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GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD Audit Report / Information 2013
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Audit Report / Information
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国电安徽电力有限公司
审计报告
中天运会计师事务所有限公司
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
录 $\overline{\mathbf{H}}$
| 一、审计报告 | $1 - 2$ | |
|---|---|---|
| 二、已审财务报表 | $3 - 16$ | |
| 1. 合并资产负债表 | $3 - 4$ | |
| 2. 合并利润表 | 5 | |
| 3. 合并现金流量表 | 6 | |
| 4. 合并所有者权益变动表 | $7 - 10$ | |
| 5. 资产负债表 | $11 - 12$ | |
| 6. | 利润表 | 13 |
| 7. | 现金流量表 | 14 |
| 8. 所有者权益变动表 | $15 - 18$ | |
| 三、财务报表附注 | $19 - 98$ | |
| 四、事务所营业执照复印件 |
五、事务所证券从业资格证复印件
六、签字注册会计师资质证明复印件
审计报告
中天运 (2013) 普字第 01581 号
国电安徽电力有限公司全体股东:
我们审计了后附的国电安徽电力有限公司(以下简称"安徽公司")财务报表,包 括 2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年6月30日的 合并及母公司资产负债表, 2010年度、2011年度、2012年度和 2013年1-6月的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是安徽公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业 会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内 部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 合理保证。
审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部 控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还 包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的 总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了安徽公司 2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和 2013年6 月 30日的合并及母公司的财务状况以及 2010年度、2011年度、2012年度和 2013年 1-6 月的合并及母公司的经营成果和现金流量。
合并资产负债表
| 编制单位:国电安徽电力有限公司 | 金额单位:人民币元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 |
注释 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 流动资产: | — | — | |||
| 货币资金 | 八(一) | 469,386,266.53 | 540,963,776.15 | 410,982,177.76 | 106,430,266.88 |
| 结算备付金 | |||||
| 拆出资金 | |||||
| 交易性金融资产 | |||||
| 应收票据 | 八(二) | 8,976,000.00 | 5,223,000.00 | 11,551,783.58 | 10,763,726.99 |
| 应收账款 | 八(三) | 687,848,813.97 | 786,539,034.75 | 454,929,445.74 | 623,089,587.46 |
| 预付款项 | 八(四) | 151,042,550.31 | 136,437,648.08 | 250,493,995.08 | 264,369,607.13 |
| 应收保费 | |||||
| 应收分保账款 | |||||
| 应收分保合同准备金 | |||||
| 应收利息 | 八(五) | 361,782.85 | 387,366.00 | ||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 八(六) | 85,163,594.79 | 34,562,015.93 | 44,645,525.58 | 88,083,060.68 |
| 买入返售金融资产 | |||||
| 存货 | 八(七) | 272,068,368.59 | 319,528,640.31 | 481,804,575.42 | 248,731,203.67 |
| 其中:原材料 | 272,068,368.59 | 286,112,292.40 | 456,068,189.58 | 238,052,490.43 | |
| 库存商品(产成品) | 21,607,367.28 | 13,316,181.76 | 4,282,852.76 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | |||||
| 流动资产合计 | 1,674,847,377.04 | 1,823,641,481.22 | 1,654,407,503.16 | 1,341,467,452.81 | |
| 非流动资产: | — | — | |||
| 发放贷款及垫款 | |||||
| 可供出售金融资产 | |||||
| 持有至到期投资 | |||||
| 长期应收款 | |||||
| 长期股权投资 | 八(八) | 15,071,734.43 | 31,049,593.23 | 80,362,780.56 | 125,008,732.31 |
| 投资性房地产 | |||||
| 固定资产原价 | 八(九) | 12,501,341,889.47 | 11,232,661,841.84 | 9,804,012,234.07 | 9,736,014,842.71 |
| 减:累计折旧 | 3,139,408,715.94 | 2,819,823,646.94 | 2,273,442,940.15 | 1,721,041,242.45 | |
| 固定资产净值 | 9,361,933,173.53 | 8,412,838,194.90 | 7,530,569,293.92 | 8,014,973,600.26 | |
| 减:固定资产减值准备 | |||||
| 固定资产净额 | 9,361,933,173.53 | 8,412,838,194.90 | 7,530,569,293.92 | 8,014,973,600.26 | |
| 在建工程 工程物资 |
八(十) 八(十一) |
179,321,189.46 54,143,729.24 |
1,428,267,823.19 327,167,092.48 |
755,271,146.48 304,585,642.04 |
284,244,659.62 144,200,360.00 |
| 固定资产清理 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 油气资产 | |||||
| 无形资产 | 八(十二) | 145,742,518.10 | 149,191,834.60 | 144,233,141.65 | 147,559,507.94 |
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | 八(十三) | 7,011,513.95 | 11,793,513.95 | 11,793,513.95 | 3,184,897.46 |
| 长期待摊费用 | 八(十四) | 726,760.05 | 36,000.00 | 150,293.54 | 477,502.36 |
| 递延所得税资产 | 八(十五) | 5,733.15 | 5,733.15 | ||
| 其他非流动资产 | 八(十六) | 5,760,000.00 | 7,200,000.00 | ||
| 其中:特准储备物资 | |||||
| 非流动资产合计 | 9,763,956,351.91 | 10,360,349,785.50 | 8,832,725,812.14 | 8,726,849,259.95 | |
| 资 产 总 计 | 11,438,803,728.95 | 12,183,991,266.72 | 10,487,133,315.30 | 10,068,316,712.76 |
合并资产负债表(续)
编制单位:国电安徽电力有限公司 金额单位:人民币元
| 项 目 |
注释 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动负债: | — | — | |||
| 短期借款 | 八(十七) | 4,185,000,000.00 | 5,744,000,000.00 | 5,515,000,000.00 | 3,678,955,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||||
| 吸收存款及同业存放 | |||||
| 拆入资金 | |||||
| 交易性金融负债 | |||||
| 应付票据 | 八(十八) | 272,867,616.21 | 46,161,694.93 | 12,986,732.50 | 315,711,611.99 |
| 应付账款 | 八(十九) | 1,496,516,868.57 | 1,745,031,543.05 | 894,560,473.32 | 861,977,466.06 |
| 预收款项 | 八(二十) | 10,942,558.26 | 8,092,802.35 | 7,686,275.92 | 836,080.27 |
| 卖出回购金融资产款 | |||||
| 应付手续费及佣金 | |||||
| 应付职工薪酬 | 八(二十一) | 15,713,579.99 | 6,960,658.20 | 4,172,695.80 | 11,216,663.49 |
| 其中:应付工资 | |||||
| 应付福利费 | |||||
| 其中:职工奖励及福利基金 | |||||
| 应交税费 | 八(二十二) | -146,031,790.75 | -98,031,732.68 | -45,046,225.84 | -91,107,056.99 |
| 其中:应交税金 | -151,303,175.37 | -101,803,210.53 | -49,820,585.13 | -96,253,157.23 | |
| 应付利息 | 八(二十三) | 14,642,669.40 | 29,336,551.55 | 20,753,469.66 | 25,058,875.45 |
| 应付股利 | 71,330,004.02 | ||||
| 其他应付款 | 八(二十四) | 278,453,505.50 | 134,558,174.89 | 142,871,666.26 | 239,081,193.57 |
| 应付分保账款 | |||||
| 保险合同准备金 | |||||
| 代理买卖证券款 | |||||
| 代理承销证券款 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 |
八(二十五) | 80,000,000.00 | 87,000,000.00 | 210,000,000.00 | 100,000,000.00 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 6,279,435,011.20 | 7,703,109,692.29 | 6,762,985,087.62 | 5,641,729,833.84 | |
| 非流动负债: | — | — | |||
| 长期借款 | 八(二十六) | 2,294,870,000.00 | 1,896,870,000.00 | 1,701,000,000.00 | 2,305,000,000.00 |
| 应付债券 | 八(二十七) | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 长期应付款 | |||||
| 专项应付款 | 八(二十八) | 10,200,000.00 | |||
| 预计负债 | |||||
| 递延所得税负债 | |||||
| 其他非流动负债 | 八(二十九) | 37,149,916.67 | 33,879,416.67 | 3,275,000.00 | 2,925,000.00 |
| 其中:特种储备基金 | |||||
| 非流动负债合计 | 2,522,219,916.67 | 2,110,749,416.67 | 1,884,275,000.00 | 2,487,925,000.00 | |
| 负 债 合 计 | 8,801,654,927.87 | 9,813,859,108.96 | 8,647,260,087.62 | 8,129,654,833.84 | |
| 所有者权益(或股东权益): | — | — | |||
| 实收资本(股本) | 八(三十) | 1,731,615,797.60 | 1,727,015,797.60 | 1,484,625,797.60 | 30,000,000.00 |
| 国家资本 | 1,731,615,797.60 | 1,727,015,797.60 | 1,484,625,797.60 | 30,000,000.00 | |
| 其中:国有法人资本 | 1,727,015,797.60 | 1,484,625,797.60 | 30,000,000.00 | ||
| 集体资本 | |||||
| 私营资本 | |||||
| 其中:个人资本 | |||||
| 外商资本 | |||||
| 减:已归还投资 | |||||
| 实收资本(或股本)净额 | 1,731,615,797.60 | 1,727,015,797.60 | 1,484,625,797.60 | 30,000,000.00 | |
| 资本公积 | 八(三十一) | -15,677,879.05 | -11,077,879.05 | -7,272,787.00 | 1,375,939,213.00 |
| 减:库存股 | |||||
| 专项储备 | |||||
| 盈余公积 | |||||
| 其中:法定公积金 | |||||
| 任意公积金 | |||||
| 储备基金 | |||||
| 企业发展基金 | |||||
| 利润归还投资 一般风险准备 |
|||||
| 未分配利润 | 八(三十二) | -113,833,882.69 | -281,293,447.27 | -382,822,621.68 | -282,484,844.07 |
| 外币报表折算差额 | |||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,602,104,035.86 | 1,434,644,471.28 | 1,094,530,388.92 | 1,123,454,368.93 | |
| 少数股东权益 | 1,035,044,765.22 | 935,487,686.48 | 745,342,838.76 | 815,207,509.99 | |
| 所有者权益合计 | 2,637,148,801.08 | 2,370,132,157.76 | 1,839,873,227.68 | 1,938,661,878.92 | |
| 负债和股东权益总计 | 11,438,803,728.95 | 12,183,991,266.72 | 10,487,133,315.30 | 10,068,316,712.76 | |
单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
合并利润表
| 金额单位: 人民币元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位: 国电安徽电力有限公司 项 目 |
注释 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 八(三十三) | 3,338,271,891.10 | 6,247,712,793.33 | 5,793,890,946.58 | 4,923,814,935.20 | |
| 、营业总收入 其中: 营业收入 |
3,338,271,891.10 | 6.247.712.793.33 | 5,793,890,946.58 | 4,923,814,935.20 | |
| 其中: 主营业务收入 | 3,170,686,975.49 | 6,119,189,386.58 | 5,615,597,547.31 | 4,895,129,161.74 | |
| 其他业务收入 | 167,584,915.61 | 128,523,406.75 | 178,293,399.27 | 28,685,773.46 | |
| 利息收入 | |||||
| 已赚保费 | |||||
| 手续费及佣金收入 | |||||
| 营业总成本 | 2,979,720,453.74 | 6,027,768,207.59 | 5.980.650.494.35 | 5,085,908,195.23 | |
| 其中: 营业成本 | 八 (三十三) | 2,726,170,590.60 | 5,550,178,389.06 | 5,566,042,999.32 | 4,746,443,764.02 |
| 其中: 主营业务成本 | 2,278,972,017.12 | 5,489,601,034.52 | 5,419,849,318.24 | 4,743,532,997.77 | |
| 其他业务成本 | 447, 198, 573.48 | 60,577,354.54 | 146, 193, 681.08 | 2,910,766.25 | |
| 利息支出 | |||||
| 手续费及佣金支出 | |||||
| 退保金 | |||||
| 赔付支出净额 | |||||
| 提取保险合同准备金净额 | |||||
| 保单红利支出 | |||||
| 分保费用 | |||||
| 营业税金及附加 | 15,209,232.33 | 29,073,711.69 | 8,808,899.87 | 7,122,807.36 | |
| 销售费用 | 1,757,603.42 | 1,902,899.36 | 1,599,657.37 | ||
| 管理费用 | 2,448,435.78 | 6,515,893.88 | 8,067,799.48 | 11,732,993.54 | |
| 其中: 研究与开发费 | |||||
| 财务费用 | 219, 108, 395.03 | 440,772,662.57 | 395,482,655.78 | 312, 167, 748.27 | |
| 其中: 利息支出 | 221,303,797.89 | 439,681,618.14 | 393,889,082.94 | 313,585,980.01 | |
| 利息收入 | 3,086,113.41 | 7,713,605.13 | 3,335,842.82 | 3,856,766.75 | |
| 汇兑净损失(净收益以**号填列) | $-23,647.48$ | ||||
| 资产减值损失 | 八(三十四) | 16,783,800.00 | $-530,053.03$ | 345,240.54 | 6,841,224.67 |
| 其他 | |||||
| 加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | |||||
| 投资收益(损失以"号填列) | 八(三十五) | $-11,935,515.32$ | 14,763,130.72 | 8,312,250.65 | 1,094,314.54 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | $-11,935,515.32$ | 2,370,667.93 | -44, 105, 951.75 | ||
| 汇兑收益(损失以"'号填列) | |||||
| 三、营业利润(亏损以"一"号填列) | 346,615,922.04 | 234,707,716.46 | $-178,447,297.12$ | $-160,998,945.49$ | |
| 加: 营业外收入 | 八(三十六) | 3,433,566.03 | 15,771,564.31 | 14,376,130.95 | 22, 197, 335.76 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | 45,237.46 | 31,443.46 | 114,389.23 | 1,765,149.32 | |
| 非货币性资产交换利得 | 19,875,244.44 | ||||
| 政府补助 | 3,147,200.00 | 13,621,174.06 | 13,073,668.83 | ||
| 债务重组利得 | 224,653.20 | 1,127,538.92 | 134,966.78 | ||
| 减:营业外支出 | 八(三十七) | 17,380.63 | 41,834.79 | 3,575.87 | |
| 其中: 非流动资产处置损失 | |||||
| 非货币性资产交换损失 | |||||
| 债务重组损失 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) |
350,032,107.44 | 250, 254, 627.57 | $-165, 198, 705.09$ | $-138,936,576.51$ | |
| 26,703,272.21 | 33,485,569.47 | 1,820,742.33 | 153,005.76 | ||
| 减:所得税费用 | 八(三十八) | 323, 328, 835.23 | 216,769,058.10 | $-167,019,447.42$ | $-139,089,582.27$ |
| 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 归属于母公司所有者的净利润 |
163,409,677.32 | 101,529,174.41 | $-100,337,777.61$ | $-81,623,002.89$ | |
| 少数股东损益 | 159,919,157.91 | 115,239,883.69 | $-66,681,669.81$ | $-57,466,579.38$ | |
| 六、每股收益: | |||||
| 基本每股收益 | |||||
| 稀释每股收益 | |||||
| 七、其他综合收益 | 八(三十九) | $-3,805,092.05$ | |||
| 八、综合收益总额 | 323, 328, 835.23 | 212,963,966.05 | $-167,019,447.42$ | $-139,089,582.27$ | |
| 163,409,677.32 | 97,724,082.36 | $-100,337,777.61$ | $-81,623,002.89$ | ||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 |
159,919,157.91 | 115,239,883.69 | $-66,681,669.81$ | $-57,466,579.38$ |
单位负责人:
会计机构负责人:
合并现金流量表
| 编制单位:国电安徽电力有限公司 | 金额单位:人民币元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 |
注释 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | — | — | — | — | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,112,828,599.16 | 7,079,718,494.45 | 6,955,763,526.96 | 5,601,993,152.20 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||||
| 向中央银行借款净增加额 | |||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||||
| 收到再保险业务现金净额 | |||||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||||
| 拆入资金净增加额 | |||||
| 回购业务资金净增加额 | |||||
| 收到的税费返还 | 8,101,174.06 | 9,384,668.83 | 10,685,244.44 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 253,314,238.98 | 50,718,840.62 | 39,685,379.52 | 69,435,078.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,366,142,838.14 | 7,138,538,509.13 | 7,004,833,575.31 | 5,682,113,474.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,412,718,973.94 | 5,241,751,908.62 | 6,025,285,807.10 | 5,229,488,082.75 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||||
| 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70,127,962.54 | 147,449,490.42 | 155,712,918.64 | 120,641,537.14 | |
| 支付的各项税费 | 251,067,738.01 | 409,576,114.05 | 126,835,004.30 | 120,457,516.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 616,792,317.55 | 53,187,860.01 | 59,326,879.12 | 123,723,222.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,350,706,992.04 | 5,851,965,373.10 | 6,367,160,609.16 | 5,594,310,358.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,015,435,846.10 | 1,286,573,136.03 | 637,672,966.15 | 87,803,116.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | — | — | — | — | |
| 收回投资收到的现金 | 66,031,226.00 | 120,672,000.00 | 17,300,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 15,003,932.74 | 40,000.00 | 1,599,568.37 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 7 060 00 7,060.00 |
36 103 000 00 36,103,000.00 |
13 618 251 92 13,618,251.92 |
||
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 112,643,460.00 | ||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,696,127.45 | 50,612,015.61 | 16,559,160.96 | 891,046.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,696,127.45 | 131,654,234.35 | 173,374,160.96 | 146,052,326.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208,189,661.46 | 1,438,570,456.85 | 733,258,642.96 | 975,771,675.37 | |
| 投资支付的现金 | 7,200,000.00 | ||||
| 质押贷款净增加额 | |||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,284,733.84 | 45,641,638.80 | 1,277,370.42 | 3,439,356.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 216,474,395.30 | 1,484,212,095.65 | 734,536,013.38 | 986,411,031.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,778,267.85 | -1,352,557,861.30 | -561,161,852.42 | -840,358,705.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 |
— 16,268,000.00 |
— 311,796,000.00 |
— 5,542,400.00 |
— 356,060,000.00 |
|
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,268,000.00 | 89,796,000.00 | 942,400.00 | 121,900,988.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,171,000,000.00 | 7,231,000,000.00 | 5,244,150,000.00 | 4,762,955,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 316,405.05 | 1,089,748.60 | 591,357.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,187,468,000.00 | 7,543,112,405.05 | 5,250,782,148.60 | 5,119,606,357.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,828,000,000.00 | 6,849,130,000.00 | 4,600,791,258.35 | 3,918,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,661,128.49 | 490,329,753.39 | 417,744,785.27 | 429,640,610.07 | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 25,041,959.38 | 7,686,328.00 | 4,205,307.83 | 7,818,646.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,059,703,087.87 | 7,347,146,081.39 | 5,022,741,351.45 | 4,355,859,256.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -872,235,087.87 | 195,966,323.66 | 228,040,797.15 | 763,747,100.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,577,509.62 | 129,981,598.39 | 304,551,910.88 | 11,191,511.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 540,963,776.15 | 410,982,177.76 | 106,430,266.88 | 95,238,755.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 469,386,266.53 | 540,963,776.15 | 410,982,177.76 | 106,430,266.88 |
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
合并所有者权益变动表
| 编制单 力有 位: 国电安 徽电 限公 司 |
金额单 位:人 民币元 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 年1- 6月 |
|||||||||||
| 项 目 |
归属于 母公司 所有者 权益 |
少数股 东权益 |
所有者 权益合 |
||||||||
| 实收资 本 (或股 本) |
资本公 积 |
减:库 存股 |
专项储 备 |
盈余 公积 |
一般风 险准备 |
未分 配利润 |
其他 | 小计 | 计 | ||
| 年年末 余额 一、上 |
1,727 ,015, 797.6 0 |
-11,0 77,87 9.05 |
-281, 293,4 47.27 |
1,434 ,644,4 71.28 |
935,4 87,68 6.48 |
2,370 ,132, 157.7 6 |
|||||
| 加:会 计政策 变更 |
|||||||||||
| 前期差 错更正 |
|||||||||||
| 二、本 年年初 余额 |
1,727 ,015, 797.6 0 |
-11,0 77,87 9.05 |
-281, 293,4 47.27 |
1,434 ,644,4 71.28 |
935,4 87,68 6.48 |
2,370 ,132, 157.7 6 |
|||||
| 三、本 年增 减变动 金额 (减少 "号填 列) 以"- |
4,600 ,000. 00 |
-4,60 0,000 .00 |
167,4 59,56 4.58 |
167,4 59,56 4.58 |
99,55 7,078 .73 |
267,0 16,64 3.32 |
|||||
| 净利润 (一) |
163,4 09,67 7.32 |
163,4 09,67 7.32 |
159,9 19,15 7.91 |
323,3 28,83 5.23 |
|||||||
| 其他综 (二) 合收益 |
|||||||||||
| 综合收 益小计 |
163,4 09,67 7.32 |
163,4 09,67 7.32 |
159,9 19,15 7.91 |
323,3 28,83 5.23 |
|||||||
| 所有者 减少资 (三) 投入和 本 |
- | - | 8,268 ,000. 00 |
8,268 ,000. 00 |
|||||||
| 所有者 投入 资本 1、 |
16,26 8,000 .00 |
16,26 8,000 .00 |
|||||||||
| 股份支 付计入 所有者 权益 的金额 2、 |
- | ||||||||||
| 其他 3、 |
-8,00 0,000 .00 |
-8,00 0,000 .00 |
|||||||||
| (四) 专项储 备提取 和使用 |
- | ||||||||||
| 提取 专项储 备 1、 |
|||||||||||
| 使用专 项储备 2、 |
|||||||||||
| (五) 利润分 配 |
4,049 ,887.2 6 |
4,049 ,887.2 6 |
-68,6 30,07 9.18 |
-64,5 80,19 1.91 |
|||||||
| 提取盈 余公积 1、 |
|||||||||||
| 其中: 余公积 法定盈 |
|||||||||||
| 任意盈 余公积 |
|||||||||||
| 储备基 金 |
|||||||||||
| 企业发 展基金 |
|||||||||||
| 利润归 还投 资 |
|||||||||||
| 提取一 般风 险准备 2、 |
|||||||||||
| 所有者 (或股 东)的 分配 3、 |
-71,3 30,00 4.02 |
-71,3 30,00 4.02 |
|||||||||
| 其他 4、 |
4,049 ,887.2 6 |
4,049 ,887.2 6 |
2,699 ,924. 84 |
6,749 ,812. 11 |
|||||||
| (六) 所有者 权益 内部结 转 |
4,600 ,000. 00 |
-4,60 0,000 .00 |
|||||||||
| 资本公 积转增 资本 (或股 本) 1、 |
4,600 ,000. 00 |
-4,60 0,000 .00 |
|||||||||
| 盈余公 积转增 资本 (或股 本) 2、 |
|||||||||||
| 盈余公 积弥补 亏损 3、 |
|||||||||||
| 其他 4、 |
|||||||||||
| 四、本 年年末 余额 |
1,731 ,615, 797.6 0 |
-15,6 77,87 9.05 |
-113, 833,8 82.69 |
1,602 ,104, 035.8 6 |
1,035 ,044, 765.2 1 |
2,637 ,148, 801.0 8 |
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
合并所有者权益变动表(续表一)
| 编制单 力有 位: 国电安 徽电 限公 司 |
金额单 位:人 民币元 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 年 |
|||||||||||
| 项 目 |
归属于 母公司 所有者 权益 |
少数股 东权益 |
所有者 权益合 计 |
||||||||
| 实收资 本 (或股 本) |
资本公 积 |
减:库 存股 |
专项储 备 |
盈余 公积 |
一般风 险准备 |
未分 配利润 |
其他 | 小计 | |||
| 年年末 余额 一、上 |
1,484 ,625, 797.6 0 |
-7,27 2,787 .00 |
-382, 822,6 21.68 |
1,094 ,530, 388.9 2 |
745,3 42,83 8.76 |
1,839 ,873,2 27.68 |
|||||
| 加:会 计政策 变更 |
|||||||||||
| 前期差 错更正 |
|||||||||||
| 二、本 年年初 余额 |
1,484 ,625, 797.6 0 |
-7,27 2,787 .00 |
-382, 822,6 21.68 |
1,094 ,530, 388.9 2 |
745,3 42,83 8.76 |
1,839 ,873,2 27.68 |
|||||
| 三、本 年增 减变动 金额 (减少 "号填 列) 以"- |
242,3 90,00 0.00 |
-3,80 5,092 .05 |
101,5 29,17 4.41 |
340,1 14,08 2.36 |
190,1 44,84 7.72 |
530,2 58,93 0.08 |
|||||
| 净利润 (一) |
101,5 29,17 4.41 |
101,5 29,17 4.41 |
115,2 39,88 3.69 |
216,7 69,05 8.10 |
|||||||
| 其他综 (二) 合收益 |
-3,80 5,092 .05 |
-3,80 5,092 .05 |
-3,80 5,092 .05 |
||||||||
| 综合收 益小计 |
- | -3,80 5,092 .05 |
101,5 29,17 4.41 |
97,72 4,082 .36 |
115,2 39,88 3.69 |
212,9 63,96 6.05 |
|||||
| 所有者 减少资 (三) 投入和 本 |
242,3 90,00 0.00 |
242,3 90,00 0.00 |
89,79 6,000 .00 |
332,1 86,00 0.00 |
|||||||
| 所有者 投入 资本 1、 |
242,3 90,00 0.00 |
242,3 90,00 0.00 |
89,79 6,000 .00 |
332,1 86,00 0.00 |
|||||||
| 股份支 付计入 所有者 权益 的金额 2、 |
|||||||||||
| 其他 3、 |
|||||||||||
| (四) 专项储 备提取 和使用 |
- | ||||||||||
| 提取 专项储 备 1、 |
|||||||||||
| 使用专 项储备 2、 |
|||||||||||
| (五) 利润分 配 |
-14,8 91,03 5.97 |
-14,8 91,03 5.97 |
|||||||||
| 提取盈 余公积 1、 |
|||||||||||
| 其中: 余公积 法定盈 |
|||||||||||
| 任意盈 余公积 |
|||||||||||
| 储备基 金 |
|||||||||||
| 企业发 展基金 |
|||||||||||
| 利润归 还投 资 |
|||||||||||
| 提取一 般风 险准备 2、 |
|||||||||||
| 所有者 (或股 东)的 分配 3、 |
-14,8 91,03 5.97 |
-14,8 91,03 5.97 |
|||||||||
| 其他 4、 |
|||||||||||
| (六) 所有者 权益 内部结 转 |
- | - | |||||||||
| 资本公 积转增 资本 (或股 本) 1、 |
|||||||||||
| 盈余公 积转增 资本 (或股 本) 2、 |
|||||||||||
| 盈余公 积弥补 亏损 3、 |
|||||||||||
| 其他 4、 |
|||||||||||
| 四、本 年年末 余额 |
1,727 ,015, 797.6 0 |
-11,0 77,87 9.05 |
-281, 293,4 47.27 |
1,434 ,644,4 71.28 |
935,4 87,68 6.48 |
2,370 ,132, 157.7 6 |
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
合并所有者权益变动表(续表二)
| 编制单 国电安 徽电 力有 限公 位: 司 |
金额单 位:人 民币元 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 2011 |
|||||||||||
| 项 目 |
归属于 母公司 所有者 权益 |
少数股 东权益 |
所有者 权益合 计 |
||||||||
| 实收资 本 本) (或股 |
资本公 积 |
减:库 存股 |
专项储 备 |
盈余 公积 |
一般风 险准备 |
未分 配利润 |
其他 | 小计 | |||
| 年年末 余额 一、上 |
30,00 0,000 .00 |
1,375 ,939,2 13.00 |
-282, 484,8 44.07 |
1,123 ,454, 368.9 3 |
815,2 07,50 9.99 |
1,938 ,661, 878.9 2 |
|||||
| 加:会 计政策 变更 |
|||||||||||
| 前期差 错更正 |
|||||||||||
| 二、本 年年初 余额 |
30,00 0,000 .00 |
1,375 ,939,2 13.00 |
-282, 484,8 44.07 |
1,123 ,454, 368.9 3 |
815,2 07,50 9.99 |
1,938 ,661, 878.9 2 |
|||||
| "号填 三、本 年增 减变动 金额 (减少 列) 以"- |
1,454 ,625, 797.6 0 |
-1,38 3,212 ,000. 00 |
-100, 337,7 77.61 |
-28,9 23,98 0.01 |
-69,8 64,67 1.23 |
-98,7 88,65 1.24 |
|||||
| (一) 净利润 |
-100, 337,7 77.61 |
-100, 337,7 77.61 |
-66,6 81,66 9.81 |
-167, 019,4 47.42 |
|||||||
| (二) 其他综 合收益 |
- | ||||||||||
| 综合收 益小计 |
- | -100, 337,7 77.61 |
-100, 337,7 77.61 |
-66,6 81,66 9.81 |
-167, 019,4 47.42 |
||||||
| (三) 所有者 投入和 减少资 本 |
66,81 3,797 .60 |
4,600 ,000. 00 |
- | 71,41 3,797 .60 |
-3,18 3,001 .42 |
68,23 0,796 .18 |
|||||
| 所有者 投入 资本 1、 |
66,81 3,797 .60 |
4,600 ,000. 00 |
71,41 3,797 .60 |
71,41 3,797 .60 |
|||||||
| 股份支 付计入 所有者 权益 的金额 2、 |
|||||||||||
| 其他 3、 |
- | -3,18 3,001 .42 |
|||||||||
| 专项储 备提取 (四) 和使用 |
- | ||||||||||
| 专项储 备 提取 1、 |
|||||||||||
| 项储备 使用专 2、 |
|||||||||||
| (五) 利润分 配 |
|||||||||||
| 提取盈 余公积 1、 |
|||||||||||
| 其中: 法定盈 余公积 |
|||||||||||
| 任意盈 余公积 |
|||||||||||
| 储备基 金 |
|||||||||||
| 企业发 展基金 |
|||||||||||
| 还投 资 利润归 |
|||||||||||
| 提取一 般风 险准备 2、 |
|||||||||||
| 所有者 (或股 东)的 3、 分配 |
|||||||||||
| 其他 4、 |
|||||||||||
| 所有者 (六) 权益 内部结 转 |
1,387 ,812, 000.0 0 |
-1,38 7,812 ,000. 00 |
- | - | |||||||
| 资本公 积转增 资本 (或股 本) 1、 |
1,387 ,812, 000.0 0 |
-1,38 7,812 ,000. 00 |
|||||||||
| 盈余公 积转增 资本 (或股 本) 2、 |
|||||||||||
| 盈余公 积弥补 亏损 3、 |
|||||||||||
| 其他 4、 |
|||||||||||
| 四、本 年年末 余额 |
1,484 ,625, 797.6 0 |
-7,27 2,787 .00 |
-382, 822,6 21.68 |
1,094 ,530, 388.9 2 |
745,3 42,83 8.76 |
1,839 ,873,2 27.68 |
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
合并所有者权益变动表(续表三)
| 编制单 国电安 徽电 力有 位: 限公 司 |
年 2010 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 |
归属于 母公司 所有者 权益 |
||||||||||
| 实收资 本 (或股 本) |
资本公 积 |
减:库 存股 |
专项储 备 |
盈余 公积 |
一般风 险准备 |
未分 配利润 |
其他 | 小计 | 少数股 东权益 |
所有者 权益合 计 |
|
| 一、上 年年末 余额 |
|||||||||||
| 计政策 加:会 变更 |
|||||||||||
| 前期差 错更正 |
|||||||||||
| 二、本 年年初 余额 |
|||||||||||
| 三、本 年增 减变动 金额 (减少 "号填 列) 以"- |
30,00 0,000 .00 |
1,375 ,939,2 13.00 |
-282, 484,8 44.07 |
1,123 ,454, 368.9 3 |
815,2 07,50 9.99 |
1,938 ,661, 878.9 2 |
|||||
| (一) 净利润 |
-81,6 23,00 2.89 |
-81,6 23,00 2.89 |
-57,4 66,57 9.38 |
-139, 089,5 82.27 |
|||||||
| (二) 其他综 合收益 |
|||||||||||
| 益小计 综合收 |
- | -81,6 23,00 2.89 |
-81,6 23,00 2.89 |
-57,4 66,57 9.38 |
-139, 089,5 82.27 |
||||||
| 所有者 投入和 减少资 本 (三) |
30,00 0,000 .00 |
1,352 ,007, 326.9 4 |
-200, 861,8 41.18 |
1,181 ,145,4 85.76 |
872,6 74,08 9.37 |
2,053 ,819, 575.1 3 |
|||||
| 所有者 资本 1、 投入 |
30,00 0,000 .00 |
1,387 ,812, 000.0 0 |
1,417 ,812, 000.0 0 |
1,417 ,812, 000.0 0 |
|||||||
| 股份支 付计入 所有者 的金额 2、 权益 |
|||||||||||
| 其他 3、 |
-35,8 04,67 3.06 |
-200, 861,8 41.18 |
-35,8 04,67 3.06 |
872,6 74,08 9.37 |
|||||||
| 备提取 (四) 专项储 和使用 |
|||||||||||
| 备 提取 专项储 1、 |
|||||||||||
| 使用专 项储备 2、 |
|||||||||||
| (五) 利润分 配 |
- | ||||||||||
| 提取盈 余公积 1、 |
|||||||||||
| 其中: 法定盈 余公积 |
|||||||||||
| 任意盈 余公积 |
|||||||||||
| 储备基 金 |
|||||||||||
| 企业发 展基金 |
|||||||||||
| 资 利润归 还投 |
|||||||||||
| 险准备 提取一 般风 2、 |
|||||||||||
| 所有者 东)的 (或股 分配 3、 |
|||||||||||
| 其他 4、 |
|||||||||||
| (六) 所有者 权益 内部结 转 |
- | 23,93 1,886 .06 |
23,93 1,886 .06 |
23,93 1,886 .06 |
|||||||
| 资本公 积转增 资本 (或股 本) 1、 |
|||||||||||
| 盈余公 积转增 资本 (或股 本) 2、 |
|||||||||||
| 盈余公 积弥补 亏损 3、 |
|||||||||||
| 其他 4、 |
23,93 1,886 .06 |
23,93 1,886 .06 |
23,93 1,886 .06 |
||||||||
| 年年末 余额 四、本 |
30,00 0,000 .00 |
1,375 ,939,2 13.00 |
-282, 484,8 44.07 |
1,123 ,454, 368.9 3 |
815,2 07,50 9.99 |
1,938 ,661, 878.9 2 |
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
资产负债表
| 编制单位:国电安徽电力有限公司 | 金额单位:人民币元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 |
注释 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 流动资产: | — | — | — | — | |
| 货币资金 | 七(一) | 79,669,897.43 | 48,252,988.62 | 104,186,850.76 | 28,079,344.72 |
| 结算备付金 | |||||
| 拆出资金 | |||||
| 交易性金融资产 | |||||
| 应收票据 | |||||
| 应收账款 | 6,854,877.85 | 6,342,686.01 | 6,866,519.20 | ||
| 预付款项 | 395,331.46 | 3,377,246.24 | 23,576,868.00 | ||
| 应收保费 | |||||
| 应收分保账款 | |||||
| 应收分保合同准备金 | |||||
| 应收利息 | 129,888.00 | ||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 1,660,337,575.23 | 600,616,082.86 | 287,992,108.92 | ||
| 买入返售金融资产 | |||||
| 存货 | 52,252,635.56 | ||||
| 其中:原材料 | |||||
| 库存商品(产成品) | 52,252,635.56 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | 60,000,000.00 | ||||
| 流动资产合计 | 1,747,257,681.97 | 710,841,639.29 | 482,752,234.88 | 28,079,344.72 | |
| 非流动资产: | — | — | — | — | |
| 发放贷款及垫款 | |||||
| 可供出售金融资产 | |||||
| 持有至到期投资 | |||||
| 长期应收款 | |||||
| 长期股权投资 | 1,601,577,152.61 | 1,613,512,667.93 | 1,368,650,467.12 | ||
| 投资性房地产 | |||||
| 固定资产原价 | 35,055,888.44 | 34,864,435.46 | 1,639,562.85 | 603,490.00 | |
| 减:累计折旧 | 1,835,769.02 | 1,067,104.41 | 164,753.41 | ||
| 固定资产净值 | 33,220,119.42 | 33,797,331.05 | 1,474,809.44 | 603,490.00 | |
| 减:固定资产减值准备 | |||||
| 固定资产净额 | 33,220,119.42 | 33,797,331.05 | 1,474,809.44 | 603,490.00 | |
| 在建工程 | 6,934,534.02 | 6,649,189.11 | 27,010,000.00 | ||
| 工程物资 | |||||
| 固定资产清理 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 油气资产 | |||||
| 无形资产 | 825,889.24 | 1,178,346.10 | 20,625.00 | 43,125.00 | |
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | |||||
| 长期待摊费用 | |||||
| 递延所得税资产 | |||||
| 其他非流动资产 | |||||
| 其中:特准储备物资 | |||||
| 非流动资产合计 | 1,642,557,695.29 | 1,655,137,534.19 | 1,397,155,901.56 | 646,615.00 | |
| 资 产 总 计 | 3,389,815,377.26 | 2,365,979,173.48 | 1,879,908,136.44 | 28,725,959.72 |
资产负债表(续)
| 编制单位:国电安徽电力有限公司 | 金额单位:人民币元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 |
注释 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 流动负债: | — | — | — | — | |
| 短期借款 | 1,583,000,000.00 | 572,000,000.00 | 372,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | |||||
| 吸收存款及同业存放 | |||||
| 拆入资金 | |||||
| 交易性金融负债 | |||||
| 应付票据 | |||||
| 应付账款 | 831,978.63 | 18,339,673.06 | 6,541,234.00 | ||
| 预收款项 | 10,175,859.05 | 33,023,631.48 | 7,074,164.92 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||||
| 应付手续费及佣金 | |||||
| 应付职工薪酬 | 832,234.51 | 514,008.95 | 198,597.20 | ||
| 其中:应付工资 | |||||
| 应付福利费 | |||||
| 其中:职工奖励及福利基金 | |||||
| 应交税费 | -77,092.91 | 824,013.13 | -2,275,807.69 | ||
| 其中:应交税金 | 772,249.58 | -2,288,336.28 | |||
| 应付利息 | 2,612,222.23 | 962,684.41 | 447,993.35 | ||
| 应付股利 | |||||
| 其他应付款 | 13,389,077.05 | 13,057,454.84 | 10,683,417.07 | 45,000.00 | |
| 应付分保账款 | |||||
| 保险合同准备金 | |||||
| 代理买卖证券款 | |||||
| 代理承销证券款 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | |||||
| 其他流动负债 | |||||
| 流动负债合计 | 1,610,764,278.56 | 638,721,465.87 | 394,669,598.85 | 45,000.00 | |
| 非流动负债: | — | — | — | — | |
| 长期借款 | |||||
| 应付债券 | |||||
| 长期应付款 | |||||
| 专项应付款 | |||||
| 预计负债 递延所得税负债 |
|||||
| 其他非流动负债 | |||||
| 其中:特种储备基金 | |||||
| 非流动负债合计 | - | - | - | - | |
| 负 债 合 计 | 1,610,764,278.56 | 638,721,465.87 | 394,669,598.85 | 45,000.00 | |
| 所有者权益(或股东权益): | — | — | — | — | |
| 实收资本(股本) | 1,731,615,797.60 | 1,727,015,797.60 | 1,484,625,797.60 | 30,000,000.00 | |
| 国家资本 | 1,731,615,797.60 | 1,727,015,797.60 | 1,484,625,797.60 | 30,000,000.00 | |
| 其中:国有法人资本 | 1,731,615,797.60 | 1,727,015,797.60 | 1,484,625,797.60 | 30,000,000.00 | |
| 集体资本 | |||||
| 私营资本 | |||||
| 其中:个人资本 | |||||
| 外商资本 | |||||
| 减:已归还投资 | |||||
| 实收资本(或股本)净额 | 1,731,615,797.60 | 1,727,015,797.60 | 1,484,625,797.60 | 30,000,000.00 | |
| 资本公积 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | |||
| 减:库存股 | |||||
| 专项储备 | |||||
| 盈余公积 | |||||
| 其中:法定公积金 | |||||
| 任意公积金 | |||||
| 储备基金 | |||||
| 企业发展基金 | |||||
| 利润归还投资 | |||||
| 一般风险准备 | |||||
| 未分配利润 | 47,435,301.10 | -4,358,089.99 | -3,987,260.01 | -1,319,040.28 | |
| 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 |
1,779,051,098.70 | 1,727,257,707.61 | 1,485,238,537.59 | 28,680,959.72 | |
| 少数股东权益 | |||||
| 所有者权益合计 | 1,779,051,098.70 | 1,727,257,707.61 | 1,485,238,537.59 | 28,680,959.72 | |
| 负债和股东权益总计 | 3,389,815,377.26 | 2,365,979,173.48 | 1,879,908,136.44 | 28,725,959.72 | |
| 所附财务报表附注为本财务报表的组成部分 |
| 编制单位:国电安徽电力有限公司 | 金额单位:人民币元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 |
注释 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 一、营业总收入 | 172,374,767.78 | 753,106,662.04 | 121,086,533.78 | - | |
| 其中:营业收入 | 172,374,767.78 | 753,106,662.04 | 121,086,533.78 | - | |
| 其中:主营业务收入 | 172,374,767.78 | 753,106,662.04 | 121,086,533.78 | ||
| 其他业务收入 | |||||
| 利息收入 | |||||
| 已赚保费 | |||||
| 手续费及佣金收入 | |||||
| 二、营业总成本 | 179,975,865.39 | 761,692,104.02 | 137,111,423.03 | 1,319,040.28 | |
| 其中:营业成本 | 180,237,449.84 | 759,044,949.94 | 131,904,407.65 | 1,328,340.53 | |
| 其中:主营业务成本 其他业务成本 |
180,237,449.84 | 759,044,949.94 | 131,904,407.65 | 1,328,340.53 | |
| 利息支出 | |||||
| 手续费及佣金支出 | |||||
| 退保金 | |||||
| 赔付支出净额 | |||||
| 提取保险合同准备金净额 | |||||
| 保单红利支出 | |||||
| 分保费用 | |||||
| 营业税金及附加 | 230,633.56 | 718,367.18 | 641,177.56 | ||
| 销售费用 | |||||
| 管理费用 | |||||
| 其中:研究与开发费 | |||||
| 财务费用 | -492,218.01 | 1,928,786.90 | 4,565,837.82 | -9,300.25 | |
| 其中:利息支出 | 42,276,482.27 | 5,785,076.61 | 8,102,834.44 | ||
| 利息收入 汇兑净损失(净收益以"-"号填列) |
42,821,411.67 | 4,184,122.10 | 3,538,281.62 | ||
| 资产减值损失 | |||||
| 其他 | |||||
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | |||||
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 59,394,488.70 | 17,363,236.77 | 13,356,669.52 | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,472,200.81 | -45,961,532.88 | |||
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | |||||
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 51,793,391.09 | 8,777,794.79 | -2,668,219.73 | -1,319,040.28 | |
| 加:营业外收入 | |||||
| 其中:非流动资产处置利得 | |||||
| 非货币性资产交换利得 | |||||
| 政府补助 债务重组利得 |
|||||
| 减:营业外支出 | |||||
| 其中:非流动资产处置损失 | |||||
| 非货币性资产交换损失 | |||||
| 债务重组损失 | |||||
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 51,793,391.09 | 8,777,794.79 | -2,668,219.73 | -1,319,040.28 | |
| 减:所得税费用 | 9,148,624.77 | ||||
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 51,793,391.09 | -370,829.98 | -2,668,219.73 | -1,319,040.28 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 51,793,391.09 | -370,829.98 | -2,668,219.73 | -1,319,040.28 | |
| 少数股东损益 | |||||
| 六、每股收益: | — | — | — | — | |
| 基本每股收益 稀释每股收益 |
|||||
| 七、其他综合收益 | |||||
| 八、综合收益总额 | 51,793,391.09 | -370,829.98 | -2,668,219.73 | -1,319,040.28 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,793,391.09 | -370,829.98 | -2,668,219.73 | -1,319,040.28 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
| 现金流量表 | |
|---|---|
| -- | ------- |
| 项 目 一、经营活动产生的现金流量: |
注释 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | |||||
| — | — | — | — | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,452,551.01 | 947,409,529.93 | 136,867,528.14 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||||
| 向中央银行借款净增加额 | |||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||||
| 收到再保险业务现金净额 | |||||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||||
| 拆入资金净增加额 | |||||
| 回购业务资金净增加额 | |||||
| 收到的税费返还 | |||||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 315,427.76 | 273,988,887.35 | 7,930,948.76 | 9,300.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,767,978.77 | 1,221,398,417.28 | 144,798,476.90 | 9,300.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 |
165,106,914.96 | 935,581,950.73 | 161,309,523.58 | 1,326,465.53 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||||
| 支付保单红利的现金 | |||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,054,535.16 | 9,822,171.38 | 5,854,811.93 | ||
| 支付的各项税费 | 3,118,864.79 | 11,161,690.90 | 5,337,817.48 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 484,086,893.86 | 101,478,913.41 | 5,181,882.11 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 658,367,208.77 | 1,058,044,726.42 | 177,684,035.10 | 1,326,465.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -416,599,230.00 | 163,353,690.86 | -32,885,558.20 | -1,317,165.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | — | — | |||
| 收回投资收到的现金 | 119,232,000.00 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 14,891,035.96 | 6,900,000.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | |||||
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | |||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,330,004.02 | 770,133,750.89 | 68,668,983.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 71,330,004.02 | 785,024,786.85 | 194,800,983.00 | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,390,142.63 | 4,365,869.85 | 22,736,403.47 | 603,490.00 | |
| 投资支付的现金 | 242,390,000.00 | 26,800,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,782.00 | 1,146,102,576.81 | 404,934,229.76 | ||
| 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 |
6,411,924.63 64,918,079.39 |
1,392,858,446.66 -607,833,659.81 |
454,470,633.23 -259,669,650.23 |
603,490.00 -603,490.00 |
|
| 三、筹资活动产生的现金流量: | — | — | — | — | |
| 吸收投资收到的现金 | 222,000,000.00 | 4,600,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 850,000,000.00 | 422,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 342,762,319.46 | 200,258.05 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 492,762,319.46 | 1,072,200,258.05 | 426,600,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 650,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,664,260.04 | 33,253,853.24 | 7,937,285.53 | ||
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 400,298.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 109,664,260.04 | 683,654,151.24 | 57,937,285.53 | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 383,098,059.42 | 388,546,106.81 | 368,662,714.47 | 30,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 |
31,416,908.81 | -55,933,862.14 | 76,107,506.04 | 28,079,344.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,252,988.62 | 104,186,850.76 | 28,079,344.72 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,669,897.43 | 48,252,988.62 | 104,186,850.76 | 28,079,344.72 |
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
所有者权益变动表
| 2013年1-6月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) |
资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,727,015,797.60 | 4,600,000.00 | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $-4,358,089.99$ | $\sim$ | 1,727,257,707.61 | $\sim$ | 1,727,257,707.61 |
| 加: 会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,727,015,797.60 | 4,600,000.00 | $-4,358,089.99$ | $\sim$ | 1,727,257,707.61 | $\sim$ | 1,727,257,707.61 | ||||
| 三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列) | 4,600,000.00 | $-4,600,000.00$ | 51,793,391.09 | $\sim$ | 51,793,391.09 | $\sim$ | 51,793,391.09 | ||||
| (一) 净利润 | 51,793,391.09 | 51,793,391.09 | 51,793,391.09 | ||||||||
| (二)其他综合收益 | |||||||||||
| 综合收益小计 | 51,793,391.09 | $\overline{\phantom{a}}$ | 51,793,391.09 | 51,793,391.09 | |||||||
| (三) 所有者投入和减少资本 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\sim$ | ||||||||
| 1、所有者投入资本 | $\sim$ | ||||||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | $\sim$ | ||||||||||
| 3、其他 | $\sim$ | ||||||||||
| (四) 专项储备提取和使用 | $\sim$ | ||||||||||
| 1、提取专项储备 | $\sim$ | ||||||||||
| 2、使用专项储备 | $\sim$ | ||||||||||
| (五) 利润分配 | $\sim$ | ||||||||||
| 1、提取盈余公积 | $\sim$ | ||||||||||
| 其中: 法定盈余公积 | $\sim$ | ||||||||||
| 任意盈余公积 | $\sim$ | ||||||||||
| 储备基金 | $\sim$ | ||||||||||
| 企业发展基金 | |||||||||||
| 利润归还投资 | $\sim$ | ||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | $\epsilon$ | $\sim$ | |||||||||
| 3、所有者(或股东)的分配 | $\sim$ | ||||||||||
| 4、其他 | $\sim$ | ||||||||||
| (六) 所有者权益内部结转 | 4,600,000,00 | $-4,600,000.00$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||||||
| 1、资本公积转增资本(或股本) | 4,600,000.00 | $-4,600,000.00$ | $\sim$ | ||||||||
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | $\sim$ | ||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | $\sim$ | ||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 1,731,615,797.60 | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | 47,435,301.10 | $\sim$ | 1,779,051,098.70 | $\sim$ | 1,779,051,098.70 |
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
$\sim$
单位负责人:
所有者权益变动表(续表一)
| 编制单位: 国电安徽电力有限公司 | 金额单位: 人民币元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度 | ||||||||||||
| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||
| 实收资本 (或股本) |
资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 1,484,625,797.60 | 4,600,000.00 | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $-3,987,260.01$ | $\sim$ | 1,485,238,537.59 | $\sim$ | 1,485,238,537.59 | |
| 加: 会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,484,625,797.60 | 4,600,000.00 | $-3,987,260.01$ | $\sim$ | 1,485,238,537.59 | $\sim$ | 1,485,238,537.59 | |||||
| 三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列) | 242,390,000.00 | $\sim$ | $-370,829.98$ | $\sim$ | 242,019,170.02 | $\sim$ | 242,019,170.02 | |||||
| (一) 净利润 | $-370,829.98$ | $-370,829.98$ | $-370,829.98$ | |||||||||
| (二) 其他综合收益 | $\sim$ | $\sim$ | ||||||||||
| 综合收益小计 | $\sim$ | $\sim$ | $-370,829.98$ | $\sim$ | $-370,829.98$ | $-370,829.98$ | ||||||
| (三) 所有者投入和减少资本 | 242,390,000.00 | $\sim$ | $\sim$ | 242,390,000.00 | 242,390,000.00 | |||||||
| 1、所有者投入资本 | 242,390,000.00 | 242,390,000.00 | 242,390,000.00 | |||||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | $\sim$ | |||||||||||
| 3、其他 | $\overline{\phantom{a}}$ | |||||||||||
| (四) 专项储备提取和使用 | $\sim$ | |||||||||||
| 1、提取专项储备 | $\overline{\phantom{a}}$ | |||||||||||
| 2、使用专项储备 | $\sim$ | |||||||||||
| (五) 利润分配 | $\omega$ | |||||||||||
| 1、提取盈余公积 | $\sim$ | |||||||||||
| 其中: 法定盈余公积 | $\sim$ | |||||||||||
| 任意盈余公积 | $\sim$ | |||||||||||
| 储备基金 | $\sim$ | |||||||||||
| 企业发展基金 | $\sim$ | |||||||||||
| 利润归还投资 | $\sim$ | |||||||||||
| 2、提取一般风险准备 | $\sim$ | |||||||||||
| 3、所有者(或股东)的分配 | $\sim$ | |||||||||||
| 4、其他 | $\sim$ | |||||||||||
| (六) 所有者权益内部结转 | $\sim$ | |||||||||||
| 1、资本公积转增资本(或股本) | $\sim$ | |||||||||||
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | $\sim$ | |||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4、其他 | $\sim$ | 1,727,257,707.61 | ||||||||||
| 四、本年年末余额 | 1,727,015,797.60 | 4,600,000.00 | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ 所附财务报表附注为本财务报表的组成部分 |
$\sim$ | $-4,358,089.99$ | 1,727,257,707.61 |
单位负责人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
所有者权益变动表(续表二)
| 编制单位: 国电安徽电力有限公司 | 金额单位: 人民币元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2011年度 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||
| 实收资本 (或股本) |
资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 30,000,000.00 | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $-1,319,040.28$ | $\sim$ | 28,680,959.72 | $\sim$ | 28,680,959.72 | |
| 加: 会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 30,000,000.00 | $\sim$ $\omega$ | $-1,319,040.28$ | 28,680,959.72 | 28,680,959.72 | ||||||
| 三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列) | 1,454,625,797.60 | 4,600,000.00 | $-2,668,219.73$ | 1,456,557,577.87 | 1,456,557,577.87 | ||||||
| (一) 净利润 | $-2,668,219.73$ | $-2,668,219.73$ | $-2,668,219.73$ | ||||||||
| (二) 其他综合收益 | |||||||||||
| 综合收益小计 | $\sim$ | $\sim$ | $-2,668,219.73$ | $-2,668,219.73$ | $-2,668,219.73$ | ||||||
| (三) 所有者投入和减少资本 | 1,454,625,797.60 | 4,600,000.00 | 1,459,225,797.60 | 1,459,225,797.60 | |||||||
| 1、所有者投入资本 | 1,454,625,797.60 | 4,600,000.00 | 1,459,225,797.60 | 1,459,225,797.60 | |||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3、其他 | |||||||||||
| (四) 专项储备提取和使用 | |||||||||||
| 1、提取专项储备 | |||||||||||
| 2、使用专项储备 | |||||||||||
| (五) 利润分配 | |||||||||||
| 1、提取盈余公积 | |||||||||||
| 其中: 法定盈余公积 | $\sim$ | ||||||||||
| 任意盈余公积 | |||||||||||
| 储备基金 | |||||||||||
| 企业发展基金 | |||||||||||
| 利润归还投资 | |||||||||||
| 2、提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3、所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||
| (六) 所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1、资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | $\mathcal{L}(\mathbf{q})$ . | ||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 1,484,625,797.60 | 4,600,000.00 | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | ÷ | $-3,987,260.01$ | and in | 1,485,238,537.59 | $\sim$ | 1,485,238,537.59 |
单位负责人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
所有者权益变动表(续表三)
| 编制单位: 国电安徽电力有限公司 | 金额单位: 人民币元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2010年度 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||
| 实收资本 (或股本) |
资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | $\sim$ | $\sim$ | |||||||||
| 加: 会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | |||||||||||
| 三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列) | 30000000.00 | $-1,319,040.28$ | $\sim$ | 28,680,959.72 | $\sim$ | 28,680,959.72 | |||||
| (一) 净利润 | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | $-1,319,040.28$ | $-1,319,040.28$ | $-1,319,040.28$ | |||||||
| (二) 其他综合收益 | |||||||||||
| 综合收益小计 | $-1,319,040.28$ | $\sim$ | $-1,319,040.28$ | $-1,319,040.28$ | |||||||
| (三) 所有者投入和减少资本 | 30000000.00 | $\sim$ | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||||||
| 1、所有者投入资本 | 30000000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | $\sim$ | ||||||||||
| 3、其他 | $\sim$ | ||||||||||
| (四) 专项储备提取和使用 | |||||||||||
| 1、提取专项储备 | $\sim$ | ||||||||||
| 2、使用专项储备 | $\sim$ | ||||||||||
| (五) 利润分配 | $\sim$ | ||||||||||
| 1、提取盈余公积 | $\omega$ | ||||||||||
| 其中: 法定盈余公积 | $\sim$ | ||||||||||
| 任意盈余公积 | $\sim$ | ||||||||||
| 储备基金 | $\sim$ | ||||||||||
| 企业发展基金 | |||||||||||
| 利润归还投资 | $\sim$ | ||||||||||
| 2、提取一般风险准备 | a. | ||||||||||
| 3、所有者(或股东)的分配 | $\sim$ | ||||||||||
| 4、其他 | $\sim$ | ||||||||||
| (六) 所有者权益内部结转 | × | ||||||||||
| 1、资本公积转增资本(或股本) | $\sim$ | ||||||||||
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | $\sim$ | ||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | $\sim$ | ||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 30,000,000.00 | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $-1,319,040.28$ | $\sim$ | 28,680,959.72 | $\sim$ | 28,680,959.72 |
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
单位负责人: