2021 年第三季度报告

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	235,542,110.15	235,542,110.15
长期股权投资	21,053,957,967.62	21,053,957,967.62
其他权益工具投资	2,178,623,896.37	2,178,623,896.37
其他非流动金融资产
投资性房地产	284,214,477.82	284,214,477.82
固定资产	290,238,267,508.20	289,635,087,878.02	-603,179,630.18
在建工程	24,987,600,129.43	24,987,600,129.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		626,570,889.33	626,570,889.33
无形资产	9,824,412,067.05	9,824,412,067.05
开发支出	267,624,990.39	267,624,990.39
商誉	1,404,792,025.78	1,404,792,025.78
长期待摊费用	143,984,271.43	143,984,271.43
递延所得税资产	702,480,217.12	702,480,217.12
其他非流动资产	2,774,985,606.70	2,774,985,606.70
非流动资产合计	354,096,485,268.06	354,119,876,527.21	23,391,259.15
资产总计	400,150,905,848.64	400,174,258,707.79	23,352,859.15
流动负债：
短期借款	36,297,039,813.06	36,297,039,813.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,262,157,475.50	3,262,157,475.50
应付账款	18,592,021,472.40	18,592,021,472.40
预收款项	195,756,798.71	195,756,798.71
合同负债	700,908,188.26	700,908,188.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,114,244,483.22	1,114,244,483.22
应交税费	2,577,141,005.09	2,577,141,005.09
其他应付款	9,139,831,722.79	9,139,831,722.79
其中：应付利息
应付股利	387,542,417.41	387,542,417.41
应付手续费及佣金
应付分保账款

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2021 年第三季度报告

持有待售负债
一年内到期的非流动负债	31,586,522,095.55	31,586,522,095.55
其他流动负债	9,349,356,292.83	9,349,356,292.83
流动负债合计	112,814,979,347.41	112,814,979,347.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	124,566,658,263.66	124,566,658,263.66
应付债券	4,069,862,715.16	4,069,862,715.16
其中：优先股
永续债
租赁负债		672,668,376.83	672,668,376.83
长期应付款	8,202,649,477.76	7,553,333,960.08	-649,315,517.68
长期应付职工薪酬	144,045,058.30	144,045,058.30
预计负债	53,437,288.27	53,437,288.27
递延收益	1,239,051,464.09	1,239,051,464.09
递延所得税负债	386,095,340.04	386,095,340.04
其他非流动负债	9,682,379,366.88	9,682,379,366.88
非流动负债合计	148,344,178,974.16	148,367,531,833.31	23,352,859.15
负债合计	261,159,158,321.57	261,182,511,180.72	23,352,859.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00
其他权益工具	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00
其中：优先股
永续债	2,982,729,000.00	2,982,729,000.00
资本公积	18,583,208,578.38	18,583,208,578.38
减：库存股	2,739,811,978.91	2,739,811,978.91
其他综合收益	1,309,234,264.46	1,309,234,264.46
专项储备	34,901,729.08	34,901,729.08
盈余公积	5,180,881,180.84	5,180,881,180.84
一般风险准备
未分配利润	24,284,843,253.87	24,284,843,253.87
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	69,286,383,872.72	69,286,383,872.72
少数股东权益	69,705,363,654.35	69,705,363,654.35
所有者权益（或股东权 益）合计	138,991,747,527.07	138,991,747,527.07
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	400,150,905,848.64	400,174,258,707.79	23,352,859.15

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

财政部2018 年12 月7 日发布《企业会计准则第21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）。根 据准则要求，公司七届八十次董事会通过自2021 年1 月1 日起执行该新租赁准则。预付款项较上 年末减少38,400.00 元；固定资产净额较上年末减少603,179,630.18 元；使用权资产较上年末增

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2021 年第三季度报告

加626,570,889.33 元；租赁负债较上年末增加672,668,376.83 元；长期应付款较上年末减少 649,315,517.68 元。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2021 年10 月28 日

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