F.T.C — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,335,177 | 3.42 | 3,391,896 | 3.65 | 5,102,447 | 5.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 255,828 | 0.26 | 479,490 | 0.52 | 630,929 | 0.64 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,898,037 | 4.00 | 3,674,217 | 3.95 | 3,753,569 | 3.83 |
| 合約資產－流動 | 907,388 | 0.93 | 788,643 | 0.85 | 582,646 | 0.59 |
| 應收票據淨額 | 92,785 | 0.10 | 116,511 | 0.13 | 48,252 | 0.05 |
| 應收票據－關係人淨額 | 5,660 | 0.01 | 4,429 | 0.00 | 2,097 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 4,811,799 | 4.94 | 4,110,277 | 4.42 | 4,427,463 | 4.52 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,448,683 | 1.49 | 1,228,428 | 1.32 | 1,324,888 | 1.35 |
| 其他應收款淨額 | 342,431 | 0.35 | 326,802 | 0.35 | 489,082 | 0.50 |
| 存貨 | 8,667,058 | 8.89 | 8,710,037 | 9.36 | 8,360,585 | 8.53 |
| 預付款項 | 581,391 | 0.60 | 457,003 | 0.49 | 524,958 | 0.54 |
| 其他流動資產 | 409,472 | 0.42 | 483,826 | 0.52 | 588,594 | 0.60 |
| 流動資產合計 | 24,755,709 | 25.41 | 23,771,559 | 25.55 | 25,835,510 | 26.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 48,954,125 | 50.24 | 46,512,701 | 50.00 | 50,651,763 | 51.67 |
| 採用權益法之投資 | 3,249,020 | 3.33 | 3,216,506 | 3.46 | 3,077,216 | 3.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,818,618 | 19.31 | 18,770,958 | 20.18 | 17,556,199 | 17.91 |
| 使用權資產 | 1,149,968 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 91,986 | 0.09 | 93,797 | 0.10 | 161,827 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 422,993 | 0.43 | 660,972 | 0.71 | 752,044 | 0.77 |
| 非流動資產合計 | 72,686,710 | 74.59 | 69,254,934 | 74.45 | 72,199,049 | 73.65 |
| 資產總額 | 97,442,419 | 100.00 | 93,026,493 | 100.00 | 98,034,559 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,967,988 | 4.07 | 3,638,538 | 3.91 | 3,473,868 | 3.54 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 0.10 | 0 | 0.00 | 2,399,361 | 2.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 16 | 0.00 | 774 | 0.00 | 1,332 | 0.00 |
| 應付票據 | 256,554 | 0.26 | 251,576 | 0.27 | 226,098 | 0.23 |
| 應付票據－關係人 | 202,167 | 0.21 | 335,830 | 0.36 | 145,960 | 0.15 |
| 應付帳款 | 1,460,264 | 1.50 | 1,312,601 | 1.41 | 1,669,046 | 1.70 |
| 應付帳款－關係人 | 1,064,356 | 1.09 | 996,011 | 1.07 | 1,092,556 | 1.11 |
| 其他應付款 | 1,579,114 | 1.62 | 1,949,497 | 2.10 | 1,548,818 | 1.58 |
| 本期所得稅負債 | 488,629 | 0.50 | 391,662 | 0.42 | 244,853 | 0.25 |
| 租賃負債－流動 | 131,141 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 311,743 | 0.32 | 314,741 | 0.34 | 276,626 | 0.28 |
| 流動負債合計 | 9,561,972 | 9.81 | 9,191,230 | 9.88 | 11,078,518 | 11.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,022,615 | 8.23 | 8,022,299 | 8.62 | 11,076,616 | 11.30 |
| 遞延所得稅負債 | 299,476 | 0.31 | 292,165 | 0.31 | 238,208 | 0.24 |
| 租賃負債－非流動 | 757,552 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 585,299 | 0.60 | 552,109 | 0.59 | 756,942 | 0.77 |
| 非流動負債合計 | 9,664,942 | 9.92 | 8,866,573 | 9.53 | 12,071,766 | 12.31 |
| 負債總額 | 19,226,914 | 19.73 | 18,057,803 | 19.41 | 23,150,284 | 23.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,846,646 | 17.29 | 16,846,646 | 18.11 | 16,846,646 | 17.18 |
| 股本合計 | 16,846,646 | 17.29 | 16,846,646 | 18.11 | 16,846,646 | 17.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 25,297 | 0.03 | 25,297 | 0.03 | 19,899 | 0.02 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,650 | 0.00 | 1,650 | 0.00 | 1,650 | 0.00 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,032 | 0.00 | 2,032 | 0.00 | 2,032 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,236,557 | 1.27 | 1,236,557 | 1.33 | 250,345 | 0.26 |
| 資本公積－其他 | 3,324 | 0.00 | 3,324 | 0.00 | 1,497 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,268,860 | 1.30 | 1,268,860 | 1.36 | 275,423 | 0.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,567,594 | 7.77 | 7,567,594 | 8.13 | 7,139,607 | 7.28 |
| 特別盈餘公積 | 2,214,578 | 2.27 | 2,214,578 | 2.38 | 2,214,578 | 2.26 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,167,493 | 10.43 | 9,743,048 | 10.47 | 9,653,410 | 9.85 |
| 保留盈餘合計 | 19,949,665 | 20.47 | 19,525,220 | 20.99 | 19,007,595 | 19.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -629,404 | -0.65 | -744,846 | -0.80 | -1,169,057 | -1.19 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 34,513,261 | 35.42 | 32,036,824 | 34.44 | 35,936,373 | 36.66 |
| 其他權益合計 | 33,883,857 | 34.77 | 31,291,978 | 33.64 | 34,767,316 | 35.46 |
| 庫藏股票 | -19,500 | -0.02 | -19,500 | -0.02 | -19,935 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 71,929,528 | 73.82 | 68,913,204 | 74.08 | 70,877,045 | 72.30 |
| 非控制權益 | 6,285,977 | 6.45 | 6,055,486 | 6.51 | 4,007,230 | 4.09 |
| 權益總額 | 78,215,505 | 80.27 | 74,968,690 | 80.59 | 74,884,275 | 76.39 |
| 負債及權益總計 | 97,442,419 | 100.00 | 93,026,493 | 100.00 | 98,034,559 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,243,228 | | 2,243,228 | | 2,293,228 | |