Fulin Precision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 23, 2015

证券代码： 300432 证券简称：富临精工 公告编号： 2015-012

绵阳富临精工机械股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（ 2015 年修订）》等有关法律法规的规定，绵阳富临精工机械 股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 富临精工 ” ）于 2015 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》，公司计划以募集资金置换公司前期已投入募投项目的 自筹资金 183,979,969.00 元。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]301 号）文核准，富临精工在深圳证券 交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 3,000 万股（无老股转让），发行 价格为 13.97 元/股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 16 日出具的信会师报字【2015】第 111086 号《验资报告》，富临精工本次发行募集 资金总额为 419,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 42,177,867.94 元后，实际募 集资金净额为 376,922,132.06 元。

二、募投项目基本情况

根据富临精工《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行 募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	计划募集资金使用量
1	年产1,500万支液压挺柱项目	8,762	8,762
2	年产180万套可变气门系统项目（一期和二期）	17,844	17,844
3	年产200万只汽车动力总成精密零部件项目	8,112	8,112

4	发动机精密零部件研发中心项目	2,980	2,980
	合计	37,698	37,698

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

截至 2015 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情 况如下：

单位：人民币元

			截至2015 年3 月31 日止拟以募集资金置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额
序号		募集资金实际投资额
	项目名称
1	年产1,500 万支液压挺柱项目	87,620,000.00	59,929,178.15
2	年产180万套可变气门系统项目（一期和二期）	178,440,000.00	69,421,676.25
3	年产200 万只汽车动力总成精密零部件项目	81,120,000.00	46,970,082.85
4	发动机精密零部件研发中心项目	29,742,132.06	7,659,031.75
	合计	376,922,132.06	183,979,969.00

四、本次拟用募集资金置换预先投入募投项目自有资金情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 “ 第十节募集资 ” “ ” 金运用 之 一、本次发行募集资金投资项目概况 ： 如本次发行的实际募集 资金量少于投资项目资金需求量，公司将以自有资金或银行贷款解决。为把握市 场机遇，公司已用自筹资金对该等项目进行了前期投入，待募集资金到位后再予 以置换。

为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司计划以募集资金置换公司 前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 183,979,969.00 元。

五、履行的审议程序

1 、董事会审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常 使用的前提下，以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金 183,979,969.00 元。

2 、监事会审议情况

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，认为公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募 投项目的自筹资金，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司 及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

3 、独立董事意见

以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不会对公司正常经营 活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常 进行。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（2015年修订）》等有关规定。

因此我们全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金 183,979,969.00 元。

六、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了 同意意见，上述预先投入资金事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了专项鉴证，富临精工本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个 月；富临精工本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事 项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

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