Fulin Precision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 19, 2015

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-045

绵阳富临精工机械股份有限公司

2015年半年度募集资金存放与使用专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相 关规定，绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会将2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

绵阳富临精工机械股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准绵阳 富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】301 号）文核准，深圳证券交易所（深证上【2015】103号）文同意，首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，每股发行价格13.97元，新股发行募集 资金总额419,100,000.00元，扣除发行费用42,177,867.94元，募集资金净额 376,922,132.06元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并于2015年3月16日出具了信会师报字【2015】 第111086号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2015年6月30日,累计使用募集资金金额为人民币240,690,929.51元，剩 余的募集资金为136,531,902.50元，其中：招商银行股份有限公司绵阳支行结构 性存款产品代码H0000143，金额15,000,000.00元；上海浦东发展银行股份有限 公司绵阳支行-利多多结构性存款产品代码1101158557，金额30,000,000.00元； 另包含三个募集账户3-6月产生的资金利息收入300,699.95元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并 在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定的要求， 本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金 的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）、中国工 商银行股份有限公司绵阳新华支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、 招商银行股份有限公司绵阳支行分别签署了募集资金三方监管协议，三方监管协 议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日，公司募集资金专户详细情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
中国工商银行股份有限公司绵阳 新华支行	2308417129100065753	74,398,584.08
上海浦东发展银行股份有限公司 绵阳支行	50010154500001212	40,295,306.19
招商银行股份有限公司绵阳支行	981900004610102	21,838,012.23

注：招商银行股份有限公司绵阳支行账户中含1500万元结构性存款；上海浦东发展银行

股份有限公司绵阳支行含3000万结构性存款；三个账户余额均包含利息收入。

三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2015年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2015年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式 变更情况。

（三）募集资金投资项目置换预先投入的情况

为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹 资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2015年3月31日止，本公司累计已投 入资金183,979,969.00元，具体情况如下：

序 项目名称 募集资金实际 截至 2015 年 3 月 31 日止拟以募集资

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号		投资额	金置换的预先投入募集资金投资项目 的自筹资金金额
1	年产1,500 万支液压挺柱项目	87,620,000.00	59,929,178.15
2	年产180万套可变气门系统项 目（一期和二期）	178,440,000.00	69,421,676.25
3	年产200 万只汽车动力总成 精密零部件项目	81,120,000.00	46,970,082.85
4	发动机精密零部件研发中心 项目	29,742,132.06	7,659,031.75
	合计	376,922,132.06	183,979,969.00

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年3月31日自筹资金预 先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了报告号为（信会师报字 【2015】第112168号）鉴证报告。报告确认了公司4个募集资金投资项目以自筹 资金预先投入183,979,969.00元，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司在不影 响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，以募集资金置换公司前期已投入 募投项目的自筹资金183,979,969.00元。独立董事、监事会和保荐机构均发表了 同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2015年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司在报告期内无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关 法律法规的规定、《募集资金管理制度》等规定真实、准确、完整、及时披露了 募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

绵阳富临精工机械股份有限公司

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附：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	41,910	41,910	41,910
						本年度投入募集资金总
报告期内变更用途的募集资金总									6,977.52
						额
额			0
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比						计			24,069.09
例			0.00%			额
									截止
					截至	截至期
	是否已						项目达		报告		项目可
		募集资	调整		期末	末投资
	变更项			本年度			到预定	本年度	期末	是否达	行性是
承诺投资项目和		金承诺	后投		累计	进度
	目(含			投入金			可使用	实现的	累计	到预计	否发生
超募资金投向		投资总	资总		投入	（%）(3)
	部分变			额			状态日	效益	实现	效益	重大变
		额	额(1)		金额	＝
	更)						期		的效		化
					(2)	(2)/(1)
									益
承诺投资项目
							2016年
年产1,500万支				1,397.0	6,984.				5823.4
	否	8,762	8,762			79.71%	12月	1637.60		是	否
液压挺柱项目				2	19				1
							31日
年产180万套可							2016年
			17,84	4,172.6	10,418				7416.2
变气门系统项目	否	17,844				58.39%	12月	2787.52		是	否
			4	9	.36				3
（一期和二期）							31日
年产200万只汽							2016年
				1,319.5	5,873.
车动力总成精密	否	8,112	8,112			72.41%	12月	503.95	806.90	是	否
				1	53
零部件项目							31日
							2016年
发动机精密零部			2,974.
	否	2,974.21		88.30	793.01	26.66%	12月	0	0		否
件研发中心项目			21
							31日
承诺投资项目小		37,692.2	37,69	6,977.5	24,069			4,929.0	14,046
	--					--	--			--	--
计		1	2.21	2	.09			7	.54
超募资金投向
		37,692.2	37,69	6,977.5	24,069			4,929.0	14,046
合计	--					--	--			--	--
		1	2.21	2	.09			7	.54
未达到计划进度	不适用
或预计收益的情
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生	不适用
重大变化的情况
说明
超募资金的金额、	不适用
用途及使用进展

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情况
募集资金投资项	不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项	不适用
目实施方式调整
情况
募集资金投资项	适用
目先期投入及置	截止2015年6月30日，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计为 183,979,969.00元，已经于2015年4月完成置换。
换情况
用闲置募集资金	不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募	不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
	截止2015年6月30日，所有的未使用募集资金都按规定存放于募集资金专户中。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问	不适用
题或其他情况

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