F.T.C — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,981,785 | 4.92 | 4,942,919 | 5.22 | 5,931,680 | 6.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 631,854 | 0.62 | 630,396 | 0.67 | 629,437 | 0.68 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,168,067 | 4.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,649,141 | 3.85 | 3,078,030 | 3.31 |
| 合約資產－流動淨額 | 659,715 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 115,796 | 0.11 | 164,311 | 0.17 | 76,558 | 0.08 |
| 應收票據－關係人淨額 | 9,290 | 0.01 | 13,007 | 0.01 | 3,560 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 4,617,764 | 4.56 | 3,567,731 | 3.77 | 4,523,623 | 4.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,506,087 | 1.49 | 1,168,315 | 1.23 | 1,369,173 | 1.47 |
| 其他應收款淨額 | 513,665 | 0.51 | 449,044 | 0.47 | 2,550,650 | 2.74 |
| 存貨 | 8,163,067 | 8.06 | 8,452,053 | 8.92 | 7,717,517 | 8.30 |
| 預付款項 | 599,846 | 0.59 | 519,506 | 0.55 | 1,006,103 | 1.08 |
| 其他流動資產 | 558,561 | 0.55 | 425,720 | 0.45 | 336,926 | 0.36 |
| 流動資產合計 | 26,525,497 | 26.20 | 23,982,143 | 25.32 | 27,223,257 | 29.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 52,833,053 | 52.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 43,994,286 | 46.45 | 40,022,425 | 43.06 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,786,870 | 6.11 | 5,135,130 | 5.52 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,140,269 | 3.10 | 3,123,456 | 3.30 | 3,326,108 | 3.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,032,787 | 17.81 | 17,022,278 | 17.97 | 16,344,476 | 17.58 |
| 遞延所得稅資產 | 90,524 | 0.09 | 140,445 | 0.15 | 201,697 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 617,701 | 0.61 | 653,557 | 0.69 | 692,830 | 0.75 |
| 非流動資產合計 | 74,714,334 | 73.80 | 70,720,892 | 74.68 | 65,722,666 | 70.71 |
| 資產總額 | 101,239,831 | 100.00 | 94,703,035 | 100.00 | 92,945,923 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,734,957 | 3.69 | 2,805,690 | 2.96 | 3,015,934 | 3.24 |
| 應付短期票券 | 999,684 | 0.99 | 1,299,806 | 1.37 | 1,899,784 | 2.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 894 | 0.00 |
| 應付票據 | 211,244 | 0.21 | 199,518 | 0.21 | 181,748 | 0.20 |
| 應付票據－關係人 | 355,836 | 0.35 | 239,553 | 0.25 | 140,514 | 0.15 |
| 應付帳款 | 1,687,603 | 1.67 | 1,446,070 | 1.53 | 2,053,717 | 2.21 |
| 應付帳款－關係人 | 928,568 | 0.92 | 1,147,976 | 1.21 | 825,741 | 0.89 |
| 其他應付款 | 5,264,604 | 5.20 | 1,811,607 | 1.91 | 4,387,752 | 4.72 |
| 本期所得稅負債 | 331,223 | 0.33 | 198,319 | 0.21 | 230,935 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 208,698 | 0.21 | 265,356 | 0.28 | 211,800 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 13,722,417 | 13.55 | 9,413,895 | 9.94 | 12,948,819 | 13.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 11,089,898 | 10.95 | 11,083,572 | 11.70 | 11,530,574 | 12.41 |
| 遞延所得稅負債 | 256,409 | 0.25 | 170,798 | 0.18 | 165,200 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 819,435 | 0.81 | 852,200 | 0.90 | 661,327 | 0.71 |
| 非流動負債合計 | 12,165,742 | 12.02 | 12,106,570 | 12.78 | 12,357,101 | 13.29 |
| 負債總額 | 25,888,159 | 25.57 | 21,520,465 | 22.72 | 25,305,920 | 27.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,846,646 | 16.64 | 16,846,646 | 17.79 | 16,846,646 | 18.13 |
| 股本合計 | 16,846,646 | 16.64 | 16,846,646 | 17.79 | 16,846,646 | 18.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 19,899 | 0.02 | 19,899 | 0.02 | 16,460 | 0.02 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,650 | 0.00 | 545 | 0.00 | 545 | 0.00 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,032 | 0.00 | 2,032 | 0.00 | 2,032 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 250,345 | 0.25 | 250,345 | 0.26 | 250,312 | 0.27 |
| 資本公積－其他 | 1,492 | 0.00 | 1,502 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 275,418 | 0.27 | 274,323 | 0.29 | 269,349 | 0.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,567,594 | 7.47 | 7,139,607 | 7.54 | 7,139,607 | 7.68 |
| 特別盈餘公積 | 2,214,578 | 2.19 | 2,214,578 | 2.34 | 2,214,578 | 2.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,391,740 | 6.31 | 5,398,225 | 5.70 | 4,545,115 | 4.89 |
| 保留盈餘合計 | 16,173,912 | 15.98 | 14,752,410 | 15.58 | 13,899,300 | 14.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -661,900 | -0.65 | -914,267 | -0.97 | -764,652 | -0.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 38,904,383 | 38.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 38,440,218 | 40.59 | 33,961,903 | 36.54 |
| 其他權益合計 | 38,242,483 | 37.77 | 37,525,951 | 39.62 | 33,197,251 | 35.72 |
| 庫藏股票 | -19,935 | -0.02 | -19,935 | -0.02 | -19,935 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 71,518,524 | 70.64 | 69,379,395 | 73.26 | 64,192,611 | 69.06 |
| 非控制權益 | 3,833,148 | 3.79 | 3,803,175 | 4.02 | 3,447,392 | 3.71 |
| 權益總額 | 75,351,672 | 74.43 | 73,182,570 | 77.28 | 67,640,003 | 72.77 |
| 負債及權益總計 | 101,239,831 | 100.00 | 94,703,035 | 100.00 | 92,945,923 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,293,228 | | 2,293,228 | | 2,293,228 | |