Fulin Precision Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 25, 2017

绵阳富临精工机械股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2016 年度

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA12551号

绵阳富临精工机械股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称 “富临精工”）董事会编制的《关于公司2016年度募集资金存放和使用 情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供富临精工年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为富临精工年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

富临精工董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 编制《关于公司募集资金存放和使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对富临精工董事会编制 的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

— 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

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鉴证报告第 1 页

五、鉴证结论

我们认为，富临精工董事会编制的《关于公司2016年度募集资金 存放和使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了富临精工募集资 金2016年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

林 伟

中国注册会计师：

凌 敏

· 中 国 上海 二 O 一七年四月二十五日

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鉴证报告第 2 页

绵阳富临精工机械股份有限公司 2016年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

绵阳富临精工机械股份有限公司

关于公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本 公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

• 一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

• 1、 首次公开发行股票募集资金情况

• 根据绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时 股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]301 号《关于核 准绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司向社 会公开发行 30,000,000.00 股新股。本公司实际公开发行人民币普通股（A 股） 30,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价格为每股 13.97 元，募 集资金总额为人民币 419,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 42,177,867.94 元后，实际募集资金净额为人民币 376,922,132.06 元。上述资金于 2016 年 3 月 16 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信 会师报字[2015]第 111086 号《验资报告》。

2、 资产重组募集配套资金情况

• 根据公司 2016 年 5 月 17 日第二届董事会第三十次会议决议、2016 年 6 月 6 日第二次临时股东大会决议、2016 年 8 月 5 日第二届董事会第三十一次会议 决议、2016 年 8 月 17 日第二届董事会第三十二次会议决议及 2016 年 9 月 1 日第二届董事会第三十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许 可[2016]2848 号文《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司向彭澎等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过 55,969,020 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 55,969,020 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 16.46 元/股，募集资金总额为人民币 921,250,083.00 元扣 除发行费用 42,799,990.18 元，实际收到募集资金净额为 878,450,092.82 元

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专项报告第 1 页

绵阳富临精工机械股份有限公司 2016年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

( 二 ) 2016 年度募集资金使用情况及节余情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

	首次公开发行	资产重组募集
项目			合计金额
	股票募集资金	配套资金
募集资金净额	376,922,132.06	878,450,092.82	1,255,372,224.88
减：超募资金永久补充流动资金金额			-
减：超募资金归还银行贷款金额			-
减：累计投入募集资金项目金额	363,085,598.30	735,923,636.45	1,099,009,234.75
其中：以前年度金额	302,195,857.41		302,195,857.41
本年度金额	60,889,740.89	735,923,636.45	796,813,377.34
等于：尚未使用的募集资金金额	13,836,533.76	142,526,456.37	156,362,990.13
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	1,941,884.61	77,460.32	2,019,344.93
其中：以前年度金额	1,522,343.53		1,522,343.53
本年度金额	419,541.08	77,460.32	497,001.40
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动
资金金额
等于：募集资金专项账户余额	15,778,418.37	142,603,916.69	158,382,335.06

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《首次公开发行股票并在 创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定的要求，本公 司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资 金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审 批手续，以保证专款专用。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截止至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户详细情况如下：

单位：人民币万元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
绵阳富临精工机械股	中国工商银行股份有限公司
		2308417129100065753	0.00	活期存款
份有限公司	绵阳新华支行

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专项报告第 2 页

绵阳富临精工机械股份有限公司 2016年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
绵阳富临精工机械股	上海浦东发展银行股份有限
		50010154500001212	1,333.18	活期存款
份有限公司	公司绵阳支行
绵阳富临精工机械股	招商银行股份有限公司绵阳
		981900004610102	244.66	活期存款
份有限公司	支行
绵阳富临精工机械股
	绵阳市商业银行城郊支行	03001400000703	14,260.39	活期存款
份有限公司
	合计		15,838.23

三、 本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

• ( 二 ) 募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）无法单独核算效益的原因及其情况 研发中心项目系公司通过设立研发中心，为公司现有业务及其他三个募投项目提供 研发技术支持，所以研发中心项目不能单独核算效益。

( 三 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

• 本年度公司募集资金投资项目未发生实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

( 四 ) 募投项目先期投入及置换情况

• 1、 首次公开发行股票募集资金

公司于 2015 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金人民币 18,398.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2、 资产重组募集配套资金

• 公司于 2016 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司在不影响 募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，以募集资金置换截止 2016 年 12 月 20 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,287.72 万元。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

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专项报告第 3 页

绵阳富临精工机械股份有限公司 2016年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

( 六 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

( 七 ) 节余募集资金使用情况

本年度不存在节余募集资金使用情况。

( 八 ) 超募资金使用情况

本年度不存在超募集资金使用情况。

( 九 ) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资 金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排募集资金的使用计划，致力于公 司的主营业务。

( 十 ) 募集资金使用的其他情况

本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司全体董事于 2017 年 4 月 25 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

绵阳富临精工机械股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

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专项报告第 4 页

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：绵阳富临精工机械股份有限公司 2016 年度 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			134,035.01		本年度投入募集资金总额		79,681.34	79,681.34
报告期内变更用途的募集资金总额
								109,900.92
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投	是否已变更项目	募集资金承	调整后投	本年度投入	截至期末累计	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可	本年度实	是否达到预	项目可行性是否
向	（含部分变更）	诺投资总额	资总额(1)	金额	投入金额(2)	(3)＝(2)/(1)	使用状态日期	现的效益	计效益	发生重大变化
承诺投资项目
年产1,500万支液压挺柱项目	否	8,762.00	8,762.00	1,233.72	8,459.60	96.55%	2016年12月31日	1773.62	是	否
年产180 万套可变气门系统
	否	17,844	17,844	1,925.12	17,903.59	100.33%	2016年12月31日	9793.83	是	否
项目（一期和二期）
年产200 万只汽车动力总成
	否	8,112	8,112	1,132.80	7,177.74	88.48%	2016年12月31日	1481.52	是	否
精密零部件项目
发动机精密零部件研发中心								不单独核
	否	2,974.21	2,974.21	1,797.34	2,767.63	93.05%	2016年12月31日		不适用	否
项目								算效益
收购湖南升华100%股
	否	55,241.18	55,241.18	55,241.17	55,241.17	100%	2016年12月31日		是	否
权现金对价
锂电池正极材料磷酸铁锂产
	否	32,603.83	32,603.83	18,351.19	18,351.19	56.29%	2017年12月31日	1,331.47	是	否
业化项目
承诺投资项目小计	/	125,537.22	125,537.22	79,681.34	109,900.92	/	/	14,380.44	/		/

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未达到计划进度或预计收益
	无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
	无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
	无
进展情况
募集资金投资项目实施地点
	无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
	无
调整情况
	（1）首次公开发行股票募集资金
	公司于2015年4月23日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,398.00元置
募集资金投资项目先期投入	换预先已投入募投项目的自筹资金。
及置换情况	（2）资产重组募集配套资金
	公司于2016 年12 月27 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资
	金正常使用的前提下，以募集资金置换截止2016年12月20日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,287.72万元。
用闲置募集资金暂时补充流
	无
动资金情况
	公司首次公开发行股票募集资金投资项目，已全部达到预计使用状态，报告期末予以结项。项目合计使用募集资金36,308.56万元，项目合计节余募集资金1,577.84万元,其中尚未使
	用的募集资金1,383.65万元，累计收到利息收入扣减手续费净额194.19万元。项目结余募集资金原因：公司募集资金投资项目建设过程中，严格遵循募集资金使用与管理规定，募集
项目实施出现募集资金结余
	资金的使用本着节约、高效、合理的原则。1、在项目实施的各个环节中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。2、充分发挥公司现场管理优势，合理
的金额及原因
	配置资源，加大项目间通用设备的投资。3、推行精益生产不断优化工艺，提升设备、生产线的生产效率，达到了降本增效的目的。4、科学合理管理募集资金，对暂时闲置的募集资
	金进行理财，提高了资金的使用效率。

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尚未使用的募集资金用途及 截止 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户 去向 募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况

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