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Fulin Precision Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020
Oct 28, 2020
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Interim / Quarterly Report
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绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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绵阳富临精工机械股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-066
2020 年 10 月
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1
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭建伟、主管会计工作负责人彭建生及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 彭建生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,872,970,730.01 | 2,700,662,254.99 |
6.38% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,003,113,186.80 | 1,749,772,042.02 |
||||
14.48% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 475,784,022.01 | 30.87% |
1,213,312,047.78 |
15.92% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 107,998,336.00 | 253,192,004.83 |
||||
-19.36% |
19.04% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 84,039,575.89 | 30.41% |
211,062,132.13 |
25.86% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 359,406,737.73 |
|||||
| 139,649,179.56 | 163.02% |
69.08% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1461 | -45.75% |
0.3426 |
-19.90% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1461 | -45.75% |
0.3426 |
-19.90% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 5.53% | -25.87% |
13.49% |
1.36% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 607,796.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 18,245,996.93 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 301,572.36 | |
| 债务重组损益 | 10,998,060.98 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -813,266.58 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 | ||
| 61,715,000.00 | 收到业绩补偿现金 |
|
| 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 | ||
| 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 |
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3
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 得的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,583,682.93 | 主要是违约金 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -26,147,604.83 | 主要是升华科技停工损失 |
| 减：所得税影响额 | 7,775,853.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 418,146.10 | |
| 合计 | 42,129,872.70 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 41,544 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 四川富临实业集 团有限公司 |
境内非国有法人 | 32.59% | 240,838,218 |
0 |
||||
质押 |
128,775,000 | |||||||
| 安治富 | 境内自然人 | 12.01% | 88,732,714 |
0 |
质押 |
72,930,000 | ||
| 丛菱令 | 境内自然人 | 2.80% | 20,656,136 |
0 |
||||
| 苏州厚扬启航投 资中心（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 2.67% | 19,766,135 |
0 |
||||
| 上海迎水投资管 理有限公司－迎 水飞龙12号私募 证券投资基金 |
其他 | 1.24% | 9,180,100 |
0 |
||||
| 聂丹 | 境内自然人 | 1.24% | 9,180,000 |
6,885,000 |
||||
| 曹勇 | 境内自然人 | 1.04% | 7,694,331 |
7,694,331 |
||||
| 潘玉梅 | 境内自然人 | 0.86% | 6,341,000 |
0 |
||||
| 金鹰基金－金算 盘喜悦1号私募 |
其他 | 0.65% | 4,828,060 |
0 |
||||
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4
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 证券投资基金－ 金鹰优选8号单 一资产管理计划 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许波 | 境内自然人 | 0.59% | 4,335,000 |
0 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股份种类 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 四川富临实业集团有限公司 | 240,838,218 | 人民币普通股 |
240,838,218 | ||||
| 安治富 | 88,732,714 | 人民币普通股 |
88,732,714 | ||||
| 丛菱令 | 20,656,136 | 人民币普通股 |
20,656,136 | ||||
| 苏州厚扬启航投资中心（有限合 伙） |
19,766,135 | ||||||
人民币普通股 |
19,766,135 | ||||||
| 上海迎水投资管理有限公司－迎 水飞龙12号私募证券投资基金 |
9,180,100 | ||||||
人民币普通股 |
9,180,100 | ||||||
| 潘玉梅 | 6,341,000 | 人民币普通股 |
6,341,000 | ||||
| 金鹰基金－金算盘喜悦1号私募证 券投资基金－金鹰优选8号单一资 产管理计划 |
4,828,060 | ||||||
人民币普通股 |
4,828,060 | ||||||
| 许波 | 4,335,000 | 人民币普通股 |
4,335,000 | ||||
| 北京新华联产业投资有限公司 | 4,033,760 | 人民币普通股 |
4,033,760 | ||||
| 左兴德 | 3,960,000 | 人民币普通股 |
3,960,000 | ||||
| 1、四川富临实业集团有限公司：安治富、安东、聂丹分别持有其70％、20%、10%的股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 份； 2、安治富：公司实际控制人； 3、聂正：安治富之妻； 4、安东：安治富之子； | ||||||
| 说明 | 5、聂丹：安治富之妻之兄之女； 6、许波：安治富之妹之子； 7、未知上述其他股东 | ||||||
| 是否存在关联关系及一致行动关系。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||||||
| 无。 | |||||||
| 东情况说明（如有） | |||||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：股
5
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职期间每年减 | ||||||
| 持不得超过本人 | ||||||
| 向明朗 | 1,731,224 | 0 |
0 |
1,731,224 |
高管锁定股 |
|
| 所持公司股份总 | ||||||
| 数的25%。 | ||||||
| 任职期间每年减 | ||||||
| 持不得超过本人 | ||||||
| 谭建伟 | 1,054,552 | 0 |
0 |
1,054,552 |
高管锁定股 |
|
| 所持公司股份总 | ||||||
| 数的25%。 | ||||||
| 任职期间每年减 | ||||||
| 持不得超过本人 | ||||||
| 聂丹 | 6,885,000 | 0 |
0 |
6,885,000 |
高管锁定股 |
|
| 所持公司股份总 | ||||||
| 数的25%。 | ||||||
| 董事在任期届满 | ||||||
| 前离职的，在其 | ||||||
| 就任时确定的任 | ||||||
| 期内和任期届满 | ||||||
| 曹勇 | 7,694,331 | 0 |
0 |
7,694,331 |
高管锁定股 |
|
| 后六个月内，每 | ||||||
| 年减持不得超过 | ||||||
| 本人所持公司股 | ||||||
| 份总数的25%。 | ||||||
| 任职期间每年减 | ||||||
| 持不得超过本人 | ||||||
| 阳宇 | 2,564,861 | 0 |
0 |
2,564,861 |
高管锁定股 |
|
| 所持公司股份总 | ||||||
| 数的25%。 | ||||||
| 任职期间每年减 | ||||||
| 持不得超过本人 | ||||||
| 彭建生 | 1,734,647 | 0 |
0 |
1,734,647 |
高管锁定股 |
|
| 所持公司股份总 | ||||||
| 数的25%。 | ||||||
| 任职期间每年减 | ||||||
| 持不得超过本人 | ||||||
| 李严帅 | 1,808,875 | 0 |
0 |
1,808,875 |
高管锁定股 |
|
| 所持公司股份总 | ||||||
| 数的25%。 | ||||||
| 合计 | 23,473,490 | 0 |
0 |
23,473,490 |
-- |
-- |
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绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 期末余额 | 期初余额 | |||
|---|---|---|---|---|
| 资产负债表项目 | 同比增减 | 变动原因 | ||
| 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | |||
| 货币资金 | 727,984,664.52 | 445,785,846.04 | 63.30% | 主要是本期经营性资金增加所致。 |
主要是升华科技预付原材料采购货款增加所 |
||||
| 预付款项 | 15,595,211.23 | 11,158,552.83 | 39.76% | |
致。 |
||||
| 其他应收款 | 3,565,705.77 | 8,751,411.70 | -59.26% | 主要是收回借款所致。 |
| 短期借款 | 26,000,000.00 | 60,500,000.00 | -57.02% | 升华科技偿还银行借款所致。 |
首次执行新收入准则，将预收账款调整至合 同负债列报所致 |
||||
| 预收款项 | 7,694,413.72 | -100.00% | ||
首次执行新收入准则，将预收账款调整至合 同负债列报所致 |
||||
| 合同负债 | 15,092,581.40 | 100.00% | ||
| 其他应付款 | 58,996,625.30 | 42,865,162.49 | 37.63% | 主要是升华科技预收资产处置款所致。 |
| 长期应付款 | 751,712.13 | 1,131,854.38 | -33.59% | 主要是支付融资租赁费用所致。 |
| 股本 | 739,032,248.00 | 434,724,852.00 | 70.00% | 主要是资本公积转增股本所致。 |
| 其他综合收益 | 427,884.57 | 278,744.62 | 53.50% | 子公司欧洲富临报表折算差额。 |
| 未分配利润 | -486,219,218.26 | -739,411,223.09 | -34.24% | 主要是本年盈利增加所致。 |
| 少数股东权益 | -2,356,908.18 | -1,762,952.94 | 33.69% | 控股子公司亏损增加所致。 |
| 年初至报告期末 | 上年同期数 | |||
| 利润表项目 | 同比增减 | 变动原因 | ||
| 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | |||
| 销售费用 | 28,024,681.47 | 19,016,674.64 | 47.37% | 主要是报告期运输及仓储费用增加所致。 |
| 财务费用 | -3,555,395.37 | 7,739,078.18 | -145.94% | 主要是报告期升华科技贷款减少所致。 |
主要是报告期升华科技以货抵债实现重组收 益所致。 |
||||
| 其他收益 | 29,238,257.09 | 7,722,656.81 | 278.60% | |
| 信用减值损失（损失以 | 主要是报告期升华科技收回部分债权所致。 | |||
| 4,219,857.37 | -4,455,244.83 | -194.72% | ||
| “-”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以 | 主要是报告期计提部分设备减值所致。 | |||
| -8,313,047.72 | -2,349,425.58 | 253.83% | ||
| “-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以 | 主要是报告期升华科技处置闲置资产收益增 加所致。 |
|||
| 643,765.32 | -97,609.03 | -759.53% | ||
| “-”号填列） | ||||
| 营业外收入 | 553,676.95 | 237,132.95 | 133.49% | 主要是报告期无法支付的款项增加所致。 |
| 营业外支出 | 15,167,528.33 | 3,147,158.48 | 381.94% | 主要是报告期违约金增加所致。 |
| 所得税费用 | 39,372,409.72 | 18,862,895.49 | 108.73% | 主要是报告期母公司利润增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期数 |
同比增减 | 变动原因 |
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7
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有 | ||||
| 23,902,860.79 | 7,714,456.64 | 209.85% | 主要是报告期收到政府补助增加所致。 |
|
| 关的现金 | ||||
主要是报告期收到业绩对赌补偿款增加所 |
||||
| 收回投资收到的现金 | 57,200,000.00 | 30,000,000.00 | 90.67% | |
致。 |
||||
| 处置固定资产、无形资产 | 主要是报告期升华科技处置闲置固定资产收 回款项所致。 |
|||
| 和其他长期资产收回的 | 46,698,198.62 | 20,000.00 | 233,390.99% | |
| 现金净额 | ||||
| 购建固定资产、无形资产 | ||||
主要是上年同期支付母公司二期厂房工程款 |
||||
| 和其他长期资产支付的 | 123,915,218.11 | 199,357,483.63 | -37.84% | |
所致。 |
||||
| 现金 | ||||
| 支付其他与投资活动有 | ||||
| 6,000,000.00 | -100% | 主要是本期未发生对外单位借款所致。 |
||
| 关的现金 | ||||
主要是报告期升华科技偿还银行贷款减少所 |
||||
| 偿还债务支付的现金 | 60,500,000.00 | 358,553,052.85 | -83.13% | |
致。 |
||||
| 分配股利、利润或偿付利 | ||||
| 908,200.04 | 14,455,725.94 | -93.72% | 主要是报告期升华科技贷款利息减少所致。 |
|
| 息支付的现金 | ||||
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：绵阳富临精工机械股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 727,984,664.52 | 445,785,846.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,085,891.18 | 6,835,414.55 |
| 应收账款 | 305,777,888.79 | 337,956,988.46 |
| 应收款项融资 | 341,338,071.26 | 389,788,977.85 |
| 预付款项 | 15,595,211.23 | 11,158,552.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,565,705.77 | 8,751,411.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 329,458,332.02 | 301,982,155.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,640,046.97 | 25,034,972.01 |
| 流动资产合计 | 1,757,445,811.74 | 1,527,294,318.85 |
| 非流动资产： |
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绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 38,547,640.78 | 39,397,369.10 |
| 固定资产 | 531,393,634.86 | 586,350,772.44 |
| 在建工程 | 197,407,507.80 | 160,761,017.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 123,655,439.81 | 129,159,516.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,202,371.99 | 1,407,536.53 |
| 递延所得税资产 | 137,282,957.97 | 175,642,588.84 |
| 其他非流动资产 | 86,035,365.06 | 80,649,134.68 |
| 非流动资产合计 | 1,115,524,918.27 | 1,173,367,936.14 |
| 资产总计 | 2,872,970,730.01 | 2,700,662,254.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 26,000,000.00 | 60,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 157,664,805.77 | 156,660,000.00 |
| 应付账款 | 423,232,458.85 | 491,894,308.92 |
| 预收款项 | 7,694,413.72 | |
| 合同负债 | 15,092,581.40 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
11
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 33,849,169.56 | 33,763,787.63 |
| 应交税费 | 12,861,736.75 | 13,411,359.33 |
| 其他应付款 | 58,996,625.30 | 42,865,162.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 727,697,377.63 | 806,789,032.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 751,712.13 | 1,131,854.38 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 26,658,766.14 | 29,085,189.75 |
| 递延收益 | 102,599,323.26 | 102,515,826.09 |
| 递延所得税负债 | 14,507,272.23 | 13,131,263.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 144,517,073.76 | 145,864,133.82 |
| 负债合计 | 872,214,451.39 | 952,653,165.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 739,032,248.00 | 434,724,852.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,647,067,597.93 | 1,951,374,993.93 |
| 减：库存股 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | 427,884.57 | 278,744.62 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,804,674.56 | 102,804,674.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -486,219,218.26 | -739,411,223.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,003,113,186.80 | 1,749,772,042.02 |
| 少数股东权益 | -2,356,908.18 | -1,762,952.94 |
| 所有者权益合计 | 2,000,756,278.62 | 1,748,009,089.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,872,970,730.01 | 2,700,662,254.99 |
法定代表人：谭建伟 主管会计工作负责人：彭建生 会计机构负责人：彭建生
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 710,850,977.97 | 438,115,067.38 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,085,891.18 | 6,835,414.55 |
| 应收账款 | 286,228,645.18 | 290,286,109.35 |
| 应收款项融资 | 341,038,071.26 | 389,788,977.85 |
| 预付款项 | 7,593,986.82 | 8,100,229.60 |
| 其他应收款 | 18,726,313.07 | 21,055,438.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 287,337,465.59 | 242,762,922.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,617.00 | |
| 流动资产合计 | 1,658,862,968.07 | 1,396,944,159.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
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13
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 271,799,282.36 | 300,749,282.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,071,446.15 | 19,313,895.51 |
| 固定资产 | 339,095,040.49 | 369,795,526.62 |
| 在建工程 | 164,715,799.08 | 131,239,252.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 72,407,851.20 | 73,611,950.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 112,782.70 | 123,697.16 |
| 递延所得税资产 | 237,412,548.13 | 276,457,707.35 |
| 其他非流动资产 | 79,369,967.79 | 77,588,246.77 |
| 非流动资产合计 | 1,183,984,717.90 | 1,248,879,558.56 |
| 资产总计 | 2,842,847,685.97 | 2,645,823,718.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 157,664,805.77 | 156,660,000.00 |
| 应付账款 | 390,053,945.60 | 424,796,967.83 |
| 预收款项 | 7,636,673.72 | |
| 合同负债 | 14,963,381.40 | |
| 应付职工薪酬 | 32,341,552.13 | 29,954,201.26 |
| 应交税费 | 4,396,737.07 | 2,530,456.47 |
| 其他应付款 | 23,372,880.39 | 36,920,925.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
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14
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 流动负债合计 | 648,793,302.36 | 684,499,224.79 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 712,399.90 | 1,061,042.15 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 25,858,647.94 | 24,367,631.25 |
| 递延收益 | 59,714,689.31 | 50,125,404.30 |
| 递延所得税负债 | 14,507,272.23 | 13,131,263.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 100,793,009.38 | 88,685,341.30 |
| 负债合计 | 749,586,311.74 | 773,184,566.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 739,032,248.00 | 434,724,852.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,648,568,272.38 | 1,952,875,668.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,804,674.56 | 102,804,674.56 |
| 未分配利润 | -397,143,820.71 | -617,766,042.73 |
| 所有者权益合计 | 2,093,261,374.23 | 1,872,639,152.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,842,847,685.97 | 2,645,823,718.30 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 475,784,022.01 | 363,546,853.73 |
| 其中：营业收入 | 475,784,022.01 | 363,546,853.73 |
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15
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 386,057,288.89 | 312,063,302.82 |
| 其中：营业成本 | 303,981,608.19 | 240,449,896.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,201,284.49 | 2,330,887.62 |
| 销售费用 | 13,547,852.23 | 8,358,642.82 |
| 管理费用 | 39,617,904.08 | 34,414,250.61 |
| 研发费用 | 23,049,830.12 | 28,464,405.77 |
| 财务费用 | 2,658,809.78 | -1,954,780.38 |
| 其中：利息费用 | 447,498.33 | 732,584.81 |
| 利息收入 | 2,693,743.30 | 1,192,449.02 |
| 加：其他收益 | 12,765,172.79 | 2,001,745.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 25,500,000.00 | 87,552,723.37 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 1,300,222.93 | -6,673,317.62 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -5,958,368.81 | -1,681,504.60 |
|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 18,489.94 | -3,082.05 |
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16
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,352,249.97 | 132,680,115.98 |
| 加：营业外收入 | 3,330.84 | 211,292.95 |
| 减：营业外支出 | -15,135.17 | 2,717,014.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,370,715.98 | 130,174,394.81 |
| 减：所得税费用 | 15,384,212.34 | -2,538,629.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 107,986,503.64 | 132,713,024.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 107,986,503.64 | 132,713,024.12 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 107,998,336.00 | 133,931,988.99 |
| 2.少数股东损益 | -11,832.36 | -1,218,964.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 25,464.48 | -30,461.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 25,464.48 | -30,461.03 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 25,464.48 | -30,461.03 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 25,464.48 | -30,461.03 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 108,011,968.12 | 132,682,563.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 108,023,800.48 | |
133,901,527.96 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,832.36 | -1,218,964.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1461 | 0.2693 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1461 | 0.2693 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谭建伟 主管会计工作负责人：彭建生 会计机构负责人：彭建生
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 458,373,710.84 | 342,153,539.85 |
| 减：营业成本 | 286,809,830.92 | 220,309,501.82 |
| 税金及附加 | 2,710,941.72 | 1,581,794.61 |
| 销售费用 | 12,927,136.51 | 7,741,343.88 |
| 管理费用 | 24,437,232.87 | 20,231,321.56 |
| 研发费用 | 18,152,339.51 | 16,579,042.74 |
| 财务费用 | -377,676.42 | -8,343,326.41 |
| 其中：利息费用 | 275,500.01 | 324,558.32 |
| 利息收入 | 5,542,747.68 | 7,210,128.14 |
| 加：其他收益 | 195,308.70 | 195,308.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 21,897,702.81 | 87,552,724.37 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金融 |
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绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 资产终止确认收益 | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -29,617,174.53 | -191,998,537.39 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -10,902,680.71 | 530,020.04 |
|
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 5,266.60 | 22,607,577.81 |
|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,292,328.60 | 2,940,955.18 |
| 加：营业外收入 | 4,300.02 | 14,950.00 |
| 减：营业外支出 | 9,160.90 | 432,265.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 95,287,467.72 | 2,523,639.40 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 15,557,779.53 | -1,903,708.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,729,688.19 | 4,427,347.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 79,729,688.19 | 4,427,347.55 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |
||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 79,729,688.19 | 4,427,347.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,213,312,047.78 | 1,046,682,254.51 |
| 其中：营业收入 | 1,213,312,047.78 | 1,046,682,254.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 994,231,569.15 | 903,416,584.31 |
| 其中：营业成本 | 771,239,491.80 | 684,384,169.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,310,661.39 | 8,996,986.71 |
| 销售费用 | 28,024,681.47 | 19,016,674.64 |
| 管理费用 | 108,811,665.15 | 117,897,187.90 |
| 研发费用 | 80,400,464.71 | 65,382,487.07 |
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20
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 财务费用 | -3,555,395.37 | 7,739,078.18 |
|---|---|---|
| 其中：利息费用 | 974,369.44 | 15,374,749.57 |
| 利息收入 | 7,210,007.33 | 4,956,929.00 |
| 加：其他收益 | 29,238,257.09 | 7,722,656.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 61,715,000.00 | 87,552,723.37 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 4,219,857.37 | -4,455,244.83 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -8,313,047.72 | -2,349,425.58 |
|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 643,765.32 | -97,609.03 |
|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 306,584,310.69 | 231,638,770.94 |
| 加：营业外收入 | 553,676.95 | 237,132.95 |
| 减：营业外支出 | 15,167,528.33 | 3,147,158.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 291,970,459.31 | 228,728,745.41 |
| 减：所得税费用 | 39,372,409.72 | 18,862,895.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 252,598,049.59 | 209,865,849.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 252,598,049.59 | 209,865,849.92 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 253,192,004.83 | 212,699,695.33 |
| 2.少数股东损益 | -593,955.24 | -2,833,845.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 149,139.95 | 36,910.99 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 149,139.95 | 36,910.99 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 149,139.95 | 36,910.99 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 149,139.95 | 36,910.99 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 252,747,189.54 | 209,902,760.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 253,341,144.78 | 212,736,606.32 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -593,955.24 | -2,833,845.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3426 | 0.4277 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3426 | 0.4277 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谭建伟 主管会计工作负责人：彭建生 会计机构负责人：彭建生
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,173,691,043.74 | 997,756,539.76 |
| 减：营业成本 | 734,514,207.29 | 647,749,471.57 |
| 税金及附加 | 7,833,473.42 | 6,959,184.83 |
| 销售费用 | 26,194,134.56 | 17,191,489.67 |
| 管理费用 | 68,574,419.91 | 64,118,302.80 |
| 研发费用 | 61,469,895.48 | 42,443,522.73 |
| 财务费用 | -13,211,355.86 | -18,389,876.70 |
| 其中：利息费用 | 797,016.67 | 832,300.01 |
| 利息收入 | 16,574,834.68 | 16,374,897.20 |
| 加：其他收益 | 4,937,742.18 | 2,028,429.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 58,112,702.81 | 87,552,724.37 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -62,534,124.82 | -191,463,592.07 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -12,687,602.90 | 1,479,922.66 |
|
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -144,667.62 | 22,513,050.83 |
|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 276,000,318.59 | 159,794,979.65 |
| 加：营业外收入 | 218,842.68 | 40,790.00 |
| 减：营业外支出 | 15,175,771.40 | 813,698.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 261,043,389.87 | 159,022,071.10 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 40,421,167.85 | 20,926,006.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 220,622,222.02 | 138,096,064.53 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
|---|---|---|
| 220,622,222.02 | 138,096,064.53 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 220,622,222.02 | 138,096,064.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
本期发生额 上期发生额
项目
24
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,283,233,050.61 | 1,019,073,514.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,223,289.56 | 6,797,028.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,902,860.79 | 7,714,456.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,315,359,200.96 | 1,033,585,000.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 678,144,816.79 | 559,392,811.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 155,118,894.28 | 133,492,329.40 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 54,839,592.60 | 69,935,733.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,849,159.56 | 58,203,102.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 955,952,463.23 | 821,023,976.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 359,406,737.73 | 212,561,023.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 57,200,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 46,698,198.62 | 20,000.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 长期资产收回的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 103,898,198.62 | 30,020,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 123,915,218.11 | 199,357,483.63 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,915,218.11 | 205,357,483.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,017,019.49 | -175,337,483.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 26,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,500,000.00 | 358,553,052.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 908,200.04 | 14,455,725.94 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,000.00 | 255,501.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,674,200.04 | 373,264,279.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,674,200.04 | -343,264,279.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -2,549,380.67 | 1,840,474.23 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 301,166,137.53 | -304,200,265.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 378,674,442.94 | 520,403,112.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 679,840,580.47 | 216,202,846.40 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,223,710,205.32 | 919,590,802.80 |
| 收到的税费返还 | 2,030,235.46 | 5,195,630.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,053,600.16 | 5,339,642.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,244,794,040.94 | 930,126,075.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,275,457.02 | 507,919,256.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 133,453,455.00 | 107,274,831.22 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 49,724,336.63 | 66,781,961.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,900,457.27 | 79,630,428.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 870,353,705.92 | 761,606,478.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 374,440,335.02 | 168,519,597.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 57,200,000.00 | 30,000,001.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 29,654.79 | 10,000.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,087,563.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,229,654.79 | 31,097,564.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 88,638,979.23 | 177,344,539.75 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 5,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,646,256.20 | 315,251,979.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 128,285,235.43 | 497,696,519.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,055,580.64 | -466,598,954.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 797,016.67 | 832,300.01 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238,000.00 | 227,501.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,035,016.67 | 27,059,801.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,035,016.67 | -1,059,801.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -2,559,185.00 | 1,906,048.20 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 299,790,552.71 | -297,233,109.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 374,255,917.38 | 507,563,723.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 674,046,470.09 | 210,330,613.65 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 445,785,846.04 | 445,785,846.04 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,835,414.55 | 6,835,414.55 |
|
| 应收账款 | 337,956,988.46 | 337,956,988.46 |
|
| 应收款项融资 | 389,788,977.85 | 389,788,977.85 |
|
| 预付款项 | 11,158,552.83 | 11,158,552.83 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其他应收款 | 8,751,411.70 | 8,751,411.70 |
|
|---|---|---|---|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 301,982,155.41 | 301,982,155.41 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 25,034,972.01 | 25,034,972.01 |
|
| 流动资产合计 | 1,527,294,318.85 | 1,527,294,318.85 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 39,397,369.10 | 39,397,369.10 |
|
| 固定资产 | 586,350,772.44 | 586,350,772.44 |
|
| 在建工程 | 160,761,017.91 | 160,761,017.91 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 129,159,516.64 | 129,159,516.64 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,407,536.53 | 1,407,536.53 |
|
| 递延所得税资产 | 175,642,588.84 | 175,642,588.84 |
|
| 其他非流动资产 | 80,649,134.68 | 80,649,134.68 |
|
| 非流动资产合计 | 1,173,367,936.14 | 1,173,367,936.14 |
|
| 资产总计 | 2,700,662,254.99 | 2,700,662,254.99 |
|
| 流动负债： |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 短期借款 | 60,500,000.00 | 60,500,000.00 |
|
|---|---|---|---|
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 156,660,000.00 | 156,660,000.00 |
|
| 应付账款 | 491,894,308.92 | 491,894,308.92 |
|
| 预收款项 | 7,694,413.72 | 7,694,413.72 |
-7,694,413.72 |
| 合同负债 | 7,694,413.72 | 7,694,413.72 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,763,787.63 | 33,763,787.63 |
|
| 应交税费 | 13,411,359.33 | 13,411,359.33 |
|
| 其他应付款 | 42,865,162.49 | 42,865,162.49 |
|
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 806,789,032.09 | 806,789,032.09 |
|
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,131,854.38 | 1,131,854.38 |
|
| 长期应付职工薪酬 |
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30
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 预计负债 | 29,085,189.75 | 29,085,189.75 |
|
|---|---|---|---|
| 递延收益 | 102,515,826.09 | 102,515,826.09 |
|
| 递延所得税负债 | 13,131,263.60 | 13,131,263.60 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 145,864,133.82 | 145,864,133.82 |
|
| 负债合计 | 952,653,165.91 | 952,653,165.91 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 434,724,852.00 | 434,724,852.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,951,374,993.93 | 1,951,374,993.93 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 278,744.62 | 278,744.62 |
|
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 102,804,674.56 | 102,804,674.56 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -739,411,223.09 | -739,411,223.09 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | 1,749,772,042.02 | ||
1,749,772,042.02 |
|||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | -1,762,952.94 | -1,762,952.94 |
|
| 所有者权益合计 | 1,748,009,089.08 | 1,748,009,089.08 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,700,662,254.99 | 2,700,662,254.99 |
调整情况说明
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22号），对《企业会计准则第14号——收入》进行了 修订, 通知要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施 行新收入准则。同时，允许企业提前执行。本公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据衔接规定，将年初原计入“预收账款”的预收商品销售 款调整至“合同负债”列报。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 438,115,067.38 | 438,115,067.38 |
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31
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 交易性金融资产 | |||
|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,835,414.55 | 6,835,414.55 |
|
| 应收账款 | 290,286,109.35 | 290,286,109.35 |
|
| 应收款项融资 | 389,788,977.85 | 389,788,977.85 |
|
| 预付款项 | 8,100,229.60 | 8,100,229.60 |
|
| 其他应收款 | 21,055,438.86 | 21,055,438.86 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 242,762,922.15 | 242,762,922.15 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,396,944,159.74 | 1,396,944,159.74 |
|
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 300,749,282.36 | 300,749,282.36 |
|
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 19,313,895.51 | 19,313,895.51 |
|
| 固定资产 | 369,795,526.62 | 369,795,526.62 |
|
| 在建工程 | 131,239,252.78 | 131,239,252.78 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 73,611,950.01 | 73,611,950.01 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 123,697.16 | 123,697.16 |
|
| 递延所得税资产 | 276,457,707.35 | 276,457,707.35 |
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32
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其他非流动资产 | 77,588,246.77 | 77,588,246.77 |
|
|---|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 1,248,879,558.56 | 1,248,879,558.56 |
|
| 资产总计 | 2,645,823,718.30 | 2,645,823,718.30 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 156,660,000.00 | 156,660,000.00 |
|
| 应付账款 | 424,796,967.83 | 424,796,967.83 |
|
| 预收款项 | 7,636,673.72 | -7,636,673.72 | |
| 合同负债 | 7,636,673.72 | 7,636,673.72 |
|
| 应付职工薪酬 | 29,954,201.26 | 29,954,201.26 |
|
| 应交税费 | 2,530,456.47 | 2,530,456.47 |
|
| 其他应付款 | 36,920,925.51 | 36,920,925.51 |
|
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 684,499,224.79 | 684,499,224.79 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,061,042.15 | 1,061,042.15 |
|
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 24,367,631.25 | 24,367,631.25 |
|
| 递延收益 | 50,125,404.30 | 50,125,404.30 |
|
| 递延所得税负债 | 13,131,263.60 | 13,131,263.60 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 88,685,341.30 | 88,685,341.30 |
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33
绵阳富临精工机械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 负债合计 | 773,184,566.09 | 773,184,566.09 |
|
|---|---|---|---|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 434,724,852.00 | 434,724,852.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,952,875,668.38 | 1,952,875,668.38 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 102,804,674.56 | 102,804,674.56 |
|
| 未分配利润 | -617,766,042.73 | -617,766,042.73 |
|
| 所有者权益合计 | 1,872,639,152.21 | 1,872,639,152.21 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,645,823,718.30 | 2,645,823,718.30 |
调整情况说明
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22号），对《企业会计准则第14号——收入》进行了 修订, 通知要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施 行新收入准则。同时，允许企业提前执行。本公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据衔接规定，将年初原计入“预收账款”的预收商品销售 款调整至“合同负债”列报。
2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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