F.T.C — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,510,728 | 3,598,624 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,510,728 | 3,598,624 |
| 折舊費用 | 1,062,090 | 1,136,466 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -228 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,458 | -2,303 |
| 利息費用 | 106,551 | 93,668 |
| 利息收入 | -12,648 | -12,785 |
| 股利收入 | -64,855 | -2,244,253 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -65,137 | -49,372 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -839,913 | -9,163 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 184,630 | -1,087,970 |
| 合約資產（增加）減少 | -168,083 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 48,515 | 114,536 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,717 | 8,083 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,050,033 | -960,171 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -337,772 | -176,004 |
| 其他應收款（增加）減少 | 68,841 | 144,072 |
| 存貨（增加）減少 | -103,234 | 138,910 |
| 預付款項（增加）減少 | -80,340 | -157,494 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -132,841 | 128,977 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,751,230 | -759,091 |
| 應付票據增加（減少） | 11,726 | -15,122 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 116,283 | 10,808 |
| 應付帳款增加（減少） | 241,533 | 292,207 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -219,408 | -302,025 |
| 其他應付款增加（減少） | -117,562 | -3,450 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,047 | 8,254 |
| 其他營業負債增加（減少） | -32,765 | -199,433 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,854 | -208,761 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,740,376 | -967,852 |
| 調整項目合計 | -1,555,746 | -2,055,822 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 954,982 | 1,542,802 |
| 收取之利息 | 12,771 | 11,795 |
| 支付之利息 | -106,868 | -101,368 |
| 退還（支付）之所得稅 | -453,422 | -218,757 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之股利 | 11,918 | 4,608 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 419,381 | 1,239,080 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -594,949 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 769,608 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -684,333 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,387,420 | -1,081,251 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,230,397 | 31,032 |
| 其他非流動資產增加 | 26,384 | -28,989 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -955,980 | -1,763,541 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 929,267 | 26,551 |
| 應付短期票券增加 | -300,122 | 899,957 |
| 舉借長期借款 | 4,235,348 | 4,883,467 |
| 償還長期借款 | -4,300,000 | -4,886,474 |
| 其他籌資活動 | -10 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 564,483 | 923,501 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,982 | -121,214 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,866 | 277,826 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,942,919 | 5,653,854 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,981,785 | 5,931,680 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,981,785 | 5,931,680 |