G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 14, 2017

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-052

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2016〕2975 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,780 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 54.00 元/股，募集资金总 额为人民币 961,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 61,484,400.00 元后，本次募 集资金净额为人民币 899,715,600.00 元。上述资金于 2016 年 12 月 28 日全部到 位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第 350ZA0093 号《验资报告》。

2016 年度，公司以募集资金直接投入募投项目金额为 0.00 万元；2017 年 1-6 月，公司以募集资金置换及投入募投项目金额为 51,680.17 万元，收到银行存款 利息及购买理财产品收益共 218.18 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的 募集资金金额为 38,509.57 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》， 于 2014 年 3 月 21 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

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2016 年 12 月 28 日，公司和保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“华 融证券”）及招商银行厦门分行软件园支行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交 易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司 将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内，对募集资金的使用实 施严格审批，以保证专款专用。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储余额
招商银行厦门软件园支行	592902755910308	31,209.81
	592902755910408	721,166.98
	592902755910108	7,773.04
	592902755910908	2,335,331.52
	592902755910608	194.96
合	计	3,095,676.31

说明：上述存储余额包含 2017 年上半年度取得的募集资金专户利息收入 218.09 万元与闲置募集资金现金管理收益 0.09 万元；上述存储余额不包含募集 资金现金管理中持有未到期定期存款 8,800.00 万元、结构性存款 11,000.00 万元 及保本理财 18,400.00 万元。

三、 2017 年半年度募集资金的实际使用情况

公司 2017 年上半年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况 对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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2017 年上半年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集 资金的存放与使用情况。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 2017 年 8 月 15 日

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附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

										单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额					899,715,600.00	2017年上半年度投入募集资金总额				516,801,742.14
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额				516,801,742.14
变更用途的募集资金总额比例					—
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	2017年上半年 度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
网络游戏系列 产品升级及开 发建设项目	否	96,006,100.00	96,006,100.00	96,006,100.00	96,006,100.00	96,006,100.00	0.00	100.00	—	—	—	否
运营中心建设 项目	否	159,455,500.00	159,455,500.00	159,455,500.00	55,414,546.57	55,414,546.57	-104,040,953.43	34.75	—	—	—	否
后援及支撑平 台建设项目	否	24,199,900.00	24,199,900.00	24,199,900.00	24,199,900.00	24,199,900.00	0.00	100.00	—	—	—	否
厦门吉比特集 美园区项目	否	320,054,100.00	320,054,100.00	320,054,100.00	41,181,195.57	41,181,195.57	-278,872,904.43	12.87	—	—	—	否
其他与主营业 务相关的营运 资金	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	100.00	—	—	—	否

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合计	—	899,715,600.00	899,715,600.00	899,715,600.00	516,801,742.14	516,801,742.14	-382,913,857.86	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2017 年3 月24 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字(2017) 第350ZA0061号”《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目情况鉴证报告》。根据该报告，截至2017年1月31日，公司已以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,350.30 万元。公司于2017 年3月24日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了 《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金21,350.30万元置换预先投入募集资金投资项目的21,350.30万元自筹资金。保荐 机构华融证券对此事项发表了同意意见。 截止2017年6月30日，公司已完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况					公司于2017年2月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以 最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好的保本型产品，在额度内资金可循环投资、滚动使用，使用期限自董事会批准 之日起不超过12个月。2017年1-6月公司现金管理情况如下： 2017年5月10日，公司认购招商银行股份有限公司厦门分行步步生金8688号保本 理财计划18,500.00万元，可随时支取，于2017年5月25日赎回100.00万元，取 得收益0.09万元。 2017 年5 月10 日，公司认购招商银行股份有限公司厦门分行92 天结构性存款 11,000.00万元，将于2017年8月10日到期。 2017 年5 月10 日，公司认购招商银行股份有限公司厦门分行软件园支行对公智能 定期存款8,800.00万元，可随时支取。

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	截至2017年6月30日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为38,200.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	无
节余募集资金使用情况	无
募集资金使用的其他情况	2017 年2 月28 日，公司将募集资金专户“其他与主营业务相关营运资金”中的资 金30,000.00万元按约定用于补充流动资金。

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