G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 20, 2018

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2018-075

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于参与发起设立投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司 厦门吉相股权投资有限公司（以下简称“吉相投资”）共同发起设立厦门吉相天 成股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门核准登记的名称为准， 以下简称“吉相天成基金”），基金总规模暂定人民币 3.03 亿元（以最终募集规 模为准）。公司拟以有限合伙人身份出资人民币 1.00 亿元，吉相投资拟以普通合 伙人身份出资人民币 300.00 万元。

 风险提示：吉相天成基金目前处于筹备设立阶段，存在不能成功募集到 足够资金的风险；吉相天成基金尚需工商等相关主管部门审核批准及备案，能否 成功注册经营存在一定的不确定性；受宏观经济、行业周期、投资标的、基金经 营管理等多种因素影响，吉相天成基金未来收益存在不确定性，存在投资不能达 到预期收益的风险。

一、对外投资概述

2018 年 12 月 20 日，公司与全资子公司吉相投资签署《发起设立股权投资 基金的合作协议》，拟共同发起设立吉相天成基金，基金总规模暂定人民币 3.03 亿元。公司拟以有限合伙人身份出资人民币 1.00 亿元，吉相投资拟以普通合伙 人身份出资人民币 300.00 万元，其余资金拟以非公开方式向特定投资人募集。 公司及吉相投资拟出资的资金均来源于其自有资金。

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根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司与私募基金合作投资事项 信息披露业务指引》《公司章程》《公司对外投资管理办法》等相关规定，本次投 资事项不需公司董事会、股东大会的审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。

二、合作方基本情况

公司名称：厦门吉相股权投资有限公司；

法定代表人：徐超；

成立时间：2016 年 8 月 24 日；

统一社会信用代码：91350200MA34AEKX6M；

公司类型：有限责任公司；

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号运通中心 605 单元之一 Z338 区；

办公地址：福建省厦门市思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦 302 室之 二；

经营范围：依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务； 投资管理（法律、法规另有规定除外）。

吉相投资为公司全资子公司，注册资本为人民币 60,000.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日实收资本为人民币 40,000.00 万元，截至本公告日实收资本为人民币 60,000.00 万元。

2018 年 1-6 月，吉相投资净利润为人民币 4,273,778.69 元；截至 2018 年 6 月 30 日，吉相投资总资产为人民币 405,688,394.24 元、净资产为人民币 404,269,009.12 元。以上数据未经审计。

吉相投资已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管 理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法规要求，

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在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人备案，备案登记编号为 P1069163。

三、投资标的基本情况

（一）吉相天成基金的基本情况

基金名称：厦门吉相天成股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记 部门核准登记的名称为准）；

注册地：福建省厦门市（以工商登记为准）；

基金类型：有限合伙；

基金存续期：5 年，自吉相天成基金完成注册之日起计算，前 3 年为投资期， 后 2 年为退出期，可延长 2 年；

基金规模：基金总规模暂定人民币 3.03 亿元（以最终募集规模为准）；

投资人及投资比例：公司拟以有限合伙人身份出资人民币 1.00 亿元，吉相 投资拟以普通合伙人身份出资人民币 300.00 万元，分别占暂定基金总规模人民 币 3.03 亿元的 33.00%、0.99%，其余资金将以非公开方式向特定投资人进行募 集。

（二）吉相天成基金的管理和投资模式

基金管理人：吉相投资；

各投资人的合作地位和主要权利义务：吉相天成基金拟采用平层结构，各合 伙人平等享受投资收益，吉相投资为普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙人， 公司为有限合伙人，各合伙人的权利义务以最终签署的基金合伙协议及相关文件 为准；

管理及决策机制：吉相天成基金设投资决策委员会，公司有权委派至少 1 名委员；

基金管理费：基金管理人可在投资期和退出期内按约定比例收取管理费，延 长期不收取管理费，具体比例以最终签署的基金合伙协议及相关文件为准；

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收益分配：以“先回本后分利”为原则，优先分配基金合伙人本金及约定比 例的门槛收益，而后按约定比例分配超额收益，具体比例以最终签署的基金合伙 协议及相关文件为准；

投资领域：投资于以游戏、动漫、影视等为核心的新文娱产业及软件开发、 互联网上下游产业等；

退出机制：通过 IPO、股权转让、并购等方式退出。

（三）其他安排

吉相天成基金后续拟申请各级政府产业引导基金。

四、对公司的影响

本次投资有利于充分发挥吉相投资的投资平台作用，有利于增强吉相投资的 持续发展能力，符合公司整体发展的需要，符合全体股东的利益。本次投资使用 公司及吉相投资自有资金，不会影响公司及吉相投资正常的生产经营活动，不会 对公司财务及经营状况产生重大影响。

五、风险提示

1、吉相天成基金目前处于筹备设立阶段，存在不能成功募集到足够资金的 风险；

2、吉相天成基金尚需工商等相关主管部门审核批准及备案，能否成功注册 经营存在一定的不确定性；

3、受宏观经济、行业周期、投资标的、基金经营管理等多种因素影响，吉 相天成基金未来收益存在不确定性，存在投资不能达到预期收益的风险。

公司将根据相关规定及吉相天成基金的进展情况，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《发起设立股权投资基金的合作协议》

特此公告。

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厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日

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