GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2004

Mar 18, 2004

国电电力发展股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料

国电电力2003 年度股东大会会议议程

主持人	议 程	发言人
	1. 董事会2003 年度工作报告 2. 监事会2003 年度工作报告 3. 董事会2003 年财务决算及2004 年财务预算的报告 4. 董事会2003 年度利润分配预案 5. 董事会2003 年度资本公积金转增股本预案 6. 关于投资上海外高桥三期项目的议案 7. 关于对国电宣威发电有限责任公司增资的议案 8. 关于对国电电力大同发电有限责任公司增资的议案 9. 关于对公司投资的基建项目提供贷款担保的议案 10. 关于放弃投资河南驻马店电厂项目的议案 11. 股东发言及回答股东提问 12. 推选计票人、监票人 13. 表决议案 14. 公布投票表决结果 15. 宣读2003 年度股东大会决议

国电电力 2003 年度股东大会材料之一

董事会2003 年度工作报告

各位股东：

2003 年，公司在全体股东的大力支持下，在监事会的有 效监督下，坚持把发展作为第一要务，以存量资产增效益， 增量资产求发展，深入挖潜，锐意进取，完成了各项工作目 标，取得了优异的成绩。全资及控股企业完成发电量252.37 亿千瓦时，与去年相比增长34.05%；供电煤耗363.7 克/千 瓦时，降低3.81 克/千瓦时；综合厂用电率（全口径）5.79%， 火电下降0.19 个百分点、水电下降0.21 个百分点；平均等 效可用系数为91.32%，非计划停运次数为0.89 次/台年，均 为全国较好水平，其中，20 万千瓦机组的等效可用系数为 93.15%，处于全国同类型机组先进水平；主营业务收入48.5 亿元，增长36.01%；实现利润总额10.44 亿元，增长37.69%； 实现净利润6.7 亿元，增长24.77%；每股收益0.481 元，增 长24.61%；净资产收益率12.47%，增长9.13%；新投产机组 96 万千瓦，30 万千瓦以上机组比重由44%上升到51.4%；成 功发行了20 亿元可转债，公司股票进入上证50 指数。 现将公司主要工作汇报如下：

一、主要工作完成情况

· 2004 年3 月 北京 第 1 页 共10 页

国电电力 2003 年度股东大会材料之一

（一）生产管理进一步深化，安全生产和设备运行稳定 公司严格落实安全生产责任制，加强了安全生产的领 导，规范了安全保障体系和安全监督体系的作用，安全基础 得到进一步夯实，全年安全形势平稳，未发生电力生产人身 重伤死亡事故和群伤事故，未发生特大事故、重大设备损坏 事故，未发生电厂垮坝（含火电厂灰坝）和水淹厂房事故， 未发生重大环境污染事故，未发生电气误操作事故，实现了 安全年。设备治理和改造力度进一步加大，基本完成了对影 响机组安全、经济、稳定运行的重大缺陷和隐患的治理，机 组检修间隔延长，可靠性指标提高，消耗指标下降，设备健 康水平明显提高。“三项分析”（运行分析、技术监督分析、 可靠性分析）进一步深化，“三项认证”（质量管理、职业健 康安全管理和环境管理体系）基本完成。开展了30 万千瓦 机组生产指标竞赛活动，节能降耗效果显著，30 万千瓦机组 技术管理工作明显提高。组建了公司专业技术协作网，解决 了生产疑难问题，达到了相互支援，取长补短，共同提高的 目的。

（二）工程建设和电源前期有了新的进展

按照“小业主、大监理、大咨询”的管理要求，进一步明 确权责，落实责任，建立健全工程质量保障体系和监控体系。 大同发电公司工程项目被集团公司确定为基建样板工程，树

· 2004 年3 月 北京 第 2 页 共10 页

国电电力 2003 年度股东大会材料之一

立了国电品牌。强化工程进度控制，石嘴山公司2 号机组提 前1 天、3 号机组提前71 天完成168 小时试运并投产发电， 宣威公司9 号机组提前43 天完成168 小时试运并投产发电， 上海外高桥第二发电有限责任公司5 号机组提前42 天并网 发电，公司完成了投产96 万千瓦的任务。到2003 年底，公 司投资的发电装机容量已达1410 万千瓦，运行容量717 万 千瓦。

继续坚持“并购与基建并举”的发展方针，完成了收购 邯郸热电股份公司35%股权的前期工作。邯郸热电厂扩建一 台20 万千瓦供热工程已进入准备阶段。成立了庄河发电厂， 目前该项目已开始四通一平工作。邯郸扩建一期、大同三期、 宣威七期和外高桥三期等一批拟“十五”开工项目已在积极 立项过程中。部分储备项目的前期工作正在积极推进。这些 项目的建设，将为公司每年投产100 万千瓦以上容量，保持 持续发展创造条件。

（三）经营形势保持稳定，效益较大增长

坚持全面强化预算管理的原则，召开了预算管理座谈会 议，科学调整预算。坚持“三项责任制”考核，开展了经济 活动分析和双增双节活动，努力降低成本，效益大幅增长。 在公司及各电厂的共同努力下，2003 年调整电价方案得到落 实。加强燃煤管理，提前布置了冬储煤计划，在全国煤炭供

· 2004 年3 月 北京 第 3 页 共10 页

国电电力 2003 年度股东大会材料之一

应紧张的情况下，公司未出现直接影响发电用煤的被动局 面，确保了经营形势的稳定。

（四）完善法人治理结构，强化资本运作，成功发行了 可转债

公司成功发行了20 亿元可转债，并努力做好可转债转 股工作。在发行可转债时，集团公司总经理、公司董事长周 总亲临现场，参加推介会，并回答了投资者的提问，使发行 可转债获得了很大成功。共募集资金20 亿元，冻结资金1156 亿元，利息收入1298 万元，申购中签率仅为0.35%，创下了 截止发行之日可转债发行以来冻结资金量最大、中签率最低 和利息收入最高的纪录，充分证明了国电电力在国内证券市 场的影响力和二级市场良好的绩优蓝筹股形象。

继续完善法人治理结构，切实保护投资者的利益。加强 了信息披露，依靠公司突出的业绩和多年来形成的良好市场 形象，坚定投资者的信心，使公司股价稳步回升。强化公司 推介，召开了券商电力分析员和基金经理座谈会，加强与券 商、基金等中介机构以及个人投资者等各方的沟通，进一步 维护了公司二级市场形象。在公司已进入道琼斯中国指数和 上证180 指数的基础上，2003 年又进入了上证50 指数，连 续四年被评为中国上市公司50 强。

（五）高科技公司综合实力显著增强

==> picture [413 x 14] intentionally omitted <==

国电电力 2003 年度股东大会材料之一

加大高科技企业以突出核心技术和控制力、集中力量培 育国内领先企业为目的的重组改制力度。在突出主营业务和 核心产业的同时，科技企业水平一体化工作也有了进一步的 提高。2003 年科技公司首次获得了布袋除尘器、干除渣、海 水脱硫、循环流化床脱硫及控制系统、电厂SIS 系统、空冷 岛控制系统、电厂消防系统等专有技术的合同，综合实力显 著增强。全年实现销售收入4.89 亿元，增长了25.7%；签订 合同额约为16.61 亿元，增长了27.8%；投资收益为3575 万 元。

二、工作中的主要体会

一是充分考虑所有股东的利益，始终坚持以为股东创造 丰厚回报，为员工创造美好生活为根本出发点。

二是始终把公司的可持续发展放在第一位，加强资本运 作；坚持“并购与基建并举”和“资产经营和资本经营并重” 的发展战略，发展壮大公司实力。

三是始终按照上市公司要求，规范运作，形成了一套适 应全国性发电上市公司特点的先进规范的管理体系。 四是始终瞄准国内一流，以市场化要求办企业，高度重 视二级市场形象，使公司在市场竞争中赢得了主动。

五是始终强化预算管理，严格控制成本；以“三项分析” 为依据，“三项认证”为载体，规范生产技术管理，形成了

· 2004 年3 月 北京 第 5 页 共10 页

国电电力 2003 年度股东大会材料之一

国电电力特色的财务和生产管理特点。

六是优化产业结构，发展科技企业，打造发电企业应用 发展高科技形象。

七是始终按照法制化管理和以人为本的人性化管理相 统一原则，加强员工队伍建设，造就了一批能经受风浪、眼 界开阔、决策科学、管理先进、奋发有为的管理者队伍。 三、2004 年经营目标和主要工作

2004 年，公司将继续在全体股东的支持下，以开展“管 理效益年”活动为中心统领全局，坚持存量资产增效益，资 本运营促发展，高新技术树形象，全面发展保稳定，总结经 验，发扬成绩，继续发展，确保安全生产和员工队伍稳定， 确保实现公司持续协调健康发展。

2004 年的主要目标：

——生产指标

全资及控股企业发电量完成346 亿千瓦时；增长37.1%， 供电煤耗完成357 克/千瓦时，下降6.78 克/千瓦时；综合 厂用电率完成5.7%，下降0.09 个百分点；平均等效可用系 数完成91%。

——电源前期和基建工程

新开工容量180 万千瓦；投产容量243 万千瓦。

2004 年的重点工作：

· 2004 年3 月 北京 第 6 页 共10 页

国电电力 2003 年度股东大会材料之一

（一）深入开展“管理效益年”活动，促进管理水平和 经济效益的稳步提高

公司将深入开展“管理效益年”活动，进一步夯实管理 基础，提高效益，确保国有资产的保值增值。

要进一步加强基础管理工作。完善公司法人治理结构， 加强对控股子公司的管理。完善分配激励机制。完善考核评 估机制。完善用人机制，做到不唯学历，不唯职称，不唯资 历，不唯身份。完善预算管理机制，发挥整体优势，优化配 置资金。

要进一步加强安全生产管理。建立“我要安全”的管理 机制，形成“要我安全”和“我要安全”并重的安全生产氛 围。实施对标管理，达到先进指标，启动设备整体能力三年 提高、三年夯实的“三三接轨工程”，最终达到与国际先进 指标和先进管理接轨。严格检修管理，确保检修质量，未通 过ISO-9002 质量体系认证的检修队伍严禁承担标准小修以 上的检修任务。实施设备“零缺陷”管理，试行设备“商业 可靠性管理”，进一步提高设备在市场中的竞争能力。继续 推进创一流企业和一流管理企业活动，争创集团公司星级企 业，努力把大同二电厂建成集团公司老厂“管理示范样板电 厂”。

要进一步强化财务管理。加强公司财务管理战略意识，

==> picture [413 x 14] intentionally omitted <==

国电电力 2003 年度股东大会材料之一

强化对控股公司管理。在强调刚性预算的基础上，迅速启动 滚动预算。提高增加广度、拓展深度的预算管理水平；提高 顺应改革、服务发展的财务审计人员业务能力水平；提高合 理可行、平均先进的价格水平；提高最低存量、最高效益的 资金管理水平；提高实时反映、过程控制的先进财务信息系 统建设水平；提高严谨规范、平稳过渡的关联交易先进合规 水平。

（二）坚定不移地坚持以发展为第一要务，加强工程建 设管理，加快电源前期工作

加快宣威六期、大同二期、外高桥二期、石嘴山和瀑布 沟项目施工速度。年内，确保外高桥二期工程#5 机组、#6 机组、石嘴山#4 机组、宣威六期#10 机组按期投产；完成243 万千瓦的新机投产任务，实现运行装机1000 万千瓦的目标。 确保邯郸热电厂扩建、宣威电厂七期、庄河电厂今年有效启 动。要最大限度的做好电源项目储备。多方式、多渠道开拓 电源资源，实施煤电联营方式和“走出去”战略，探索在境 外开发电力项目，为公司发展拓展空间。

（三）进一步做好市场营销工作，积极参与电力市场竞

争和电价改革

要加强对东北和华东区域电力市场的调研，指导做好朝 阳电厂在东北区域电网的竞价上网工作，重点协调和落实石 · 2004 年3 月 北京 第 8 页 共10 页

国电电力 2003 年度股东大会材料之一

嘴山公司电价水平上调方案和宣威六期上网电价的核定方 案，协助做好外高桥电厂电价的审批工作。在煤炭供应趋于 紧张的情况下，今年要继续加强煤炭采购、管理工作，在保 证燃煤质量的前提下，做好储煤工作，保证发电用煤。合理 调整电量结构，千方百计抢发、多发高质电量，减少和杜绝 不合格电量的发生。

（四）强化核心竞争力，大力发展延伸产业，提升科技 公司规模效益

围绕核心产业加强水平一体化，延伸科技产业链，拓展 发展空间和增强市场竞争能力。要进一步加强现代企业制度 建设，加快科技企业重组、改制的步伐，通过优势互补，强 强联合，实现科技产业上台阶、上规模、上等级。抢占当前 全国环保节能投资大、市场广阔的先机，致力于培育一两个 全国同行业综合实力领先的龙头企业。加强与公司系统的发 电企业之间的交流，做到新技术在公司系统内部全面推广。 （五）实施人才强企战略，打造精干高效、素质过硬的

员工队伍，提高企业整体竞争力

以加强公司 “三支人才队伍”建设为重点，实施人才强企 战略。一是加强高级经营管理人才的培养，做好公司系统各 单位领导班子的考察考核和调整。二是加强专业技术人才的 培养，要结合公司新建电厂生产管理和大容量机组（60 万千

· 2004 年3 月 北京 第 9 页 共10 页

国电电力 2003 年度股东大会材料之一

瓦、90 万千瓦）的实际，超前培养发展所需的电源建设专业 技术人才和运行检修人才。三是加强高级生产技能人才的培 养，要建立和实施内部学历资格认证制度，注重生产技能人 才的培养和再教育，要加快大同技工培训基地建设，鼓励员 工自学，努力提高公司系统生产人员的专业技能水平。 请予审议。

· 2004 年3 月 北京 第 10 页 共10 页

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之二

2003 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》和公司章程所赋予的职权,本着对全体 股东负责的精神,2003 年度公司监事会共举行了4 次监事会 会议，公司监事列席了历次董事会和股东大会会议, 调查了 解了公司的生产经营状况,检查了公司财务情况,监督了公 司董事和高级管理人员遵守公司章程和执行股东大会、董事 会决议情况。

1. 公司依法运作情况

监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状 况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，监事 会认为公司董事会决策程序合法，董事、高级管理人员履行 职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2. 检查公司财务情况

本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况 进行了监督和检查，认为2003 年度财务决算报告真实准确 地反映了公司的经营成果。公司所做的各项工作，符合公司 的发展战略，维护了股东的长远利益。辽宁天健会计师事务

· 2004 年3 月 北京 第 1 页 共2 页

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之二

所出具的审计意见客观公正。

1. 公司最近一次募集资金为2003 年7 月发行的20 亿元 可转换债券，可转债募集资金投入项目及进度与承诺投入项 目及进度一致。

2. 监事会对四届十次董事会审议通过的《关于受让河北 邯郸热电股份有限公司35%股权的议案》和《关于受让国电 宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的议案》进行了审查 监督，监事会认为：以上关联交易符合有关规定，充分体现 了公开、公平、公正的原则，定价原则合理，未发现存在内 幕交易或损害公司股东利益的情况，关联交易的实现有利于 公司长远发展以及主营业务和利润的增长；董事会履行了诚 信义务并维护了全体股东的利益，审议程序符合有关规定。 5. 监事会认为公司所有的关联交易价格合理，关联交易 股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联股东 放弃表决，不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。 请予审议。

==> picture [411 x 17] intentionally omitted <==

· 2004 年3 月 北京 第 2 页 共2 页

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之三

董事会2003 年度财务决算及 2004 年度财务预算报告

各位股东：

2003 年公司在中国国电集团公司及其他各股东单位、有 关网省公司的大力支持下，经过全体员工的艰苦努力，圆满 完成了年初股东大会确定的各项目标，资产经营与资本经营 取得了可喜的成绩。全年实现利润总额10.4 亿元，净利润 6.7 亿元，净资产收益率12.47% ，每股收益0.481 元。截 止2003 年12 月31 日，公司资产总额227.5 亿元，所有者 权益54.1 亿元，资产负债率65.92%。公司财务状况稳定， 各项财务指标及盈利保持较好的水平。现就2003 年度财务 决算和2004 年度预算草案报告如下：

一、 2003年度财务决算情况

1、利润实现情况 产品销售收入： 484,599 万元 产品销售成本： 343,682 万元 管理费用： 13,969 万元

· 2004 年3 月 北京 第 1 页 共3 页

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之三

财务费用： 35,363 万元 利润总额： 104,374 万元 其中：主营业务利润： 134,633 万元 少数股东本期损益： 26,566 万元 税后利润： 67,497 万元 投资收益： 22,648 万元 经营活动产生的现金流量净额：142,403 万元 现金及现金等价物净增加额： 40,681 万元 每股收益 0.481 元 2、财务状况

截止12月31日有关指标如下：

(1)资产总额2,274,879万元，负债总额1,499,654万元， 所有者权益541,387万元，资产负债率65.92%；

(2) 每股净资产3.861元；

(3) 每股现金流量净额1.016元。

3、 预算执行情况

2003年公司通过外部开拓市场、内部挖潜增效，实现净 利润6.75亿元,各项指标均完成预算。

本年度资本性支出完成48亿元，其中：技改工程支出2.5

==> picture [406 x 14] intentionally omitted <==

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之三

亿元，完成预算的85.76%；资本金投入8.2亿元，完成预算 的100%；贷款融资37.3亿元，完成预算的71.28%。

二、2004年度财务预算情况

2004 年，随着电力体制改革进一步深入进行，国家持续、 稳定发展经济的方针为电力工业的发展提供了基础，公司发 展面临着更多的机遇，总体发展环境看好，但也面临着煤炭 价格调整、环保收费增大、政策风险等问题。

根据初步测算，公司全资及控股企业2004 年发电量预计 为346 亿千瓦时，较2003 年增长37.1%。公司将继续坚持成 本控制，保持合理的成本水平，在保持稳定的前提下，发电 企业人力成本、管理成本与电量、收入、利润等进一步挂钩。 资本性支出坚持总量控制，多渠道融资，将控制、化解财务 风险工作放在突出的位置。

请予审议。

==> picture [186 x 17] intentionally omitted <==

· 2004 年3 月 北京 第 3 页 共3 页

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之四

董事会2003 年度利润分配预案

各位股东：

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计确认，公司2003 年度实现净利润674,971,809.96 元。依照《公司法》和本 公司章程的规定，提取法定盈余公积金91,091,052.88 元和 公益金47,173,023.09 元后，公司可供股东分配利润为 1,459,066,601.16 元（含2002 年度未分配利润）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2003 年度利润 分配方案为派送现金红利，派发比例为每10 股派发现金红 利0.4 元（含税）。截至2003 年12 月31 日，公司总股本为 1,402,292,736 股，按上述预案该部分股利分配需要 56,091,709.44 元。但由于公司存在可转债转股的情况，因 此，派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本 数为准，剩余未分配利润结转下年度。

请予审议。

==> picture [338 x 17] intentionally omitted <==

· 2004 年3 月 北京 第 1 页 共1 页

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之五

董事会2003 年度资本公积金转增股本预案

各位股东：

公司2003 年末资本公积金为2,157,464,280.26 元，每 股公积金1.54 元。为促进公司发展,扩张公司股本规模，提 高公司市场影响力，2003 年度公司拟实施资本公积金转增股 本方案，转增比例建议为每10 股转增6 股。截至2003 年12 月31 日，公司总股本为1,402,292,736 股，按上述预案该部 分股本转增需要资本公积金841,375,641.6 元。但由于公司 存在可转债转股的情况，因此，转增股本的总股本基数以转 增时股权登记日的总股本数为准。

如本议案获得通过，请股东大会授权公司办理相应章程 修改及工商注册变更等有关事宜。 请予审议。

==> picture [379 x 17] intentionally omitted <==

· 2004 年3 月 北京 第 1 页 共1 页

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之六

关于投资上海外高桥三期2×90 万千瓦 燃煤机组项目的议案

各位股东：

外高桥三期2×90 万千瓦燃煤机组项目是列入上海市 “十一五”发展规划的重点项目，该项目地处国内经济发展 水平较高的华东地区，建厂外部条件较好。项目建议书已于 2003 年10 月经上海市发改委上报国家发改委，目前项目可 行性研究报告编制工作正在进行中。

根据项目建议书投资估算，该项目发电工程静态投资为 780386 万元，动态投资866402 万元，动态投资单位千瓦造 价为4813元。项目资本金占动态投资的20%，资本金为173280 万元，公司拟投资比例为30%，应出资51984 万元，由公司 自筹解决。除资本金由各投资方投入外，其余投资由项目公 司贷款解决。工程计划于2005 年开工，预计2008 年第一台 机组投产。经测算，经营期上网电价为319.74 元/兆瓦时， 具有一定的市场竞争力。

董事会认为该项目具有较好市场前景和盈利能力，投资 该项目将为公司带来良好的回报。建议股东大会批准投资该 · 2004 年3 月 北京 第 1 页 共2 页

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之六

项目。股东大会审议通过后，请股东大会授权公司开展项目 各项工作，办理各种有关法律手续。

请予审议。

· 2004 年3 月 北京 第 2 页 共2 页

国电电力年度股东大会会议材料之七

关于对国电宣威发电有限责任公司 增资的议案

各位股东：

公司2001 年第二次临时股东大会通过了投资国电宣威 发电有限责任公司的议案，公司投资比例为41%，为第一大 股东。该公司负责建设五期和六期共计4 台30 万千瓦机组， 目前已经有3 台机组投入生产，预计第四台将于2004 年中期 投产。

至2002 年底，云南省发电装机容量为925 万千瓦，其中 水电比重较大，占60%，且大部分为径流式电站，枯水期供 电矛盾突出。根据负荷发展预测，“十五”后三年、“十一五” 期间云南省内电量增长率分别为7.9%和8.2%。经电力电量平 衡分析认为，为满足省内用电和西电东送的需要，考虑目前 已确定的装机进度，近期内还需建设一批火电项目，以满足 云南电网枯水期用电需要，宣威电厂七期扩建工程是其中项 目之一。

宣威电厂七期2×30 万千瓦扩建工程在六期扩建基础上 连续建设，既可满足电力市场需求，也可形成建设规模效益， 节约建设投资，具有速度快、投资省、建设期短的优势。目 · 2004 年3 月 北京 第 1 页 共2 页

国电电力年度股东大会会议材料之七

前该项目建议书分别于2003 年10 月、11 月由云南省计委和 中国国电集团公司上报国家发改委。

本期工程仍由国电宣威发电有限责任公司投资建设，公 司和其他各股东方按原股比增加资本金，其中公司所占股份 为41%。按2002 年价格水平，本期工程静态投资为236725 万元（含脱硫），动态投资为247412 万元，单位动态投资为 4124 元/千瓦。该工程资本金比例为动态投资的20%，为49482 万元，公司应出资20288 万元，由公司自筹解决。除资本金 由各投资方投入外，其余投资由项目公司向国内商业银行贷 款融资解决。发电设备利用小时按5500 小时计算，当资本金 内部收益率为10%时，经营期内平均含税上网电价为243 元/ 兆瓦时，投资回收期为11.1 年。

董事会认为该工程建设条件可行,经济效益良好，各项指 标优良，企业具有较强的盈利能力和清偿能力。同时宣威七 期工程与六期连续建设，能起到事半功倍的作用,是云南省目 前可供选择的较优的电源点。董事会建议股东大会批准投资 该项目。

股东大会审议通过后，请股东大会授权公司开展项目各 项工作，办理各种有关法律手续。 请予审议。

==> picture [420 x 40] intentionally omitted <==

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之八

关于对国电电力大同发电有限责任 公司增资的议案

各位股东：

公司2001 年度股东大会通过了投资国电电力大同发电 有限责任公司的议案。公司投资比例为60%，为第一大股东。 该公司负责建设2台60万千瓦机组，预计2005年中期和2006 年初分别投产。

国电电力大同发电有限责任公司地处山西雁北煤田边 缘。正在建设的2×60 万千瓦直接空冷机组工程是国家“西 电东送”北部通道的重点项目。该工程采用直接空冷技术， 被国家计委列为节水型示范电站。

根据近几年京津唐地区用电负荷发展情况，电网“十一 五”期间用电量增长约5.51%，供电负荷增长约6.32%。按照 负荷预测结果，考虑山西东送电力在2010 年将增加到250 万千瓦以上。为此，拟在二期扩建的基础上继续扩建2×60 万千瓦机组(三期工程)，以满足京津唐电网电力与该地区国 民经济同步增长的需求。三期工程预计在2005 年下半年开 工，2008 年投入商业化运营。

· 2004 年3 月 北京 第 1 页 共3 页

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之八

大同三期工程考虑在二期扩建基础上连续建设，既可满 足电力市场需求，也可形成规模效益，节约投资，具有速度 快、投资省、建设期短的优势。目前项目建议书已由中国国 电集团公司和山西省计委分别于2003 年9 月和11 月上报到 国家发改委，京津唐电网已将大同三期项目列入“十一五” 电源建设规划中。

三期工程仍由国电电力大同发电有限责任公司负责建 设，公司和北京国际电力开发投资公司按照原股比60%和40% 对该公司进行增资。工程静态总投资483690 万元，动态总投 资516733 万元，单位千瓦造价4306 元，项目资本金占动态 投资的20%，资本金为103347 万元，公司应出资62008 万元， 由公司自筹解决。除资本金由各投资方投入外，其余投资由 项目公司申请国家开发银行和中国工商银行贷款解决。发电 设备利用小时按5500 小时计算，当资本金内部收益率为8% 时，经营期内平均含税上网电价为246.17 元/兆瓦时，投资 回收期为11.73 年。

三期工程继续采用空冷机组，城市中水作为发电用水， 机组100%烟气脱硫三项新技术，将大大节约淡水资源，取得 可持续发展的环境保护效果，并可充分发挥当地煤炭资源丰 富的优势，实现地方政府“变输煤为输电、输煤输电并举”

· 2004 年3 月 北京 第 2 页 共3 页

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之八

的战略目标。

经充分论证，该项目工艺先进、技术可行，经济效益以 及社会效益十分显著。

董事会建议股东大会批准投资该项目。股东大会审议通 过后，请股东大会授权公司开展项目各项工作，办理各种有 关法律手续。

请予审议。

二○○四年三月二十六日

· 2004 年3 月 北京 第 3 页 共3 页

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之九

关于对公司投资的基建项目提供 贷款担保的议案

各位股东：

按公司投资的基建项目公司章程规定，各股东方需按照 股权比例为项目公司贷款提供担保。根据基建项目公司2004 年度投资计划和公司对其持股比例，公司2004 年需为项目公 司贷款提供担保30.22 亿元。

经公司股东大会批准，至2003 年12 月31 日公司已累计 向各项目公司提供担保40.8 亿元。

为确保项目建设资金及时到位和工程建设顺利进行，请 股东大会授权公司增加向基建项目公司贷款提供担保30.22 亿元。

上述议案如获通过，请股东大会授权公司办理有关手续。 请予审议。

附：公司提供担保明细表

二○○四年三月二十六日

· 2004 年3 月 北京 第 1 页 共2 页

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之九

公司提供担保明细表

单位：亿元

		单位：亿元
项目名称	2003 年末已累计 提供担保额	2004 年增加提供担 保额
宣威有限责任公司		4.11
外高桥二期		8
大同有限责任公司	11.82	9.52
石嘴山	14.56	3.04
大渡河公司		5.55
龙威公司	0.05
北仑	14.37
小计	40.80	30.22

· 2004 年3 月 北京 第 2 页 共2 页

国电电力 2003 年度股东大会会议材料之十

关于放弃投资河南驻马店电厂项目的议案

各位股东：

公司2003 年第四次临时股东大会讨论通过了投资河南 省驻马店2×30 万千瓦项目的议案，并授权公司开展相关的 工作。

公司在与有关方面谈判协商过程中，发现该项目的客观 条件已经发生了重大变化，与有关方面未达成一致意见。鉴 于以上情况，董事会建议股东大会放弃投资该项目。

以上议案如获通过，请股东大会授权公司办理相关事 宜。

请予审议。

==> picture [185 x 16] intentionally omitted <==

· 2004 年3 月 北京 第 1 页 共1 页