GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 15, 2021

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2021-71 债券代码：155522 债券简称：19 国电01 债券代码：163327 债券简称：20 国电01 债券代码：163551 债券简称：20 国电02 债券代码：188139 债券简称：21 国电01 债券代码：163880 债券简称：21 国电S1 债券代码：188343 债券简称：21 国电02 债券代码：188771 债券简称：21 国电03

国电电力发展股份有限公司 关于公司与国家能源集团财务公司续签 金融服务协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）拟与国家能源 集团财务有限公司（以下简称国家能源集团财务公司）续签金融服务 协议。

 公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国 家能源集团）持有国家能源集团财务公司60%股权，根据《上海证券 交易所股票上市规则》有关规定，国家能源集团财务公司为公司关联 法人，本次交易构成关联交易。

 本次关联交易已经公司八届六次董事会审议通过，关联董事 回避表决，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。

 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

经公司2020 年10 月29 日召开的七届七十四次董事会，2020 年 11 月17 日召开的2020 年第四次临时股东大会审议通过，公司与国 家能源集团财务公司签署金融服务协议，对服务范围、服务限额、定

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价原则等事项进行约定。具体内容详见公司于2020 年10 月31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股 份有限公司关于与国家能源集团财务公司签署《金融服务协议》暨关 联交易的公告》（公告编号：临2020-60）。

2021 年10 月15 日，公司召开八届六次董事会，审议通过《关 于公司与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案》，因原一 年期金融服务协议即将到期，公司拟与国家能源集团财务公司续签金 融服务协议，继续对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定， 确保交易符合有关法律法规及规范性文件要求。公司控股股东国家能 源集团持有国家能源集团财务公司60%股权，根据《上海证券交易所 股票上市规则》有关规定，国家能源集团财务公司为公司关联法人， 本次交易构成关联交易。公司关联董事刘国跃、栾宝兴、杨勤回避表 决，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：国家能源集团财务有限公司 法定代表人：刘春峰

成立日期：2000 年11 月27 日 注册资本：1250000 万元

金融许可证机构编码：91110000710927476R

统一社会信用代码：L0022H211000001

注册地址：北京市西城区西直门外大街18 号楼2 层7 单元201、

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公司类型：其他有限责任公司

经营范围：本外币业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、 信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收 付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之

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间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成 员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成 员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经 批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股 权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资 租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020 年12 月31 日，国家能源集团财务公司总资产1,056.07 亿元、净资产224.71 亿元；2020 年度实现营业收入35.47 亿元、净 利润10.20 亿元。

三、关联交易标的基本情况

国家能源集团财务公司向公司及公司控股子公司提供存贷款服 务、融资租赁、结算服务及其他金融服务。

四、金融服务协议主要内容

甲方：国电电力发展股份有限公司

乙方：国家能源集团财务有限公司

（一）金融服务内容

1．给予甲方综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款 （包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、技术改造贷款）、 并购贷款、融资租赁、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理等金融 产品及服务，甲方及其控股子公司可使用该授信额度；

• 2．通过资金结算系统为甲方及其成员单位搭建资金结算网络，

• 协助甲方实现对其直属单位的资金管理；

• 3．办理甲方内部转账结算，提供相应的结算、清算方案设计； 4．协助甲方实现交易款项的收付；

• 5．为甲方办理票据承兑、票据贴现、电票集中管理服务及“国

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能票e 融”产品；

• 6．吸收甲方的存款；

• 7．为甲方提供融资租赁服务；

• 8．为甲方办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理

• 业务；

• 9．承销或分销甲方的债务融资工具、公司债券、企业债券等金

• 融工具；

10．金融咨询服务：根据甲方的需求和实际情况，为甲方提供不 同主题的金融信息咨询服务；

11．其他服务：提供其他金融服务（包括但不限于信用证、网上 银行、委托贷款等）并收取代理费、手续费、咨询费和（或）其他服 务费用；乙方将与甲方共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积 极进行金融创新，为甲方提供个性化的优质服务；

12．双方同意，在乙方未来获得相关监管机构批准的前提下，乙 方可以向甲方提供外汇存款、贷款、结算及结售汇等相关服务。 （二）交易限额

本协议有效期内，乙方向甲方提供的直接贷款、票据承兑及贴现、 保函和应收账款保理、金融担保合计每日余额不高于220 亿元，委托 贷款每日余额不高于100 亿元。

本协议有效期内，乙方吸收甲方的存款每日余额不高于人民币 220 亿元。

（三）定价原则

1．甲方在乙方的存款利率原则上不低于国内主要商业银行（中 国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银 行，下同）向甲方成员单位提供同种类存款服务所确定的利率并按一 般商业条款厘定；

2．乙方对甲方的贷款利率应遵守中国人民银行有关利率管理的

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规定，原则上不高于国内主要商业银行向甲方成员单位提供同种类贷 款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定；

3．除存款和贷款外的其他各项金融服务，其他各项金融服务的 收费标准应不高于国内主要商业银行同等业务费用水平。 （四）协议期限

本协议有效期为三年。

（五）协议的生效、变更和解除

本协议任何条款的变更和解除须经签署本协议的各方协商一致， 并达成书面协议，由双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或 合同专用章。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变 更签署的书面协议，经双方有权决策机构批准后生效。

（六）违约责任

如任何一方违反本协议之任何条款（以下简称“违约方”），另 一方（以下简称“守约方”）可向其发出书面通知告知其构成违约行 为，并要求违约方在指定的合理期限内作出补救，如违约方未在上述 期限内对此等违约行为作出补救，则守约方可立即终止本协议。守约 方保留向违约方追索补偿和其他任何法律允许主张的权利。

五、交易目的和对公司的影响

国家能源集团财务公司作为国家能源集团金融服务平台，在保证 资金安全的前提下，公司与其开展业务能够充分利用平台优势，优化 公司财务管理，拓宽融资渠道，提高资金使用效益。上述关联交易事 项按照公平、合理的商业条款厘定，符合公司和全体股东的利益。 六、关联交易审议程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

2021 年10 月15 日，公司召开八届六次董事会，审议通过《关 于公司与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案》，关联董 事刘国跃、栾宝兴、杨勤回避表决，由非关联董事表决。表决结果：

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6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事吴革、吕跃刚、刘朝安事前认可 并发表独立意见。独立董事认为：

• 1.国家能源集团财务公司是国家能源集团资金结算、归集、监控、

• 服务平台，业务发展情况良好，各项指标均符合监管部门要求。公司 与国家能源集团财务公司签署金融服务协议，可以充分利用平台优 势，拓宽融资渠道，提高资金使用效益，降低融资成本和融资风险。

2.国家能源集团财务公司向公司提供存贷款、资金结算等金融服 务，收费标准均等同或优于国内主要商业银行向公司提供的同类型金 融服务，并按照公平、合理的商业条款厘定，符合公司及全体股东的 利益。

3.董事会审议本项议案的程序符合有关法律法规和规范性文件 要求，表决时关联董事回避表决，表决程序合法。

4.本项议案不存在损害公司及中小股东利益情形，不会影响公司 独立性。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2021 年10 月16 日

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