F.T.C — Interim / Quarterly Report 2014

Jan 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 730,808 | 627,969 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 730,808 | 627,969 |
| 折舊費用 | 912,223 | 1,148,707 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,630 | -2,107 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26 | 11,272 |
| 利息費用 | 56,254 | 54,380 |
| 利息收入 | -4,750 | -2,578 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,310 | -2,226 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,453 | 320 |
| 處分投資損失（利益） | -3,655 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 962,585 | 1,207,768 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -399,760 | 2,173 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,833 | 67,428 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,454 | 4,565 |
| 應收帳款（增加）減少 | -567,792 | -223,989 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -204,475 | 22,745 |
| 其他應收款（增加）減少 | 49,145 | -86,646 |
| 存貨（增加）減少 | -360,435 | -277,110 |
| 預付款項（增加）減少 | -200,644 | -167,194 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,273 | 28,948 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,698,613 | -629,080 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -240 | -2,172 |
| 應付票據增加（減少） | 50,406 | 56,202 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 102,569 | 92,091 |
| 應付帳款增加（減少） | 149,261 | 246,018 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -62,083 | -82,933 |
| 其他應付款增加（減少） | -340,419 | -617,406 |
| 其他流動負債增加（減少） | 62,933 | 248,059 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,573 | -60,141 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,736,186 | -689,221 |
| 調整項目合計 | -773,601 | 518,547 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -42,793 | 1,146,516 |
| 收取之利息 | 4,750 | 2,578 |
| 支付之利息 | -67,745 | -48,422 |
| 退還（支付）之所得稅 | -166 | -25,633 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -105,954 | 1,075,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -685,470 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -270,166 | -465,874 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,696 | 10,972 |
| 其他預付款項增加 | -216,381 | -64,968 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -481,851 | -1,205,340 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 229,288 | 294,889 |
| 應付短期票券減少 | -199,980 | 49,818 |
| 舉借長期借款 | 1,500,000 | 10,004,021 |
| 償還長期借款 | -1,594,748 | -10,300,000 |
| 其他非流動負債增加 | 128,438 | 117,384 |
| 非控制權益變動 | -1,054 | -11,480 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 61,944 | 154,632 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,874 | -11,408 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -459,987 | 12,923 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,064,945 | 2,714,756 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,604,958 | 2,727,679 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,604,958 | 2,727,679 |