F.T.C — Interim / Quarterly Report 2013

Jan 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,000,845 | 2,614,521 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,000,845 | 2,614,521 |
| 折舊費用 | 3,296,818 | 3,721,282 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,629 | 9,502 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,307 | -8,839 |
| 利息費用 | 163,975 | 188,439 |
| 利息收入 | -8,806 | -4,458 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -266,891 | -114,380 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,995 | -5,900 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,185,037 | 3,785,646 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,173 | 1,001 |
| 應收票據（增加）減少 | 141,654 | 54,217 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 8,878 | 1,752 |
| 應收帳款（增加）減少 | -122,061 | -441,139 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 315,998 | 113,409 |
| 其他應收款（增加）減少 | -51,905 | 101,683 |
| 存貨（增加）減少 | 318,698 | 1,189,258 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,902 | 280,497 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 116,847 | 75,693 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 742,184 | 1,376,371 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,172 | -1,001 |
| 應付票據增加（減少） | -15,472 | -34,407 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -275,427 | -47,951 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,261 | -429,327 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -391,666 | 54,785 |
| 其他應付款增加（減少） | -212,410 | -126,500 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,003 | 227,364 |
| 其他營業負債增加（減少） | 146,385 | 157,099 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -785,020 | -199,938 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,836 | 1,176,433 |
| 調整項目合計 | 3,142,201 | 4,962,079 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,143,046 | 7,576,600 |
| 收取之利息 | 8,806 | 4,458 |
| 支付之利息 | -163,634 | -192,130 |
| 退還（支付）之所得稅 | -225,834 | -382,166 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,762,384 | 7,006,762 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -2,049,111 | -611,474 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,258,353 | -904,353 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 119,360 | 49,493 |
| 其他非流動資產增加 | -243,304 | 85,261 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,431,408 | -1,381,073 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 243,316 | -981,779 |
| 應付短期票券增加 | 49,992 | 318,910 |
| 舉借長期借款 | 9,810,000 | 10,246,706 |
| 償還長期借款 | -9,458,190 | -12,067,133 |
| 發放現金股利 | -1,684,665 | -2,021,597 |
| 非控制權益變動 | -151,495 | -245,358 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,191,042 | -4,750,251 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -294,454 | -55,371 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -154,520 | 820,067 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,714,756 | 1,812,411 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,560,236 | 2,632,478 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,560,236 | 2,632,478 |