Fulin Precision Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

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绵阳富临精工机械股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-074

2018 年 10 月

1

绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹勇、主管会计工作负责人彭建生及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 彭建生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,304,954,286.80		5,508,190,776.63		-3.69%
归属于上市公司股东的净资产	3,728,181,468.06		4,025,724,057.06
					-7.39%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	390,952,188.67	-26.73%		1,044,090,917.56		-36.05%
归属于上市公司股东的净利润	42,950,774.37			121,870,677.81
		-58.31%				-61.35%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	39,816,889.21	-60.31%		111,891,078.39		-63.32%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-18,024,829.63
	--	--				-131.94%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0863	-57.28%		0.2410		-61.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0863	-57.28%		0.2410		-61.02%
加权平均净资产收益率	1.07%	-1.78%		3.02%		-5.80%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	38,409.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	10,450,867.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	481,539.68
减：所得税影响额	498,428.98
少数股东权益影响额（税后）	492,787.76
合计	9,979,599.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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3

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		24,667					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
四川富临实业集 团有限公司	境内非国有法人	28.49%	141,669,540		0
						质押		134,247,800
安治富	境内自然人	11.94%	59,382,914		31,667,684	质押		59,377,684
彭澎	境内自然人	6.29%	31,286,618		21,879,410	质押		15,470,000
彭澍	境内自然人	3.66%	18,193,061		14,659,884	质押		13,970,106
丛菱令	境内自然人	2.44%	12,150,668		12,150,668
苏州厚扬启航投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	2.44%	12,150,668		12,150,668
						质押		9,179,500
西藏融睿投资有 限公司	境内非国有法人	2.28%	11,354,805		0
安东	境内自然人	1.63%	8,100,000		0
曹勇	境内自然人	1.62%	8,046,360		6,034,770	质押		6,117,025
醴陵市升华投资 管理有限公司	境内非国有法人	1.42%	7,081,495		3,576,763
						质押		3,504,731
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
四川富临实业集团有限公司		141,669,540				人民币普通股		141,669,540
安治富		27,715,230				人民币普通股		27,715,230
西藏融睿投资有限公司		11,354,805				人民币普通股		11,354,805
彭澎		9,407,208				人民币普通股		9,407,208
安东		8,100,000				人民币普通股		8,100,000

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4

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聂正	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
聂丹	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
潘玉梅	3,730,000	人民币普通股	3,730,000
赵志华	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
段玲	3,586,000	人民币普通股	3,586,000
	1、四川富临实业集团有限公司：安治富、安东、聂丹分别持有其69.77％、19.93%、
	9.97%的股份；2、安治富：公司实际控制人、安东之父；3、聂正：安治富之妻；4、安
上述股东关联关系或一致行动的
	东：安治富之子；5、聂丹：聂正之兄之女；6、彭澎：彭澍之姐；6、彭澍：彭澎之弟；
说明
	7、醴陵市升华投资管理有限公司：彭澎和彭澍分别持有50%的股份；8、未知上述其他
	股东是否存在关联关系及一致行动关系。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限	本期增加限	期末限售股
股东名称	期初限售股数				限售原因	拟解除限售日期
		售股数	售股数	数
						2018年12月29日；任职
					首发后限售股、高	期间每年减持不得超过本
彭澎	21,879,410	6,075,302	0	21,879,410
					管锁定股	人所持有公司股份总数的
						25%。
						2018年12月29日；任职
					首发后限售股、高	期间每年减持不得超过本
彭澍	18,193,061	3,533,177	0	14,659,884
					管锁定股	人所持有公司股份总数的
						25%。
醴陵市升华投资
	4,952,469	1,375,706	0	3,576,763	首发后限售股	2018年12月29日。
管理有限公司
刘智敏	4,209,732	1,168,947	0	3,040,785	首发后限售股	2018年12月29日。
合计	49,234,672	12,153,132	0	43,156,842	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	期末数（2018年	期初数（2017年12
资产负债表项目			同比增减	变动原因
	9月30日）	月31日
预付款项	8,803,073.91	23,649,831.35	-62.78%	主要是升华科技预付供应商货款减少所致
其他应收款	8,713,965.59	6,106,727.86	42.69%	主要是员工备用金及相关单位借款增加
			42.95%	主要是母公司本期销售规模继续扩大，收入持续增 长，备货相应增加，以及升华科技因暂停向沃特玛 供货而导致存货增加
存货	419,675,402.03	293,576,304.07
其他流动资产	23,485,739.74	3,872,109.56	506.54%	主要是升华科技待抵扣增值税进项税额增加所致
			-100.00%	回购注销升华科技2017年度业绩承诺未完成对应 股份，冲销期初计提的可供出售金融资产所致
可供出售金融资产		319,995,324.42
			338.34%	主要是母公司吴家镇基地及升华科技相关项目增 加
在建工程	11,411,269.00	2,603,284.25
长期待摊费用	2,927,782.10	740,386.43	295.44%	主要是厂房装修费用增加
短期借款	348,290,000.00	91,500,000.00	280.64%	主要是升华科技贷款增加所致
预收款项	4,754,716.40	3,009,915.45	57.97%	主要是母公司预收货款增加
			-65.58%	主要是升华科技利润减少，应交企业所得税减少所 致
应交税费	26,493,838.40	76,981,333.11
			-99.92%	回购注销升华科技2017年度业绩承诺未完成对应 股份，冲销期初计提的可供出售金融资产及其他综 合收益所致
其他综合收益	244,728.18	320,196,844.99
			-49.87%	主要是控股子公司成都富临精工本报告期亏损所 致
少数股东权益	3,370,892.20	6,724,905.62
	年初至报告期	上年同期数 （1-9
利润表项目			同比增减	变动原因
	末 （1-9月）	月）
	1,044,090,917.5		-36.05%	主要是升华科技暂停向原主要客户沃特玛供货，收
营业收入		1,632,792,078.30
	6			入减少所致
			-35.36%	主要是升华科技暂停向原主要客户沃特玛供货，收
营业成本	692,203,491.49	1,070,936,547.57
				入减少，成本相应减少
			-24.37%	主要是升华科技暂停向原主要客户沃特玛供货，销
销售费用	21,970,939.76	29,051,500.85
				售下滑，销售费用减少
			47.47%	主要是新增升华科技停工损失、工资费用增加以及
管理费用	108,216,433.63	73,382,105.41
				聘请中介机构费用增加
资产减值损失	10,979,298.61	4,862,326.98	125.80%	主要是本期坏账准备计提额较上期增加所致
所得税费用	22,713,823.47	66,125,713.11	-65.65%	主要是利润减少导致所得税费用相应减少
净利润	118,516,664.39	314,472,088.19	-62.31%	主要是收入减少，同时管理费用增加所致

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	年初至报告期	上年同期数 （1-9
现金流量表项目			同比增减	变动原因
	末 （1-9月）	月）
经营活动产生的现金			-131.94%	主要是升华科技暂停向原主要客户沃特玛供货导
	-18,024,829.63	56,439,844.59
流量净额				致回款减少
投资活动产生的现金			40.66%
	-106,128,456.44	-178,856,784.90		主要是升华科技固定资产投资支出减少所致
流量净额
筹资活动产生的现金			763.37%
	196,381,810.53	-29,603,700.93		主要是升华科技借款增加所致
流量净额
汇率变动对现金及现			831.95%
	6,543,062.25	-893,925.89		本期汇兑收益增加所致
金等价物的影响
现金及现金等价物净			151.51%	主要是经营活动产生的现金流量净额减少，但投资
	78,771,586.71	-152,914,567.13
增加额				活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：绵阳富临精工机械股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	568,642,309.66	578,895,155.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,718,361,134.53	1,743,541,961.65
其中：应收票据	256,016,674.23	350,242,847.52
应收账款	1,462,344,460.30	1,393,299,114.13
预付款项	8,803,073.91	23,649,831.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,713,965.59	6,106,727.86
买入返售金融资产
存货	419,675,402.03	293,576,304.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	23,485,739.74	3,872,109.56
流动资产合计	2,747,681,625.46	2,649,642,089.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		319,995,324.42

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	20,306,820.40	20,889,107.07
固定资产	710,793,318.72	682,576,676.17
在建工程	11,411,269.00	2,603,284.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产	150,092,837.49	166,803,074.68
开发支出
商誉	1,550,744,238.96	1,550,744,238.96
长期待摊费用	2,927,782.10	740,386.43
递延所得税资产	35,440,695.72	35,258,990.39
其他非流动资产	75,555,698.95	78,937,604.74
非流动资产合计	2,557,272,661.34	2,858,548,687.11
资产总计	5,304,954,286.80	5,508,190,776.63
流动负债：
短期借款	348,290,000.00	91,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	756,491,576.38	895,526,640.73
预收款项	4,754,716.40	3,009,915.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	27,366,372.06	33,668,435.74
应交税费	26,493,838.40	76,981,333.11
其他应付款	309,904,969.81	279,944,798.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,473,301,473.05	1,380,631,123.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	1,042,056.82	1,269,064.83
长期应付职工薪酬
预计负债	21,838,538.73	19,749,708.12
递延收益	64,017,202.37	57,186,059.75
递延所得税负债	13,202,655.57	16,905,857.55
其他非流动负债
非流动负债合计	100,100,453.49	95,110,690.25
负债合计	1,573,401,926.54	1,475,741,813.95
所有者权益：
股本	497,305,750.00	509,990,175.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,409,662,459.77	2,396,978,034.77
减：库存股
其他综合收益	244,728.18	320,196,844.99
专项储备
盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56
一般风险准备
未分配利润	718,163,855.55	695,754,327.74
归属于母公司所有者权益合计	3,728,181,468.06	4,025,724,057.06
少数股东权益	3,370,892.20	6,724,905.62
所有者权益合计	3,731,552,360.26	4,032,448,962.68
负债和所有者权益总计	5,304,954,286.80	5,508,190,776.63

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法定代表人：曹勇 主管会计工作负责人：彭建生 会计机构负责人：彭建生

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	459,370,131.08	383,364,256.74
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	513,697,086.60	562,580,253.65
其中：应收票据	253,016,674.23	344,165,773.92
应收账款	260,680,412.37	218,414,479.73
预付款项	3,906,055.22	3,044,050.32
其他应收款	429,328,803.97	379,157,005.01
存货	218,321,112.92	166,223,139.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	232,701.60	153,171.11
流动资产合计	1,624,855,891.39	1,494,521,876.07
非流动资产：
可供出售金融资产		319,995,324.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,192,681,782.36	2,167,781,782.36
投资性房地产	20,306,820.40	20,889,107.07
固定资产	396,458,837.26	380,369,452.93
在建工程	5,116,397.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产	16,681,208.18	17,176,750.07
开发支出
商誉
长期待摊费用

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绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

递延所得税资产	9,732,710.50	9,732,710.50
其他非流动资产	46,770,367.35	53,584,627.60
非流动资产合计	2,687,748,123.20	2,969,529,754.95
资产总计	4,312,604,014.59	4,464,051,631.02
流动负债：
短期借款	26,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	466,581,620.60	443,934,098.45
预收款项	4,754,716.40	3,009,915.45
应付职工薪酬	24,623,150.19	30,362,986.35
应交税费	7,173,682.27	16,709,421.61
其他应付款	36,177,368.54	25,283,809.75
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	565,310,538.00	519,300,231.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	911,799.26	1,132,299.26
长期应付职工薪酬
预计负债	21,758,938.50	19,648,687.38
递延收益	10,475,000.00	8,530,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	33,145,737.76	29,310,986.64
负债合计	598,456,275.76	548,611,218.25
所有者权益：
股本	497,305,750.00	509,990,175.00
其他权益工具

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12

绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	2,411,163,134.22	2,398,478,709.22
减：库存股
其他综合收益		319,995,324.42
专项储备
盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56
未分配利润	702,874,180.05	584,171,529.57
所有者权益合计	3,714,147,738.83	3,915,440,412.77
负债和所有者权益总计	4,312,604,014.59	4,464,051,631.02

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	390,952,188.67	533,597,612.48
其中：营业收入	390,952,188.67	533,597,612.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	347,928,102.23	409,293,159.19
其中：营业成本	263,726,976.20	347,755,722.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,687,973.73	3,920,375.46
销售费用	8,275,387.53	7,200,357.10
管理费用	41,458,840.36	24,589,826.92
研发费用	27,796,930.12	26,471,613.41
财务费用	-3,162,178.25	5,860,967.16
其中：利息费用	5,111,722.13	6,566,165.79

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13

绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

利息收入	1,491,938.43	1,350,392.77
资产减值损失	7,144,172.54	-6,505,702.93
加：其他收益	3,522,763.27	3,464,231.79
投资收益（损失以“－”号填
		-51,563.72
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	11,686.18	30,751.58
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,558,535.89	127,747,872.94
加：营业外收入	203,235.00	15,730.00
减：营业外支出	-3,930.77	224,194.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	46,765,701.66	127,539,408.15
列）
减：所得税费用	4,746,446.88	25,352,685.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,019,254.78	102,186,722.45
（一）持续经营净利润（净亏损
	42,019,254.78	102,186,722.45
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	42,950,774.37	103,036,368.57
少数股东损益	-931,519.59	-849,646.12
六、其他综合收益的税后净额	59,661.82	27,873.59
归属母公司所有者的其他综合收益
	59,661.82	27,873.59
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	59,661.82	27,873.59
合收益

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

14

绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	59,661.82	27,873.59
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	42,078,916.60	102,214,596.04
归属于母公司所有者的综合收益
	43,010,436.19	103,064,242.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-931,519.59	-849,646.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0863	0.2020
（二）稀释每股收益	0.0863	0.2020

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曹勇 主管会计工作负责人：彭建生 会计机构负责人：彭建生

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	348,064,191.47	270,408,140.37
减：营业成本	224,103,179.00	176,131,825.74
税金及附加	2,015,476.82	1,761,781.92
销售费用	7,737,609.63	3,946,012.65
管理费用	16,443,831.08	11,754,105.93
研发费用	18,270,113.68	12,461,458.46
财务费用	-9,036,315.96	-9,423.82
其中：利息费用	290,966.68	111,650.00
利息收入	1,223,647.03	856,982.49
资产减值损失	2,076,687.52	-1,278,867.87

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15

绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：其他收益	567,011.91	3,455,500.00
投资收益（损失以“－”号填
		-51,563.72
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	11,686.18	32,843.12
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,032,307.79	69,078,026.76
加：营业外收入	203,235.00	4,420.00
减：营业外支出	-3,930.77	194,194.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	87,239,473.56	68,888,251.97
列）
减：所得税费用	6,033,820.19	10,333,237.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,205,653.37	58,555,014.18
（一）持续经营净利润（净亏损
	81,205,653.37	58,555,014.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-319,995,324.42
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	-319,995,324.42
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
	-319,995,324.42
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额

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16

绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

6.其他
六、综合收益总额	-238,789,671.05	58,555,014.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,044,090,917.56	1,632,792,078.30
其中：营业收入	1,044,090,917.56	1,632,792,078.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	913,831,245.86	1,264,332,249.71
其中：营业成本	692,203,491.49	1,070,936,547.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,969,558.08	15,120,238.32
销售费用	21,970,939.76	29,051,500.85
管理费用	108,216,433.63	73,382,105.41
研发费用	64,842,192.49	63,575,673.41
财务费用	6,649,331.80	7,403,857.17
其中：利息费用	22,357,184.07	11,558,137.43
利息收入	4,393,476.74	3,951,179.95
资产减值损失	10,979,298.61	4,862,326.98
加：其他收益	10,340,867.41	12,316,759.89
投资收益（损失以“－”号填
		701,039.02
列）

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17

绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	46,431.76	-9,526.42
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,646,970.87	381,468,101.08
加：营业外收入	627,445.44	53,354.60
减：营业外支出	43,928.45	923,654.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	141,230,487.86	380,597,801.30
列）
减：所得税费用	22,713,823.47	66,125,713.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,516,664.39	314,472,088.19
（一）持续经营净利润（净亏损
	118,516,664.39	314,472,088.19
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	121,870,677.81	315,321,734.31
少数股东损益	-3,354,013.42	-849,646.12
六、其他综合收益的税后净额	-319,952,116.81	205,527.89
归属母公司所有者的其他综合收益
	-319,952,116.81	205,527.89
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	-319,952,116.81	205,527.89
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
	-319,995,324.42
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

18

绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	43,207.61	205,527.89
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-201,435,452.42	314,677,616.08
归属于母公司所有者的综合收益
	-198,081,439.00	315,527,262.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-3,354,013.42	-849,646.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2410	0.6183
（二）稀释每股收益	0.2410	0.6183

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	975,895,716.83	932,882,850.43
减：营业成本	632,617,533.57	621,264,806.63
税金及附加	6,930,765.41	9,700,218.27
销售费用	20,092,246.49	21,144,996.41
管理费用	45,460,051.89	36,007,386.36
研发费用	39,252,276.19	31,177,252.73
财务费用	-17,414,231.52	-2,575,138.11
其中：利息费用	326,008.35	363,518.35
利息收入	3,214,476.93	2,542,937.14
资产减值损失	3,282,803.30	-1,708,525.53
加：其他收益	2,497,060.26	10,084,601.25
投资收益（损失以“－”号填
		701,039.02
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

19

绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号
	46,431.76	116,621.26
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	248,217,763.52	228,774,115.20
加：营业外收入	625,745.44	39,440.60
减：营业外支出	42,871.69	811,242.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	248,800,637.27	228,002,313.42
列）
减：所得税费用	30,636,836.79	34,514,769.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,163,800.48	193,487,543.81
（一）持续经营净利润（净亏损
	218,163,800.48	193,487,543.81
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-319,995,324.42
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	-319,995,324.42
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
	-319,995,324.42
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-101,831,523.94	193,487,543.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

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20

绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,051,415,725.67	1,264,671,285.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,122,093.46
收到其他与经营活动有关的现金	26,639,628.66	45,464,270.17
经营活动现金流入小计	1,083,177,447.79	1,310,135,555.44
购买商品、接受劳务支付的现金	796,237,435.83	906,877,163.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	133,804,856.52	132,238,421.20
金
支付的各项税费	113,817,981.34	149,003,055.68
支付其他与经营活动有关的现金	57,342,003.73	65,577,070.34
经营活动现金流出小计	1,101,202,277.42	1,253,695,710.85
经营活动产生的现金流量净额	-18,024,829.63	56,439,844.59
二、投资活动产生的现金流量：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

21

绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金		160,000,000.00
取得投资收益收到的现金		752,602.74
处置固定资产、无形资产和其他
	26,802.00	245,920.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	26,802.00	160,998,522.74
购建固定资产、无形资产和其他
	106,155,258.44	179,855,307.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金		160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	106,155,258.44	339,855,307.64
投资活动产生的现金流量净额	-106,128,456.44	-178,856,784.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	566,909,576.00	66,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		114,990,360.73
筹资活动现金流入小计	566,909,576.00	183,490,360.73
偿还债务支付的现金	254,343,600.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	115,932,165.47	158,994,061.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	252,000.00	10,100,000.00
筹资活动现金流出小计	370,527,765.47	213,094,061.66
筹资活动产生的现金流量净额	196,381,810.53	-29,603,700.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	6,543,062.25	-893,925.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额	78,771,586.71	-152,914,567.13

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绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	368,197,578.54	540,262,464.70
六、期末现金及现金等价物余额	446,969,165.25	387,347,897.57

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,028,606,561.00	1,060,767,977.73
收到的税费返还	2,123,677.77
收到其他与经营活动有关的现金	17,877,273.16	8,282,779.66
经营活动现金流入小计	1,048,607,511.93	1,069,050,757.39
购买商品、接受劳务支付的现金	533,548,980.03	537,850,270.98
支付给职工以及为职工支付的现
	105,478,060.02	109,993,125.48
金
支付的各项税费	79,304,321.11	89,131,368.87
支付其他与经营活动有关的现金	32,847,338.18	40,333,655.85
经营活动现金流出小计	751,178,699.34	777,308,421.18
经营活动产生的现金流量净额	297,428,812.59	291,742,336.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		752,602.74
处置固定资产、无形资产和其他
	154,590.50	245,920.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	154,590.50	150,998,522.74
购建固定资产、无形资产和其他
	71,713,495.36	99,975,274.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金	24,900,000.00	168,682,890.64
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	45,577,542.00	159,984,591.83
投资活动现金流出小计	142,191,037.36	428,642,757.36
投资活动产生的现金流量净额	-142,036,446.86	-277,644,234.62

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绵阳富临精工机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	26,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		854,390.38
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00	854,390.38
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	99,787,157.35	153,350,610.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	220,500.00
筹资活动现金流出小计	100,007,657.35	163,350,610.85
筹资活动产生的现金流量净额	-74,007,657.35	-162,496,220.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	6,371,152.51	-975,005.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额	87,755,860.89	-149,373,124.82
加：期初现金及现金等价物余额	348,177,835.78	505,262,706.73
六、期末现金及现金等价物余额	435,933,696.67	355,889,581.91

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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