F.T.C — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,163,958 | 4,529,407 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 1,526,054 | 1,750,954 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,690,012 | 6,280,361 |
| 折舊費用 | 2,831,335 | 2,340,290 |
| 攤銷費用 | 123,727 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -5,090 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,198 | -1,509 |
| 利息費用 | 223,972 | 211,415 |
| 利息收入 | -38,078 | -26,553 |
| 股利收入 | -2,134,691 | -2,677,904 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -127,736 | 17,356 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,166 | -903,034 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,016,760 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,146,595 | -1,045,029 |
| 合約資產（增加）減少 | -550,813 | -297,011 |
| 應收票據（增加）減少 | 87,827 | 47,800 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,966 | 8,578 |
| 應收帳款（增加）減少 | 440,245 | -537,456 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -297,415 | -60,113 |
| 其他應收款（增加）減少 | -43,221 | -36,846 |
| 存貨（增加）減少 | 182,033 | -650,204 |
| 預付款項（增加）減少 | -155,555 | 62,503 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,880 | -58,106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -302,985 | -1,520,855 |
| 應付票據增加（減少） | 11,395 | 52,058 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -286,742 | 96,277 |
| 應付帳款增加（減少） | 239,286 | -133,469 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 226,011 | -151,965 |
| 其他應付款增加（減少） | 115,364 | 168,607 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,160 | 17,984 |
| 其他營業負債增加（減少） | -41,896 | -151,084 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 254,258 | -101,592 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,727 | -1,622,447 |
| 調整項目合計 | -1,195,322 | -2,667,476 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,494,690 | 3,612,885 |
| 收取之利息 | 38,367 | 25,972 |
| 收取之股利 | 2,134,691 | 2,672,387 |
| 支付之利息 | -236,214 | -216,169 |
| 退還（支付）之所得稅 | -679,729 | -527,736 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,751,805 | 5,567,339 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -373,096 | -766,058 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 769,609 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,780 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -300,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 780,875 | 153,189 |
| 處分子公司 | 1,556,230 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,941,368 | -4,563,815 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 145,875 | 1,397,713 |
| 其他非流動資產增加 | 60,597 | -48,202 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,070,887 | -3,051,784 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 114,839 | 832,848 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,299,806 |
| 舉借長期借款 | 9,200,000 | 1,600,000 |
| 償還長期借款 | -10,866,899 | -4,633,083 |
| 租賃本金償還 | -150,467 | 0 |
| 發放現金股利 | -4,129,175 | -3,580,952 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 862,142 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,177,729 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,831,702 | -4,041,122 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,488 | -25,456 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,272 | -1,551,023 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,391,896 | 4,942,919 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,236,624 | 3,391,896 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,236,624 | 3,391,896 |