GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Aug 30, 2011

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-37 债券代码：126014 债券简称：08 国电债

国电电力发展股份有限公司关于签署 《募集资金专户存储三方监管协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为规范国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年公开发行可转换公司债券所得募集资金的管理和使 用，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易 所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理 制度》等规定，公司与交通银行股份有限公司北京西单分行 （以下简称“交通银行”）及保荐人瑞银证券有限责任公司 （以下简称“瑞银证券”）签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》，协议约定的主要条款如下：

一、公司已在交通银行开设募集资金专项账户（以下简 称“ 专户”），账号为110060776018170069288,截至2011 年8月26日，专户余额为54.42亿元。该专户存放的扣除发行 费用后的募集资金净额仅用于公司投入四川大渡河大岗山 水电站、宁夏盐池青山风电场一期等16个项目。未经履行必 要程序，募集资金不得用作其他用途。

二、瑞银证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指 定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进

行监督。

三、公司授权瑞银证券指定的保荐代表人司宏鹏、蒋理 可以随时到交通银行查询、复印公司专户的资料；交通银行 应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 四、交通银行按月（公历每月10日前）向公司出具真实、 准确、完整的专户对账单，并同时抄送给瑞银证券。

五、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到募集资金净额的20%的，公司应当及时以传 真方式通知瑞银证券，同时提供专户的支出清单。

六、若交通银行连续三次未及时向公司出具对账单，或 存在未配合瑞银证券调查专户情形的，公司可以主动或在瑞 银证券的要求下单方面终止该协议并注销募集资金专户。 特此公告。

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