Fulin Precision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 29, 2017

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-088

绵阳富临精工机械股份有限公司 关于向全资子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”），于2017年12月29 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司提供财 务资助的议案》，公司拟向全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华 科技”）提供财务资助的相关内容如下：

一、财务资助事项概述

• 1、资助对象：公司全资子公司湖南升华科技有限公司；

• 2、资助金额：5,000万元人民币；

• 3、资助期限：不超过12个月；

• 4、资金用途：补充流动资金；

• 5、资金费用：经双方协商，借款年化利率按同期银行贷款基准利率4.35%

上浮至5%；

• 6、资金来源：公司自有资金；

7、审批程序：本次财务资助事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三 届监事会第五次会议审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见，本次财务资 助无需提交公司股东大会审议；

• 8、资助协议：经董事会审议通过后，公司已与升华科技签订相关借款协议。 二、财务资助对象基本情况

• 1、升华科技基本信息

名称：湖南升华科技有限公司

统一社会信用代码：9143020067557933XQ

注册资本：柒仟伍佰万元整

法定代表人：彭澎

住所：湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区

经营范围：新材料的研发、生产、销售；提供技术转让、技术开发、技术咨

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• 询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：公司持有其100%股份。

  • 2、最近一年一期的财务状况及经营情况（合并口径）：

截止2016 年12 月31 日，升华科技资产总额为96,476 万元，负债总额为 55,064 万元，其中：流动负债总额为50,731 万元，银行借款3,400 万元。净资 产为41,412 万元。营业收入62,480 万元，利润总额19,202 万元，净利润16,397 万元。（以上数据已经审计）

截止2017年06月30日，升华科技资产总额为128,908万元，负债总额为78,036 万元，其中：流动负债总额为73,793万元，银行借款1,200万元。净资产为50,872 万元，营业收入43,886万元，利润总额11,356万元，净利润9,460万元。（以上数 据未经审计）

三、风险及对公司的影响

升华科技经营、资信情况良好，具有较好的偿债能力。升华科技系公司全资 子公司，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强其管理，控制资金风险， 保护公司资金安全；同时升华科技执行董事彭澎女士以个人资产及持有公司的股 票无偿为此次财务资助提供担保，进一步保证了资金的安全。

综上，此次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常 经营产生重大影响。

四、董事会意见

公司董事会认为：在不影响公司正产经营的情况下, 同意以自有资金向升华 科技提供5,000万元人民币借款，期限不超过12个月，按年化利率5%收取利息， 并同意授权董事长签署相关文件。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司向全资子公司湖南升华科技有限公司提供财务资助，有 利于保障升华科技日常经营的资金需求，决策程序合法合规，资金使用费定价公 允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同 意公司在不影响生产经营的情况下，以自有资金向全资子公司升华科技提供 5,000万元人民币借款，期限不超过12个月，按年化利率5%收取利息。

六、监事会意见

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公司监事会认为：公司向全资子公司升华科技提供财务资助事项，审批程序 符合中国证监会及深圳证券交易所相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全 体股东利益的情形，同意公司在不影响正产经营的情况下, 以自有资金向升华科 技提供5,000万元人民币借款，期限不超过12个月，按年化利率5%收取利息。

• 七、公司累计对外提供财务资助情况

截止本公告日，公司未对除合并报表范围内公司以外的主体提供任何财务资

助，亦无逾期的对外财务资助。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事意见；

• 4、借款协议。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2017 年12 月30 日

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