F.T.C — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,276,484 | 4,474,799 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,276,484 | 4,474,799 |
| 折舊費用 | 2,177,955 | 2,641,041 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,223 | -3,152 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,155 | -1,597 |
| 利息費用 | 185,189 | 177,762 |
| 利息收入 | -26,315 | -25,583 |
| 股利收入 | -2,411,958 | -1,637,777 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 39,019 | -139,454 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -38,696 | -23,058 |
| 處分投資損失（利益） | -275,611 | 7,294 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 207,066 |
| 收益費損項目合計 | -356,795 | 1,202,542 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 30,371 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,783 | -119,066 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,364 | -6,407 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,118 | 206,662 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,854 | 84,163 |
| 其他應收款（增加）減少 | 97,196 | 961 |
| 存貨（增加）減少 | -595,626 | -28,707 |
| 預付款項（增加）減少 | 329,103 | 142,404 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,442 | 106,627 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -143,614 | 417,008 |
| 應付票據增加（減少） | 2,648 | -3,258 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 109,847 | -10,676 |
| 應付帳款增加（減少） | -315,440 | 159,481 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,210 | 146,043 |
| 其他應付款增加（減少） | 218,519 | -251,692 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,045 | -27,520 |
| 其他營業負債增加（減少） | -335,181 | -2,033,183 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -305,442 | -2,020,805 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -449,056 | -1,603,797 |
| 調整項目合計 | -805,851 | -401,255 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,470,633 | 4,073,544 |
| 收取之利息 | 24,509 | 25,583 |
| 收取之股利 | 2,411,958 | 1,637,777 |
| 支付之利息 | -199,036 | -194,123 |
| 退還（支付）之所得稅 | -372,240 | -639,011 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,335,824 | 4,903,770 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -934,669 | -582,462 |
| 處分備供出售金融資產 | 524,055 | 81,126 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -785,138 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 23,549 | 10,704 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,845,591 | -2,378,135 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 90,034 | 49,228 |
| 其他非流動資產減少 | 10,284 | 268,189 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,917,476 | -2,551,350 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -183,693 | -518,573 |
| 應付短期票券增加 | 299,979 | -699,698 |
| 舉借長期借款 | 10,942,085 | 5,997,500 |
| 償還長期借款 | -11,314,825 | -4,829,207 |
| 發放現金股利 | -2,526,997 | -2,021,598 |
| 非控制權益變動 | -311,242 | -311,741 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,094,693 | -2,383,317 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,590 | 44,154 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -710,935 | 13,257 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,653,854 | 5,640,597 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,942,919 | 5,653,854 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,942,919 | 5,653,854 |