GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 29, 2015

2015 年第一季度报告

公司代码：600795 公司简称：国电电力

国电电力发展股份有限公司 2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 .................................................................. 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人冯树臣、主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人（会计主管人员）孙德生 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

		单位：元	单位：元	币种：人民币
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	246,681,058,856.70	246,359,001,839.05	246,253,096,773.70	0.13
归属于上市公司 股东的净资产	48,295,545,311.94	44,478,822,598.24	44,477,775,794.57	8.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前
经营活动产生的 现金流量净额	6,074,555,025.97	5,727,505,997.84	5,612,887,171.16	6.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 （%）
		调整后	调整前
营业收入	13,365,031,951.93	15,931,714,838.32	15,088,018,535.86	-16.11
归属于上市公司 股东的净利润	1,645,723,310.82	1,464,981,990.98	1,463,152,900.13	12.34
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	1,522,839,686.92	1,411,323,051.49	1,411,323,051.49	7.9
加权平均净资产 收益率（%）	3.55	3.75	3.85	减少0.2 个百分点
基本每股收益（元 /股）	0.086	0.085	0.085	1.18
稀释每股收益（元 /股）	0.086	0.075	0.075	14.67

• 注1：2015 年1 月1 日，公司通过同一控制下企业合并取得了国电宁波燃料有限公司控制权，并 于2015 年01 月起进行报表合并，为了数据的可比性，公司对2014 年一季度数据进行重述。

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注2：公司于 2013 年 12 月 20 日发行第一期10 亿元附特殊条款的中期票据，于2014 年11 月 14 日发行第二期17 亿元附特殊条款的中期票据，在本报告中列示于“其他权益工具”项下。因 此在计算归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均 考虑了中期票据的影响。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目	本期金额
非流动资产处置损益	500,352.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	89,768,138.03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,251,299.33

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其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-25,197,494.21
所得税影响额	-15,438,671.67
合计	122,883,623.90

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	股东总数（户）					748,054
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
中国国电集团公 司	9,033,709,571	45.97%	917,431,192	无		国家
全国社会保障基 金理事会	917,431,192	4.67%	917,431,192	无		国家
哈尔滨电气股份 有限公司	142,000,000	0.72%		无		未知
中信证券股份有 限公司	119,754,109	0.61%		无		未知
北京能源投资（集 团）有限公司	100,975,770	0.51%		无		国有法人
中国银行股份有 限公司－嘉实沪 深300 交易型开 放式指数证券投 资基金	39,890,989	0.20%		未知		未知
中国建设银行－ 鹏华价值优势股 票型证券投资基 金	38,205,654	0.19%		无		未知
上海电气（集团） 总公司	31,300,000	0.16%		无		国有法人
中国人寿保险股 份有限公司(台 湾)－自有资金	30,421,646	0.15%		无		未知
中国工商银行股 份有限公司－华 泰柏瑞沪深300 交易型开放式指 数证券投资基金	27,855,411	0.14%		无		未知

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前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量
		种类
中国国电集团公司	8,116,278,379	人民币普通股
哈尔滨电气股份有限公司	142,000,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	119,754,109	人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司	100,975,770	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	39,890,989	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票 型证券投资基金	38,205,654	人民币普通股
上海电气（集团）总公司	31,300,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司(台湾) －自有资金	30,421,646	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华泰 柏瑞沪深300 交易型开放式指数证 券投资基金	27,855,411	人民币普通股
海通证券股份有限公司	25,205,632	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 明	中国国电集团公司是公司控股股东。全国社会保障基金理事 会持有公司4.67%的股份，为公司第二大股东。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1） 资产负债表项目

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动金额（元）	变动比例
货币资金	3,671,956,286.38	2,348,934,025.58	1,323,022,260.80	56.32%
应收票据	888,890,845.47	534,936,264.60	353,954,580.87	66.17%
预付款项	581,510,044.72	432,449,549.22	149,060,495.50	34.47%
应交税费	1,172,250,942.30	893,004,207.09	279,246,735.21	31.27%
其他综合收益	1,189,145,817.24	886,453,449.25	302,692,367.99	34.15%

货币资金期末数为3,671,956,286.38 元，比年初数增加了56.32%，主要系本公司一季度经 营活动现金流入增加，同时投资环比减少所致。

应收票据期末数为888,890,845.47 元，比年初数增加了66.17%，主要系本公司及子公司一 季度票据结算增加所致。

预付款项期末数为581,510,044.72 元，比年初数增加了34.47%，主要系本公司预付工程款 增加所致。

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应交税费期末数为1,172,250,942.30 元，比年初数增加了31.27%；主要系是应交所得税增 加所致。

其他综合收益期末数为1,189,145,817.24 元，比年初数增加了34.15%，主要系本公司可供 出售金融资产公允价值变动导致。

（2）利润表项目

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动比例
资产减值损失	-7,631,967.93	-26,040,282.44	18,408,314.51	70.69%
投资收益	457,416,996.65	297,835,335.49	159,581,661.16	53.58%
营业外收入	166,433,084.80	79,298,518.00	87,134,566.80	109.88%
营业外支出	2,913,295.02	804,805.18	2,108,489.84	261.99%

资产减值损失本期数为-7,631,967.93 元，比上期增加70.69%，主要系本期坏账准备冲回所 致。

投资收益本期数为457,416,996.65元，比上期增加53.58%，主要系本公司具有重大影响的参 股公司一季度利润增加所致。

营业外收入本期数为166,433,084.80元，比上期增加109.88%，主要是下属公司本期收到水资 源补偿费所致。

营业外支出本期数2,913,295.02元，比上期增加了261.99%，主要系本公司资产损失增加所致。

（3）现金流量表项目

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动比例
投资活动产生的 现金流量净额	-3,094,850,814.89	-3,472,394,293.75	377,543,478.86	10.87%
筹资活动产生的 现金流量净额	-1,656,827,063.64	-1,296,667,967.32	-360,159,096.32	-27.78%

投资活动产生的现金流量净额本期数为-3,094,850,814.89元，投资净额比上期数增加了 10.87%，主要系一季度公司固定资产投资较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期数为-1,656,827,063.64元，筹资净额比上期数减少了 27.78%，主要系本公司较上年同期吸收投资金额减少，同时偿还债务增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2014年7月31日，控股股东中国国电对2010年4月出具的《关于解决与国电电力同业竞争问题 有关事项的函》相关内容重新做出承诺：中国国电将继续坚持整体上市战略，继续将国电电力作 为常规发电业务整合平台，逐步将火电及水电业务（不包括中国国电除国电电力以外其他控股上 市公司的相关资产、业务及权益，且不包括区域常规发电上市公司所在区域的相关资产、业务及 权益）资产注入国电电力，拟注入资产原则上以省（或区域）为单位，其最近三个会计年度加权

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平均净资产收益率的平均值不低于10%。中国国电承诺将在发电业务资产满足资产注入条件后三年 内，完成向国电电力注资的工作。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 国电电力发展股份有限公司 法定代表人 陈飞虎 日期 2015 年4 月28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,671,956,286.38	2,348,934,025.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	888,890,845.47	534,936,264.60
应收账款	6,794,993,192.61	7,683,206,403.62
预付款项	581,510,044.72	432,449,549.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	775,923,183.16	815,235,224.31
其他应收款	599,135,607.96	592,214,047.49
买入返售金融资产
存货	1,730,202,481.39	2,387,172,832.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,932,757,967.75	2,205,093,884.95

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流动资产合计	16,975,369,609.44	16,999,242,232.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	2,226,739,161.60	1,928,089,137.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	16,412,714,993.38	15,929,571,856.24
投资性房地产	1,611,034.31	1,643,793.92
固定资产	142,048,928,133.19	144,073,139,628.23
在建工程	56,428,582,697.88	55,047,270,479.83
工程物资	6,498,712,983.61	6,315,317,199.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,537,735,961.02	2,506,181,008.79
开发支出
商誉	433,230,778.77	433,230,778.77
长期待摊费用	23,188,123.29	23,399,409.89
递延所得税资产	748,877,862.16	749,302,301.34
其他非流动资产	2,345,367,518.05	2,352,614,013.49
非流动资产合计	229,705,689,247.26	229,359,759,606.75
资产总计	246,681,058,856.70	246,359,001,839.05
流动负债：
短期借款	23,779,990,064.12	24,745,539,519.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,619,720,073.77	5,547,805,384.09
应付账款	13,627,045,640.43	14,081,920,641.10
预收款项	168,513,374.22	174,486,598.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	213,321,279.55	191,166,405.56
应交税费	1,172,250,942.30	893,004,207.09
应付利息	1,269,793,271.29	1,185,615,607.06
应付股利	1,409,896,077.10	1,409,799,085.86
其他应付款	4,089,661,754.04	5,065,063,132.74
应付分保账款
保险合同准备金

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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	15,729,537,095.13	15,729,537,095.13
其他流动负债	21,900,000,000.00	21,200,000,000.00
流动负债合计	87,979,729,571.95	90,223,937,677.12
非流动负债：
长期借款	70,894,655,259.66	70,894,655,259.66
应付债券	6,170,406,298.23	7,970,113,625.73
其中：优先股
永续债
长期应付款	5,642,392,102.02	5,642,392,102.02
长期应付职工薪酬
专项应付款	22,649,933.98	13,544,633.98
预计负债
递延收益	1,766,922,095.36	1,783,106,033.90
递延所得税负债	33,430,185.28	33,566,893.90
其他非流动负债	4,000,000,000.00	4,005,283,094.54
非流动负债合计	88,530,455,874.53	90,342,661,643.73
负债合计	176,510,185,446.48	180,566,599,320.85
所有者权益
股本	19,650,397,845.00	18,822,875,948.00
其他权益工具	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
其中：优先股
永续债	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
资本公积	6,405,773,147.37	5,412,368,009.48
减：库存股
其他综合收益	1,189,145,817.24	886,453,449.25
专项储备	8,735,118.81	8,735,118.81
盈余公积	3,220,786,361.59	3,220,786,361.59
一般风险准备
未分配利润	17,820,707,021.93	16,127,603,711.11
归属于母公司所有者权益合计	50,970,494,811.94	47,153,772,098.24
少数股东权益	19,200,378,598.28	18,638,630,419.96
所有者权益合计	70,170,873,410.22	65,792,402,518.20
负债和所有者权益总计	246,681,058,856.70	246,359,001,839.05

法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

母公司资产负债表

2015 年3 月31 日 编制单位:国电电力发展股份有限公司

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	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	194,679,756.68	249,087,104.55
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,700,000.00	17,110,000.00
应收账款	562,482,549.61	664,931,814.46
预付款项	48,814,355.27	43,772,865.83
应收利息
应收股利	1,974,954,491.75	2,014,266,532.90
其他应收款	21,742,216,964.10	20,825,138,381.43
存货	61,082,484.96	109,970,387.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	406,138,033.49	411,528,305.75
流动资产合计	24,998,068,635.86	24,335,805,392.44
非流动资产：
可供出售金融资产	1,030,326,583.54	727,634,215.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	55,676,475,224.41	54,590,352,957.68
投资性房地产
固定资产	6,724,603,319.68	6,854,453,124.74
在建工程	1,242,229,199.94	1,350,396,413.69
工程物资	40,133,193.71	41,384,780.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	158,367,856.95	159,755,935.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	36,371,286.34	36,371,286.34
其他非流动资产
非流动资产合计	64,908,506,664.57	63,760,348,714.56
资产总计	89,906,575,300.43	88,096,154,107.00
流动负债：
短期借款	10,009,131,455.23	4,160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债

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2015 年第一季度报告

衍生金融负债
应付票据	41,000,000.00	185,238,966.00
应付账款	620,250,494.49	739,384,155.20
预收款项	1,804,234.97	2,082,646.40
应付职工薪酬	11,325,978.54	11,346,041.41
应交税费	68,931,516.90	70,905,849.35
应付利息	822,908,512.26	821,050,625.48
应付股利	90,754,437.57	90,754,437.57
其他应付款	279,580,553.37	1,571,282,339.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	6,297,294,968.88	6,297,294,968.88
其他流动负债	16,300,000,000.00	19,600,000,000.00
流动负债合计	34,542,982,152.21	33,549,340,029.45
非流动负债：
长期借款
应付债券	6,170,406,298.23	7,970,113,625.73
其中：优先股
永续债
长期应付款	12,274,032.41	12,235,647.45
长期应付职工薪酬
专项应付款	5,501,115.00	3,615.00
预计负债
递延收益	234,507,594.31	242,218,564.07
递延所得税负债
其他非流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动负债合计	8,422,689,039.95	10,224,571,452.25
负债合计	42,965,671,192.16	43,773,911,481.70
所有者权益：
股本	19,650,397,845.00	18,822,875,948.00
其他权益工具	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
其中：优先股
永续债	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
资本公积	10,219,369,401.78	9,224,917,460.22
减：库存股
其他综合收益	1,189,145,817.24	886,453,449.25
专项储备
盈余公积	2,897,925,925.03	2,897,925,925.03
未分配利润	10,309,115,619.22	9,815,120,342.80
所有者权益合计	46,940,904,108.27	44,322,242,625.30
负债和所有者权益总计	89,906,575,300.43	88,096,154,107.00

法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

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2015 年第一季度报告

合并利润表

2015 年1—3 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

编制单位：国电电力发展股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,365,031,951.93	15,931,714,838.32
其中：营业收入	13,365,031,951.93	15,931,714,838.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	11,072,780,672.67	13,532,793,775.78
其中：营业成本	9,288,342,809.85	11,648,376,239.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	115,067,789.61	123,549,693.18
销售费用	11,939,723.99	16,430,430.33
管理费用	134,912,124.58	126,935,125.27
财务费用	1,530,150,192.57	1,643,542,570.43
资产减值损失	-7,631,967.93	-26,040,282.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	457,416,996.65	297,835,335.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	457,416,996.65	290,784,857.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,749,668,275.91	2,696,756,398.03
加：营业外收入	166,433,084.80	79,298,518.00
其中：非流动资产处置利得	500,644.90	246,984.98
减：营业外支出	2,913,295.02	804,805.18
其中：非流动资产处置损失	292.48	47,169.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,913,188,065.69	2,775,250,110.85
减：所得税费用	621,346,498.36	595,669,892.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,291,841,567.33	2,179,580,218.27
归属于母公司所有者的净利润	1,693,103,310.82	1,464,981,990.98
少数股东损益	598,738,256.51	714,598,227.29
六、其他综合收益的税后净额	302,692,367.99

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2015 年第一季度报告

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	302,692,367.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	302,692,367.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	302,692,367.99
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	2,594,533,935.32	2,179,580,218.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,995,795,678.81	1,464,981,990.98
归属于少数股东的综合收益总额	598,738,256.51	714,598,227.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.086	0.085
（二）稀释每股收益(元/股)	0.086	0.075

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为： 3,658,181.7 元。

法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

母公司利润表

2015 年1—3 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,039,905,133.74	1,130,465,209.96
减：营业成本	785,310,683.41	865,591,334.77
营业税金及附加	12,917,955.33	7,271,322.74
销售费用
管理费用	29,148,705.99	34,841,782.59
财务费用	237,870,515.75	344,113,881.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

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2015 年第一季度报告

列）
投资收益（损失以“－”号填列）	453,058,769.73	289,268,207.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	438,058,769.73	289,268,207.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	427,716,042.99	167,915,095.92
加：营业外收入	68,321,380.56	6,397,306.39
其中：非流动资产处置利得	6,369.23	29,423.08
减：营业外支出	2,056,581.95	965.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	493,980,841.60	174,311,437.06
减：所得税费用	-14,434.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	493,995,276.42	174,311,437.06
五、其他综合收益的税后净额	302,692,367.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	302,692,367.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	302,692,367.99
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	796,687,644.41	174,311,437.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

合并现金流量表 2015 年1—3 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	15,047,178,090.77	17,566,838,905.08

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2015 年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	68,548,634.63	82,272.51
收到其他与经营活动有关的现金	417,138,255.06	386,842,804.38
经营活动现金流入小计	15,532,864,980.46	17,953,763,981.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6,070,452,285.60	8,782,451,144.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	904,897,176.60	910,855,931.32
支付的各项税费	1,797,482,367.13	1,902,870,106.74
支付其他与经营活动有关的现金	685,478,125.16	630,080,801.43
经营活动现金流出小计	9,458,309,954.49	12,226,257,984.13
经营活动产生的现金流量净额	6,074,555,025.97	5,727,505,997.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	205,559,191.60
取得投资收益收到的现金	39,893,988.58	24,056,105.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	114,328,287.00	70,064.45
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		2,175,633,502.41
收到其他与投资活动有关的现金	566,664,712.49	269,697,543.10
投资活动现金流入小计	926,446,179.67	2,469,457,215.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	3,414,693,933.76	5,610,478,663.93
投资支付的现金	606,603,060.80	331,372,845.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,021,296,994.56	5,941,851,509.61

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2015 年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额	-3,094,850,814.89	-3,472,394,293.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	15,400,000.00	211,035,407.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	15,400,000.00	211,035,407.45
取得借款收到的现金	29,164,794,609.94	18,212,194,787.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	25,194,278.56
筹资活动现金流入小计	29,205,388,888.50	18,423,230,195.22
偿还债务支付的现金	28,615,414,058.41	17,643,736,894.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,035,350,985.90	1,833,976,447.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	211,450,907.83	242,184,821.02
筹资活动现金流出小计	30,862,215,952.14	19,719,898,162.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,656,827,063.64	-1,296,667,967.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,113.36	63,028.19
五、现金及现金等价物净增加额	1,323,022,260.80	958,506,764.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,348,934,025.58	2,567,137,028.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,671,956,286.38	3,525,643,793.34

法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

母公司现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,269,756,493.51	1,500,483,277.67
收到的税费返还	4,439,434.82
收到其他与经营活动有关的现金	699,188,377.13	157,892,544.03
经营活动现金流入小计	1,973,384,305.46	1,658,375,821.70
购买商品、接受劳务支付的现金	554,939,653.14	793,370,861.75
支付给职工以及为职工支付的现金	169,341,639.44	210,728,687.33
支付的各项税费	125,562,700.68	62,155,322.34
支付其他与经营活动有关的现金	778,293,694.79	367,804,945.56
经营活动现金流出小计	1,628,137,688.05	1,434,059,816.98
经营活动产生的现金流量净额	345,246,617.41	224,316,004.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	40,959,703.00
取得投资收益收到的现金	54,312,041.15	150,000,000.00

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2015 年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	6,000.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	465,224,504.56	14,464,246.12
投资活动现金流入小计	560,502,248.71	164,494,246.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	190,829,645.12	145,385,851.85
投资支付的现金	589,023,200.00	606,562,950.81
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,226,351,270.16	5,170,081.50
投资活动现金流出小计	2,006,204,115.28	757,118,884.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,445,701,866.57	-592,624,638.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	14,958,988,978.51	7,472,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,242.29	2,501,027.65
筹资活动现金流入小计	14,959,389,220.80	7,474,901,027.65
偿还债务支付的现金	13,537,187,715.06	6,002,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,610,499.42	1,292,337,310.83
支付其他与筹资活动有关的现金	27,543,105.03	4,574,875.19
筹资活动现金流出小计	13,913,341,319.51	7,299,142,186.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,046,047,901.29	175,758,841.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-54,407,347.87	-192,549,791.69
加：期初现金及现金等价物余额	249,087,104.55	385,033,981.81
六、期末现金及现金等价物余额	194,679,756.68	192,484,190.12

法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

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