Fulin Precision Co., Ltd. — Management Reports 2015

Apr 23, 2015

绵阳富临精工机械股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

一、 2014 年公司总体经营情况

2014 年度，在公司董事会的领导下，面临汽车行业增速有所回落的压力，公 司管理层紧随并前瞻性预测汽车发动机市场及技术变化趋势，公司全体员工积极 努力、奋发向上，按照公司制定的发展战略和经营目标积极推进各项工作顺利实 施。公司继续巩固了现有四大成熟产品（液压挺柱、机械挺柱、液压张紧器和摇 臂）市场，不断开发新的产品型号，确保了公司收入和利润的增长，同时进一步 推动了发动机可变气门系统（ VVT 产品、 VVL 电磁阀）的市场开拓，为未来的利润 增长奠定了基础。在人力资源方面，稳定和留住人才，为公司长远发展提供保障。 在生产管理上，通过不断的工艺改进，优化管理体系架构，提高了生产效率。

2014 年公司主要经营情况指标：实现总收入 69,957.16 万元，归属于母公司 所有者的净利润 13,677.65 万元，总资产达 7.69 亿元。

二、 2014 年度财务状况

（一）公司经营情况

单位：元

项目	2014年度	2013年度	增减幅度（%）
营业总收入	699,571,627.90	536,057,540.34	30.50
营业总成本	546,341,630.41	427,416,630.87	27.82
营业利润	153,229,997.49	108,640,909.47	41.04
利润总额	160,787,108.40	110,417,024.20	45.62
归属于母公司所有者的净利润	136,776,477.71	93,468,024.27	46.34

（二）资产结构及变动情况

单位：元

资产	2014.12.31	2013.12.31	增减幅度（%）
货币资金	105,137,565.57	50,467,067.53	108.33
应收票据	146,813,062.03	101,184,156.67	45.09
应收账款	145,740,714.98	136,459,057.73	6.80
预付款项	10,550,499.70	7,151,004.48	47.54
其他应收款	1,607,232.41	359,114.43	347.55
存货	91,870,186.29	82,732,448.38	11.04
流动资产合计	501,719,260.98	378,352,849.22	32.61
固定资产	190,119,512.21	170,490,052.09	11.51

在建工程30,834,317.49534,361.1无形资产24,123,781.6524,625,409.5长期待摊费用780,512.312,317,053.4递延所得税资产6,457,178.835,211,068.2其他非流动资产15,352,599.0211,779,394.5非流动资产合计267,667,901.51 214,957,339.0资产总计769,387,162.49 593,310,188.32014年末资产总额为769,387,162.49元,比年初余额增加	在建工程	30,834,317.49	534,361.1	5	5,670.31
	无形资产	24,123,781.65	24,625,409.5	3	-2.04
	长期待摊费用	780,512.31	2,317,053.4	6	-66.31
	递延所得税资产	6,457,178.83	5,211,068.2	9	23.91
	其他非流动资产	15,352,599.02	11,779,394.5	6	30.33
	非流动资产合计	267,667,901.51	214,957,339.0	8	24.52
	资产总计	769,387,162.49	593,310,188.3	0	29.68

2014 年末资产总额为 769,387,162.49 元 , 比年初余额增加 176,076,974.19 元，增幅为 29.68% 。其中流动资产为 501,719,260.98 元，比年初增长 32.61% ； 非流动资产为 267,667,901.51 元 , 比年初增长 24.52% 。主要资产增减变动的主 要原因如下：

（ 1 ）货币资金 2014 年末余额为 105,137,565.57 元，比年初增长 108.33% ， 主要原因是 2014 年银行存款余额比年初增加 203.48% ，银行承兑汇票保证金存 款余额比年初增加 39.46% 。

（ 2 ）应收票据 2014 年末余额为 146,813,062.03 元，比年初增长 45.09% ， 主要是销售增长回款增加。

（ 3 ）应收账款 2014 年末余额为 145,740,714.98 元，比年初增长 6.80% ， 主要是销售收入增加应收账款增加所致。

• （ 4 ）预付账款 2014 年末余额为 10,550,499.70 元，比年初增加 47.54% ，

• 主要原因是进口钢材材料增加，相应增加了预付款。

（ 5 ）其他应收款 2014 年末余额为 1,607,232.41 元，比年初增加 347.55% ， 主要是进口设备关税保证金增加增长 320.23% 。

（ 6 ）存货 2014 年末余额为 91,870,186.29 元，比年初增加 11.04% ，主要 是因销售需求增长导致客户备货增加。

（ 7 ）在建工程 2014 年末余额为 13,834,033.49 元，比年初增加 56.7 倍， 主要是新厂区建设投入。

（ 8 ）长期待摊费用 2014 年末余额为 780,512.31 元，比年初下降 66.31% ， 主要是使用摊销转入当期费用所致。

（ 9 ）其他非流动资产 2014 年末余额为 15,352,599.02 元，比年初增长 30.33% ，主要是设备投入预付款所致。

（三）负债和所有者权益结构及变动情况

单位：元

	负债和所有者权益	2014.12.31	2013.12.31	增减幅度（%）
	短期借款	34,000,000.00	38,000,000.00	-10.53
	应付票据	103,675,884.20	85,602,909.51	21.11
	应付账款	157,116,250.14	129,324,634.40	21.49
	预收款项	2,926,620.53	6,935,948.22	-57.81
	应付职工薪酬	23,885,917.07	20,155,831.04	18.51
	应交税费	13,156,232.80	8,990,692.15	46.33
	其他应付款	11,673,932.47	10,969,677.07	6.42
	流动负债合计	346,434,837.21	299,979,692.39	15.49
	预计负债	7,826,402.45	4,800,791.69	63.02
	递延收益	14,620,000.00	15,550,000.00	-5.98
	非流动负债合计	22,446,402.45	20,350,791.69	10.30
	负债合计	368,881,239.66	320,330,484.08	15.16
	股本	90,000,000.00	45,000,000.00	100.00
	资本公积	15,508,442.34	15,508,442.34	0.00
	盈余公积	35,898,461.34	22,557,883.98	59.14
	未分配利润	257,099,278.25	189,913,377.90	35.38
	归属于母公司所有者权益合计	398,506,181.93	272,979,704.22	45.98
	少数股东权益	1,999,740.90
	所有者权益合计	400,505,922.83	272,979,704.22	46.72
	负债和所有者权益总计	769,387,162.49	593,310,188.30	29.68

2014 年末负债总额为 368,881,239.66 元，比年初余额增加 48550755.58 元，增幅为 15.16% 。其中流动负债为 346,434,837.21 元，比年初增长 15.49% ； 非流动负债为 22,446,402.45 元，比上初增长 10.03% ， 2014 年末所有者权益总 额为 400,505,922.83 元，比年初余额增加 127526218.61 元，增幅为 46.72% 。 主要负债及权益增减变动的原因如下：

（ 1 ）短期借款 2014 年末余额 34,000,000.00 元，比年初减少数 10.53% ， 主要是流动资金充足减少借款所致。

（ 2 ）应付票据 2014 年末余额为 103,675,884.20 元，比年初增长 21.11% ， 主要是采购量增加导致承兑汇票质押开票支付供应商货款增加。

（ 3 ）应付账款 2014 年末余额 157,116,250.14 元，比年初增长 21.49% ， 主要是采购量增加未到期应付账款增加。

（ 4 ）预收账款 2014 年末余额为 2,926,620.53 元，比年初减少 57.81% ， 主要预收货款减少所致。

（ 5 ）应付职工薪酬 2014 年末余额 23,885,917.07 元，比年初增长 18.51% ， 主要系年终奖金计提所致。

（ 6 ）应交税费 2014 年末余额为 13,156,232.80 元，比年初增加 46.33% ， 主要原因是应交增值税和所得税增加所致。

（ 7 ）预计负债 2014 年末余额为 7,826,402.45 元，比年初增长 63.02% ， 主要原因产品质量保证金增加所致。

（ 8 ）股本 2014 年末余额 390,000,000.00 元，比年初增长 100% ，主要是 利润分配配送增加股本。

（ 9 ）盈余公积及未分配利润的增加为利润增加所致。 三、董事会运作情况

（一）董事会日常工作情况

2014 年度董事会共召开了 12 次董事会会议，每次董事会会议的召集、召开程 序都符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，表决结果真实、 有效，审议通过了关于申请首次公开发行 3,000 万股人民币普通股股票并在创业 板上市、关于公司股票正式挂牌上市之日起 3 年稳定股价、绵阳富临精工机械股 份有限公司股东未来分红回报规划、关于确认 2013 年度日常关联交易、预估 2014 年度日常关联交易、关于公司 2013 年度利润分配预案等议案。

（二）股东大会决议执行情况

2014 年度共召开五次股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等 有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行 股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会工作情况

董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均 召开了工作细则召开了相关会议，履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会 的作用，促进了公司持续发展。其中审计委员会对 2013 年年报、 2014 年季报和半 年报均进行了认真负责的审议。

四、 2015 年发展战略规划

（一）长远发展战略

未来，公司将紧抓我国汽车工业快速发展的历史机遇、紧跟全球汽车节能减 排新技术和新能源汽车的发展趋势，继续以机电液偶件副核心技术为基础，不断 拓宽汽车精密零部件产品系列，逐步向模块化、系统化集成供应商转变，力争成

为中国自主的具有国际竞争力的汽车动力总成精密零部件知名供应商。

（二） 2015 年度经营目标

加快募投项目建设进度，推动募投项目效益提升，同时加强市场拓展，优化 内部管理组织架构，加强成本管理，加大研发力度，全面提升公司的综合实力， 从而提高产品的市场占有率和公司的行业地位，进一步推动公司业绩的持续和快 速增长。

（三） 2015 年度经营计划

1 、研发方面，完善技术研发中心平台建设，进一步提高研发能力。公司将 在现有四大成熟产品（液压挺柱、机械挺柱、液压张紧器和摇臂）的基础上，不 断开发新的产品型号，确保成为公司收入和利润增长的重要来源；

2 、销售方面，将逐步完善营销模式、拓展销售网络、加大品牌形象建设力 度等；

3 、在生产管理方面，继续推行精细化管理模式，加强生产成本控制，有效 降低生产成本，继续保持公司较强的盈利能力；

4 、人力资源方面，始终坚持 “ 以人为本 ” 的宗旨，进一步完善人力资源体 系，加大专业人才的培养力度，同时公司将继续引进人才，优化考核激励机制， 系统地用好和留住人才；

5 、质量管理方面，本着 “ 过程受控、系统稳定 ” 的理念，以追求产品质量 “ 零缺陷 ” 为目标，依托于内部质量管理过程的制度化和标准化，实现产品从设 计到成品输出整个过程的系统稳定性和可控性；

6 、加快募投项目的建设步伐，争取早日完成募投项目建设，推动募投项目 效益提升。

2015 年，在各位股东的支持下，我们一定会把工作做得更好，为公司、为股 东创造更大的价值！

本报告尚需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

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