F.T.C — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,565,035 | 2,510,728 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,565,035 | 2,510,728 |
| 折舊費用 | 1,475,315 | 1,062,090 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,310 | -1,458 |
| 利息費用 | 119,043 | 106,551 |
| 利息收入 | -17,360 | -12,648 |
| 股利收入 | -1,943,524 | -64,855 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -96,568 | -65,137 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,631 | -839,913 |
| 收益費損項目合計 | -486,035 | 184,630 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -75,832 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -306,288 | -168,083 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,054 | 48,515 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,746 | 3,717 |
| 應收帳款（增加）減少 | -710,711 | -1,050,033 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -376,993 | -337,772 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,553 | 68,841 |
| 存貨（增加）減少 | 391,463 | -103,234 |
| 預付款項（增加）減少 | -219,105 | -80,340 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 88,916 | -132,841 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,209,797 | -1,751,230 |
| 應付票據增加（減少） | -28,686 | 11,726 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -196,642 | 116,283 |
| 應付帳款增加（減少） | 97,150 | 241,533 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 343,640 | -219,408 |
| 其他應付款增加（減少） | -118,221 | -117,562 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,497 | 11,047 |
| 其他營業負債增加（減少） | 24,207 | -32,765 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 135,945 | 10,854 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,073,852 | -1,740,376 |
| 調整項目合計 | -1,559,887 | -1,555,746 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,005,148 | 954,982 |
| 收取之利息 | 19,747 | 12,771 |
| 收取之股利 | 14,916 | 11,918 |
| 支付之利息 | -130,276 | -106,868 |
| 退還（支付）之所得稅 | -425,648 | -453,422 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,483,887 | 419,381 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -69,570 | -594,949 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 769,608 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,291,446 | -2,387,420 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,219 | 1,230,397 |
| 其他非流動資產增加 | -21,484 | 26,384 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,331,281 | -955,980 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 360,258 | 929,267 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -300,122 |
| 舉借長期借款 | 3,000,000 | 4,235,348 |
| 償還長期借款 | -3,070,928 | -4,300,000 |
| 租賃本金償還 | -75,361 | 0 |
| 其他籌資活動 | -16 | -10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 213,953 | 564,483 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,813 | 10,982 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 388,372 | 38,866 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,391,896 | 4,942,919 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,780,268 | 4,981,785 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,780,268 | 4,981,785 |