F.T.C — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,898,947 | 3,005,016 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,898,947 | 3,005,016 |
| 折舊費用 | 2,019,279 | 2,180,631 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -19,042 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,509 | -268 |
| 利息費用 | 135,300 | 142,958 |
| 利息收入 | -17,079 | -19,643 |
| 股利收入 | -1,637,777 | -386,084 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -62,973 | -206,140 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,060 | 227,605 |
| 金融資產減損損失 | 207,066 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 634,247 | 1,920,017 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,371 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,122 | -55,538 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,287 | -2,265 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,393 | -150,784 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 78,093 | -15,593 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,154 | -23,744 |
| 存貨（增加）減少 | 454,334 | 271,903 |
| 預付款項（增加）減少 | 177,788 | -633,194 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 164,885 | -20,220 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 951,427 | -629,435 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -21,998 | -12,311 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -94,410 | -85,301 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,507 | 446,956 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 105,403 | -198,858 |
| 其他應付款增加（減少） | -264,451 | -467,207 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,793 | 307,554 |
| 其他營業負債增加（減少） | -33,537 | -84,165 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -328,279 | -93,332 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 623,148 | -722,767 |
| 調整項目合計 | 1,257,395 | 1,197,250 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,156,342 | 4,202,266 |
| 收取之利息 | 17,079 | 19,643 |
| 收取之股利 | 1,637,777 | 386,084 |
| 支付之利息 | -142,370 | -156,251 |
| 退還（支付）之所得稅 | -604,462 | -214,262 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,064,366 | 4,237,480 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -582,462 | -81,011 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 10,704 | 13,380 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,811,176 | -1,792,145 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,006 | 61,020 |
| 其他非流動資產增加 | -5,231 | 96,360 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,375,159 | -1,702,396 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -583,533 | 733,876 |
| 應付短期票券增加 | -699,677 | -649,775 |
| 舉借長期借款 | 4,517,446 | 3,568,130 |
| 償還長期借款 | -4,772,155 | -2,262,137 |
| 發放現金股利 | -2,333,339 | -2,587,328 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,871,258 | -1,197,234 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,994 | -35,815 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -151,057 | 1,302,035 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,640,597 | 3,796,868 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,489,540 | 5,098,903 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,489,540 | 5,098,903 |