GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Apr 27, 2012

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-19 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债

国电电力发展股份有限公司 关于“08国电债”付息公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整， 对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• 1.“08 国电债”按票面金额从2011 年5 月7 日（“起息

• 日”）至2012 年5 月6 日计算年度利息，票面年利率为1%；

  • 2.每手“08 国电债”面值1000 元利息为人民币10 元（含

税）；

• 3.付息债权登记日为2012 年5 月4 日； 4.除息日为2012 年5 月7 日； 5.兑息日为2012 年5 月7 日。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）于2008 年5 月7 日发行的认股权和债券 分离交易的可转换公司债券（“08 国电债”），至2012 年5 月6 日将满四年。根据本公司《认股权和债券分 离交易的可转换公司债券募集说明书》和《公司债券 上市公告书》有关条款规定，“08 国电债”利息每年兑 付一次，现将付息事项公告如下：

一、付息利率及方案

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本公司《公司债券上市公告书》规定：公司债券 按票面金额计息，计息起始日为公司债券发行日（即 2008 年5 月7 日），票面利率为1%。每手“08 国电债” （面值1000 元）派息10 元（含税）。

“08 国电债”首次付息日期为发行日的次年当日 （即2009 年5 月7 日），以后每年的5 月7 日（如遇 节假日则顺延至下一工作日）为当年付息日。 二、付息债权登记日、除息日及兑息日

1.付息债权登记日：2012 年5 月4 日； 2.除息日：2012 年5 月7 日； 3.兑息日：2012 年5 月7 日。 三、付息对象

本次付息对象为2012 年5 月4 日上海证券交易所 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的全体“08 国电债”持有人。

四、付息相关事宜

根据本公司《认股权和债券分离交易的可转换公 司债券募集说明书》发行条款有关规定，本期“08 国 电债”的利息支付以付息债权登记日为准，在付息债 权登记日当日上海证券交易所收市后登记在册的“08 国电债”持有人均有权获得本期利息。

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上

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海分公司代理支付“08 国电债”利息。已办理全面指 定交易的债权持有人可于2012 年5 月7 日在其指定的 证券营业部领取利息。对未办理指定交易的债券持有 人的利息款暂由中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司保管，待其办理全面指定交易后，即可在其指 定的证券营业部领取利息。按照《国家税务总局关于 加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》 （国税函［2003］612 号）规定，本期债券利息个人所 得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息 时负责代扣代缴，就地入库。如各付息网点未履行上 述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的 法律责任由各付息网点自行承担。

投资者欲全面了解关于“08 国电债”付息的具体 条款，请查阅2008 年5 月5 日、2008 年5 月20 日本 公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证 券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上的《认股 权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和 《公司债券上市公告书》。

五、咨询联系办法

联系人：高振立、孙梦莎

联系电话：010-58682100；58682106 联系传真：010-64829902

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联系地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼 邮政编码：100101

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 二○一二年四月二十七日

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