GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2006

Oct 11, 2006

国电电力发展股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会会议资料

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国电电力2006 年第二次临时股东大会会议议程

主持人	议 程	发言人
	1. 审议关于对同忻矿井项目增资的议案2. 股东发言及回答股东提问3. 推选计票人、监票人4. 表决议案5. 公布投票表决结果6. 宣读2006 年第二次临时股东大会决议

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关于对同忻矿井项目增资的议案

各位股东：

公司四届二十五次董事会审议通过了公司与同煤集团 合作建设同忻煤矿的议案,公司四届二十八次董事会审议通 过了关于增加对同忻煤矿投资比例的议案。2005 年10 月29 日，公司与同煤集团签订了《同忻矿井建设项目投资协议书》, 明确了项目工程总投资额为18.23 亿元人民币。该项目于 2006 年7 月3 日由国家发改委核准。

1、投资变动的主要原因

2006 年初形成的项目评估专家组意见认为：“项目投资 估算编制依据基本符合目前煤炭行业的现行规定，但部分项 目投资缺口较大，部分费用低估或漏项，建议结合技术方案 的调整，重新估算投资”。

对此，2006 年3 月修编可研后的项目总投资由18.3864 亿元（修正18.23 亿元后）调整为29.0877 亿元。其中：矿 井和选煤厂投资共增加9.1741 亿元；铁路专用线投资1.5272 亿元。2006 年7 月3 日,国家发改委以发改能源【2006】1298 号《关于山西大同矿区同忻矿井项目核准的批复》文件核准 了该项目。核准文件中明确：“项目总投资为29.1 亿元。其 中，资本金10.2 亿元，占总投资的35％，由大同煤矿集团 有限责任公司（资本金的51％）和国电电力发展股份有限公

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司（资本金的49％）以自有资金解决;资本金以外18.9 亿元 申请银行贷款解决”。至此，项目工程的总投资增加了10.72 亿元人民币。国电电力相应49％资本金由3.12 亿元人民币 增至约4.99 亿元人民币。目前，初步设计已经审查完毕， 项目概算正在修改中。项目投资铁路、矿井和选煤厂的额度 将不超出国家发改委核定的29.1 亿元。

2、主要经济指标分析：

（1）项目投资和经济效益指标：项目建设总投资在可 研设计中调整为29.09 亿元，其中矿井建设23.24 亿元，选 煤厂4.32 亿元，铁路专用线1.53 亿元。人员配置总人数666 人。单位生产成本84.58 元/吨，经营成本45 元/吨。年销 售收入13.04 亿元，年平均利润总额2.67 亿元。

（2）财务评价主要经济技术指标：吨煤投资290.88 元； 预计项目内部收益率14.66%；投资利润率8.93%；投资利税 率13.53%；投资回收期8.34 年；贷款偿还期8.19 年。

（3）项目主要风险：煤矿生产的安全管理存在着特殊 性，公司没有煤矿生产管理和经营的经验和经历，项目建设 和经营主要依靠同煤集团管理，由于煤矿生产的安全管理及 其重要，因此项目的建设和生产经营管理存在一定的风险 性。

经研究，董事会认为该项目符合国家能源产业政策和集 团公司的发展战略，技术可行，在确保矿井建设和生产安全

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的基础上，该项目调整投资后的经济效益以及社会效益是较 好的。董事会建议公司股东大会批准投资该项目。

如股东大会审议通过该项议案，请股东大会授权公司办 理投资同忻矿井的有关事宜。

请予审议。

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