GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 30, 2015

2015 年第三季度报告

公司代码：600795 公司简称：国电电力

国电电力发展股份有限公司 2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 8
四、	附录 ..................................................................... 10

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人冯树臣、主管会计工作负责人姜洪源 及会计机构负责人（会计主管人员）孙德 生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前
总资产	252,371,384,724.45	246,359,001,839.05	246,253,096,773.70	2.44
归属于上市公司 股东的净资产	48,378,698,846.16	44,478,822,598.24	44,477,775,794.57	8.77
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的 现金流量净额	18,066,011,117.25	19,241,455,144.67	19,220,029,379.67	-6.11
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）		比上年同期 增减 （%）
		调整后	调整前
营业收入	41,361,461,369.60	46,428,089,323.43	46,240,759,555.37	-10.91
归属于上市公司 股东的净利润	4,920,039,632.74	5,116,491,204.98	5,116,423,321.78	-3.84

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归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	4,730,045,226.79	4,904,461,099.31	4,904,461,099.31	-3.56
加权平均净资产 收益率（%）	10.285	13.022	13.022	减少2.737 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.252	0.294	0.294	-14.29
稀释每股收益 （元/股）	0.252	0.275	0.275	-8.36

注1.2015年1月公司取得国电宁波燃料有限公司的控制权，该交易构成同一控制下企业合并， 按照企业会计准则的要求，公司对上年同期数据进行了追溯调整。

注2.公司于 2013 年 12 月 20 日发行第一期10亿元附特殊条款的中期票据，于 2014 年 11 月14 日发行第二期17亿元附特殊条款的中期票据，在本报告中列示于“其他权益工具”项下。上 表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于 上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均考虑了 该中期票据的影响。

注3.公司归属于上市公司股东的净利润同比减少3.84%，主要是由于电量同比减少，收入减少 所致；基本每股收益同比减少14.29%，主要是由于公司于2012年发行的55亿可转债于报告期内完 成转股。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-10,875.56	224,391.88
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	23,363,617.70	120,839,105.65
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营

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企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益		12,466,666.66
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动

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产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	6,218,022.75	102,374,341.00
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
所得税影响额	-11,125,623.81	-23,064,875.97
少数股东权益影响额 （税后）	3,528,724.21	-22,845,223.27
合计	21,973,865.29	189,994,405.95

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						1,048,872
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)		持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结情况	股东性质
中国国电集团公司	9,038,709,571	46		917,431,192	无	国家
全国社会保障基金理 事会	917,431,192	4.67		917,431,192	无	国家
中国证券金融股份有 限公司	587,549,729	2.99			无	国有法人
中央汇金投资有限责 任公司	213,970,000	1.09			无	国有法人
上海电气（集团）总 公司	182,000,000	0.93			无	国有法人
中国银行股份有限公 司－华夏新经济灵活 配置混合型发起式证 券投资基金	156,388,432	0.80			无	未知
北京能源投资（集团） 有限公司	100,975,770	0.51			无	国有法人

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中国工商银行股份有 限公司－嘉实新机遇 灵活配置混合型发起 式证券投资基金	77,142,000	77,142,000	0.39		无	未知
博时基金－农业银行 －博时中证金融资产 管理计划	75,289,200		0.38		无	未知
嘉实基金－农业银行 －嘉实中证金融资产 管理计划	75,289,200		0.38		无	未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类
中国国电集团公司		8,121,278,379			人民币普通股
中国证券金融股份有限公司		587,549,729			人民币普通股
中央汇金投资有限责任公司		213,970,000			人民币普通股
上海电气（集团）总公司		182,000,000			人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏 新经济灵活配置混合型发起式 证券投资基金		156,388,432			人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司		100,975,770			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－ 嘉实新机遇灵活配置混合型发 起式证券投资基金		77,142,000			人民币普通股
博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划		75,289,200			人民币普通股
嘉实基金－农业银行－嘉实中 证金融资产管理计划		75,289,200			人民币普通股
易方达基金－农业银行－易方 达中证金融资产管理计划		75,289,200			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明		中国国电集团公司是公司控股股东。全国社会保障基金理事会 持有公司4.67%的股份，为公司第二大股东。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目

			单位：元
项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例 （%）
货币资金	3,304,402,176.49	2,348,934,025.58	955,468,150.91	40.68
应收票据	1,290,055,306.58	534,936,264.60	755,119,041.98	141.16
预付账款	1,519,307,813.58	432,449,549.22	1,086,858,264.36	251.33
其他流动资产	1,392,056,635.04	2,205,093,884.95	-813,037,249.91	-36.87
短期借款	32,932,109,000.01	24,745,539,519.64	8,186,569,480.37	33.08
预收账款	441,498,014.13	174,486,598.85	267,011,415.28	153.03
应付股利	347,141,989.76	1,409,799,085.86	-1,062,657,096.10	-75.38
其他非流动负债	5,082,470.70	4,005,283,094.54	-4,000,200,623.84	-99.87

• 货币资金期末数为3,304,402,176.49 元，比年初数增加了40.68%，主要系本公司及本公司

• 的子公司经营积累导致货币资金余额增加。

应收票据期末数为1,290,055,306.58 元，比年初数增加了141.16%，主要系本公司的子公司 国电英力特能源化工集团股份有限公司、国电江苏谏壁发电有限公司、国电江苏电力有限公司、 国电大渡河流域水电开发有限公司等公司本期销售商品收入以票据结算增加所致。

预付账款期末数为1,519,307,813.58 元，比年初数增加了251.33%，主要系本公司的子公司 国电大渡河流域水电开发有限公司预付工程移民款，国电江苏电力有限公司预付燃料款本期增加 所致。

其他流动资产期末数为1,392,056,635.04 元，比年初数减少了36.87%，主要系本公司及本 公司的子公司留抵的进项税减少所致。

短期借款期末数为32,932,109,000.01 元，比年初数增加了33.08%，主要系本公司及本公司 的子公司短期债务融资增加所致。

预收账款期末数为441,498,014.13 元，比年初数增加了153.03%，主要系本公司的子公司国 电江苏电力有限公司等预收煤炭销售款增加所致。

应付股利期末数为347,141,989.76 元，比年初数减少了75.38%，主要系本公司的部分子公 司本期实际支付上期未付的股利所致。

其他非流动负债期末数为5,082,470.70 元，比年初数减少了99.87%，主要系本公司发行的

三年期私募债到期偿还以及部分1 年以内到期的私募债分类调整到流动负债列报所致。 （2）利润表项目

				单位：元
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例（%）
管理费用	512,401,331.44	387,372,854.12	125,028,477.32	32.28
资产减值损失	91,061,699.44	1,797,416.65	89,264,282.79	4,966.25

管理费用本期数为512,401,331.44 元，比上期数增加了32.28%，主要系本公司子公司国电 内蒙古晶阳能源有限公司等公司14 年底陆续投产，造成管理费用较上年同期增加；

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资产减值损失本期数为91,061,699.44 元，比上期数增加了4966.25%，主要系本公司及本公 司的子公司本期在建工程减值准备增加所致。

（3）现金流量表项目

（3）现金流量表项目
			单位：元
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 （%）
筹资活动产生的现金 流量净额	-3,921,835,949.68	-5,403,394,722.47	1,481,558,772.79	27.42

筹资活动产生的现金流量净额本期数为-3,921,835,949.68 元，比上年同期增加了27.42%， 主要系本公司及本公司的子公司2015 年1-9 月债务融资规模略高于上年同期所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2014 年7 月31 日，控股股东中国国电对2010 年4 月出具的《关于解决与国电电力同业竞争 问题有关事项的函》相关内容重新做出承诺：中国国电将继续坚持整体上市战略，继续将国电电 力作为常规发电业务整合平台，逐步将火电及水电业务（不包括中国国电除国电电力以外其他控 股上市公司的相关资产、业务及权益，且不包括区域常规发电上市公司所在区域的相关资产、业 务及权益）资产注入国电电力，拟注入资产原则上以省（或区域）为单位，其最近三个会计年度 加权平均净资产收益率的平均值不低于10%。中国国电承诺将在发电业务资产满足资产注入条件 后三年内，完成向国电电力注资的工作。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 国电电力发展股份有限公司 法定代表人 陈飞虎 日期 2015 年10 月30 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,304,402,176.49	2,348,934,025.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,290,055,306.58	534,936,264.60
应收账款	6,018,233,590.31	7,683,206,403.62
预付款项	1,519,307,813.58	432,449,549.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	845,460,839.20	815,235,224.31
其他应收款	924,652,489.83	592,214,047.49
买入返售金融资产
存货	1,865,356,342.79	2,387,172,832.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,392,056,635.04	2,205,093,884.95
流动资产合计	17,159,525,193.82	16,999,242,232.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	1,906,442,714.05	1,928,089,137.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	17,297,803,746.85	15,929,571,856.24
投资性房地产	1,545,515.09	1,643,793.92
固定资产	159,012,229,661.12	144,073,139,628.23
在建工程	42,896,037,323.62	55,047,270,479.83

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工程物资	7,611,322,065.25	6,315,317,199.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,514,124,598.84	2,506,181,008.79
开发支出
商誉	433,230,778.77	433,230,778.77
长期待摊费用	22,793,354.29	23,399,409.89
递延所得税资产	738,223,765.43	749,302,301.34
其他非流动资产	2,778,106,007.32	2,352,614,013.49
非流动资产合计	235,211,859,530.63	229,359,759,606.75
资产总计	252,371,384,724.45	246,359,001,839.05
流动负债：
短期借款	32,932,109,000.01	24,745,539,519.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,988,594,965.38	5,547,805,384.09
应付账款	12,250,064,057.20	14,081,920,641.10
预收款项	441,498,014.13	174,486,598.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	249,095,517.72	191,166,405.56
应交税费	870,900,400.95	893,004,207.09
应付利息	1,071,255,868.04	1,185,615,607.06
应付股利	347,141,989.76	1,409,799,085.86
其他应付款	4,623,866,044.85	5,065,063,132.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	14,757,330,568.39	15,729,537,095.13
其他流动负债	20,800,000,000.00	21,200,000,000.00
流动负债合计	93,331,856,426.43	90,223,937,677.12
非流动负债：
长期借款	73,422,993,301.89	70,894,655,259.66
应付债券	6,175,206,628.36	7,970,113,625.73
其中：优先股

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永续债
长期应付款	6,729,928,519.07	5,642,392,102.02
长期应付职工薪酬
专项应付款	35,563,916.98	13,544,633.98
预计负债
递延收益	1,780,385,230.61	1,783,106,033.90
递延所得税负债	33,128,340.85	33,566,893.90
其他非流动负债	5,082,470.70	4,005,283,094.54
非流动负债合计	88,182,288,408.46	90,342,661,643.73
负债合计	181,514,144,834.89	180,566,599,320.85
所有者权益
股本	19,650,397,845.00	18,822,875,948.00
其他权益工具	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
其中：优先股
永续债	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
资本公积	6,405,385,240.45	5,411,821,205.81
减：库存股
其他综合收益	868,849,369.69	886,453,449.25
专项储备	14,208,862.33	8,735,118.81
盈余公积	3,220,786,361.59	3,220,786,361.59
一般风险准备
未分配利润	18,219,071,167.10	16,128,150,514.78
归属于母公司所有者权益合计	51,053,648,346.16	47,153,772,098.24
少数股东权益	19,803,591,543.40	18,638,630,419.96
所有者权益合计	70,857,239,889.56	65,792,402,518.20
负债和所有者权益总计	252,371,384,724.45	246,359,001,839.05

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:国电电力发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	302,919,364.88	249,087,104.55
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	14,700,000.00	17,110,000.00
应收账款	424,618,368.57	664,931,814.46
预付款项	45,628,626.12	43,772,865.83

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应收利息
应收股利	856,455,102.06	2,014,266,532.90
其他应收款	19,748,401,836.76	20,825,138,381.43
存货	67,519,893.06	109,970,387.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	405,345,053.56	411,528,305.75
流动资产合计	21,865,588,245.01	24,335,805,392.44
非流动资产：
可供出售金融资产	710,030,135.99	727,634,215.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	57,214,141,699.10	54,590,352,957.68
投资性房地产
固定资产	6,469,911,115.61	6,854,453,124.74
在建工程	1,327,466,375.07	1,350,396,413.69
工程物资	43,858,978.66	41,384,780.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	156,593,947.63	159,755,935.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	36,371,286.34	36,371,286.34
其他非流动资产
非流动资产合计	65,958,373,538.40	63,760,348,714.56
资产总计	87,823,961,783.41	88,096,154,107.00
流动负债：
短期借款	4,246,045,879.23	4,160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		185,238,966.00
应付账款	489,707,591.48	739,384,155.20
预收款项	2,401,590.40	2,082,646.40
应付职工薪酬	14,447,483.09	11,346,041.41
应交税费	38,245,894.44	70,905,849.35
应付利息	736,593,886.81	821,050,625.48
应付股利	90,859,405.77	90,754,437.57
其他应付款	320,326,904.05	1,571,282,339.16
划分为持有待售的负债

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2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	5,000,000,000.00	6,297,294,968.88
其他流动负债	22,400,000,000.00	19,600,000,000.00
流动负债合计	33,338,628,635.27	33,549,340,029.45
非流动负债：
长期借款
应付债券	6,175,206,628.36	7,970,113,625.73
其中：优先股
永续债
长期应付款	14,370,058.63	12,235,647.45
长期应付职工薪酬
专项应付款	5,900,000.00	3,615.00
预计负债
递延收益	229,431,997.22	242,218,564.07
递延所得税负债
其他非流动负债		2,000,000,000.00
非流动负债合计	6,424,908,684.21	10,224,571,452.25
负债合计	39,763,537,319.48	43,773,911,481.70
所有者权益：
股本	19,650,397,845.00	18,822,875,948.00
其他权益工具	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
其中：优先股
永续债	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
资本公积	10,219,258,518.87	9,224,917,460.22
减：库存股
其他综合收益	868,849,369.69	886,453,449.25
专项储备
盈余公积	2,897,925,925.03	2,897,925,925.03
未分配利润	11,749,043,305.34	9,815,120,342.80
所有者权益合计	48,060,424,463.93	44,322,242,625.30
负债和所有者权益总计	87,823,961,783.41	88,096,154,107.00

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

		单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、营业总收入	14,852,261,556.16	15,163,575,277.24	41,361,461,369.60	46,428,089,323.43
其中：营业收入	14,852,261,556.16	15,163,575,277.24	41,361,461,369.60	46,428,089,323.43
利息收入
已赚保费

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2015 年第三季度报告

手续费及佣金 收入
二、营业总成本	12,632,289,995.44	12,548,155,924.54	34,198,442,981.95	38,870,783,379.88
其中：营业成本	10,737,479,601.74	10,655,038,640.78	28,780,657,876.30	32,975,625,196.59
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	123,932,202.81	129,381,690.37	357,326,945.78	383,193,722.67
销售费用	10,463,483.63	7,992,591.96	30,953,385.36	31,686,826.21
管理费用	211,835,907.67	40,127,713.31	512,401,331.44	387,372,854.12
财务费用	1,452,719,065.73	1,697,306,297.11	4,426,041,743.63	5,091,107,363.64
资产减值损失	95,859,733.86	18,308,991.01	91,061,699.44	1,797,416.65
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	553,411,968.46	845,312,582.36	1,479,599,834.36	1,553,501,758.39
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	534,080,435.29	521,496,384.68	1,449,618,583.85	1,223,520,231.65
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	2,773,383,529.18	3,460,731,935.06	8,642,618,222.01	9,110,807,701.94
加：营业外收入	191,570,131.57	176,616,193.68	447,037,292.78	314,101,583.94
其中：非流动资 产处置利得	1,904,345.70	3,944,664.94	2,418,398.38	20,263,037.10
减：营业外支出	3,496,379.92	14,536,488.74	8,092,254.44	24,975,714.54
其中：非流动资 产处置损失	1,915,221.26	165,899.17	2,194,006.50	8,171,253.63
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	2,961,457,280.83	3,622,811,640.00	9,081,563,260.35	9,399,933,571.34
减：所得税费用	575,675,866.91	731,958,159.97	1,884,987,879.76	1,992,226,097.03
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	2,385,781,413.92	2,890,853,480.03	7,196,575,380.59	7,407,707,474.31
归属于母公司所有	1,611,250,115.07	2,149,295,993.49	5,039,027,132.74	5,116,491,204.98

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2015 年第三季度报告

者的净利润
少数股东损益	774,531,298.85	741,557,486.54	2,157,548,247.85	2,291,216,269.33
六、其他综合收益的税 后净额	-317,851,436.50	185,820,839.80	-17,604,079.56	110,514,499.46
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额	-317,851,436.50	185,820,839.80	-17,604,079.56	110,514,499.46
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益	-317,851,436.50	185,820,839.80	-17,604,079.56	110,514,499.46
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益	-317,851,436.50	185,820,839.80	-17,604,079.56	110,514,499.46
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	2,067,929,977.42	3,076,674,319.83	7,178,971,301.03	7,518,221,973.77
归属于母公司所有 者的综合收益总额	1,293,398,678.57	2,335,116,833.29	5,021,423,053.18	5,227,005,704.44
归属于少数股东的 综合收益总额	774,531,298.85	741,557,486.54	2,157,548,247.85	2,291,216,269.33

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2015 年第三季度报告

八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.081	0.124	0.252	0.294
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.081	0.114	0.252	0.275

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实 现的净利润为： 6,788,319.91 元。

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	885,574,559.92	949,872,379.73	2,644,803,266.20	2,933,332,695.61
减：营业成本	693,792,281.45	776,908,667.48	2,082,756,782.47	2,405,073,774.60
营业税金及附加	11,663,558.30	5,623,215.14	31,672,487.24	20,234,152.34
销售费用
管理费用	40,566,526.21	26,760,781.48	102,064,502.60	89,875,750.30
财务费用	193,284,971.12	236,147,662.02	659,185,549.17	1,001,446,370.46
资产减值损失	9,481,041.74	-897,420.26	15,062,964.12	1,839,088.85
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	729,723,170.72	828,510,702.60	5,028,653,825.01	5,075,498,419.47
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	523,409,803.49	753,987,130.31	1,416,838,612.49	1,467,850,218.77
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	666,509,351.82	733,840,176.47	4,782,714,805.61	4,490,361,978.53
加：营业外收入	19,678,310.14	2,710,345.32	102,988,768.93	12,789,302.56
其中：非流动资 产处置利得	89,287.92	495,275.56	96,477.66	668,303.87
减：营业外支出	2,335,274.66	627,719.97	4,595,062.61	8,750,573.98
其中：非流动资 产处置损失	2,078,516.34	-843,578.25	2,078,516.34	7,277,164.71
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	683,852,387.30	735,922,801.82	4,881,108,511.93	4,494,400,707.11
减：所得税费用	-359,692.54	4,987,377.12	-374,127.36	4,987,377.12

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2015 年第三季度报告

四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	684,212,079.84	730,935,424.70	4,881,482,639.29	4,489,413,329.99
五、其他综合收益的税后 净额	-317,851,436.50	185,820,839.80	-17,604,079.56	110,514,499.46
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益	-317,851,436.50	185,820,839.80	-17,604,079.56	110,514,499.46
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益	-317,851,436.50	185,820,839.80	-17,604,079.56	110,514,499.46
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
6.其他
六、综合收益总额	366,360,643.34	916,756,264.50	4,863,878,559.73	4,599,927,829.45
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

合并现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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2015 年第三季度报告

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	47,393,582,558.13	53,723,591,149.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	113,718,382.32	138,598,400.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,234,463,852.89	1,220,510,723.99
经营活动现金流入小计	48,741,764,793.34	55,082,700,274.27
购买商品、接受劳务支付的现金	19,574,146,323.05	25,359,149,429.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	2,843,545,595.95	2,750,503,400.45
支付的各项税费	6,011,103,324.09	5,566,352,293.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,246,958,433.00	2,165,240,006.25
经营活动现金流出小计	30,675,753,676.09	35,841,245,129.60
经营活动产生的现金流量净额	18,066,011,117.25	19,241,455,144.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	400,000,000.00	5,570,684,020.00
取得投资收益收到的现金	759,584,383.67	832,197,553.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	116,408,379.82	79,274,457.26
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	12,715,116.00
收到其他与投资活动有关的现金	37,287,595.12	38,866,446.45
投资活动现金流入小计	1,325,995,474.61	6,521,022,477.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	12,710,435,174.76	16,600,802,722.08
投资支付的现金	1,766,842,686.87	2,592,959,318.10
质押贷款净增加额

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2015 年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	777,024.01
支付其他与投资活动有关的现金	36,852,513.44	142,182,629.50
投资活动现金流出小计	14,514,907,399.08	19,335,944,669.68
投资活动产生的现金流量净额	-13,188,911,924.47	-12,814,922,192.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	22,344,000.00	46,671,939.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	22,344,000.00	46,671,939.30
取得借款收到的现金	84,774,939,057.99	77,631,209,943.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,370,608,216.95	686,584,710.92
筹资活动现金流入小计	86,167,891,274.94	78,364,466,594.18
偿还债务支付的现金	75,539,628,796.78	68,288,175,895.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,967,177,989.22	14,157,404,335.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	825,942,140.43	1,092,093,049.93
支付其他与筹资活动有关的现金	582,920,438.62	1,322,281,085.65
筹资活动现金流出小计	90,089,727,224.62	83,767,861,316.65
筹资活动产生的现金流量净额	-3,921,835,949.68	-5,403,394,722.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,907.81	-2,525,428.16
五、现金及现金等价物净增加额	955,468,150.91	1,020,612,801.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,348,934,025.58	2,567,137,028.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,304,402,176.49	3,587,749,829.75

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,273,991,077.04	3,649,515,452.59
收到的税费返还	6,377,784.64	1,023,161.80
收到其他与经营活动有关的现金	835,615,163.84	306,252,036.64
经营活动现金流入小计	4,115,984,025.52	3,956,790,651.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,502,871,291.54	2,028,175,052.99
支付给职工以及为职工支付的现金	506,351,798.34	540,580,436.71
支付的各项税费	419,551,965.66	257,462,693.25
支付其他与经营活动有关的现金	690,669,543.13	191,255,590.41
经营活动现金流出小计	3,119,444,598.67	3,017,473,773.36

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2015 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	996,539,426.85	939,316,877.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	440,959,703.00	550,092,538.86
取得投资收益收到的现金	5,349,260,985.52	4,280,117,155.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	6,000.00	146,379.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		75,407,194.09
投资活动现金流入小计	5,790,226,688.52	4,905,763,267.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	326,164,648.68	409,923,748.81
投资支付的现金	1,725,265,857.00	2,524,405,024.23
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	17,438,995.99	97,935,908.15
投资活动现金流出小计	2,068,869,501.67	3,032,264,681.19
投资活动产生的现金流量净额	3,721,357,186.85	1,873,498,586.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	29,865,903,402.51	29,706,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,971,901,977.94	3,011,270,650.96
筹资活动现金流入小计	32,837,805,380.45	32,718,220,650.96
偿还债务支付的现金	30,907,187,715.06	28,217,422,594.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,422,520,747.71	4,421,735,473.38
支付其他与筹资活动有关的现金	2,172,161,271.05	3,006,791,011.11
筹资活动现金流出小计	37,501,869,733.82	35,645,949,078.61
筹资活动产生的现金流量净额	-4,664,064,353.37	-2,927,728,427.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	53,832,260.33	-114,912,963.61
加：期初现金及现金等价物余额	249,087,104.55	385,033,981.81
六、期末现金及现金等价物余额	302,919,364.88	270,121,018.20

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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