F.T.C — Interim / Quarterly Report 2014

Jan 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,579,597 | 1,466,037 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,579,597 | 1,466,037 |
| 折舊費用 | 1,773,556 | 2,331,877 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,367 | 801 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -867 | 14,733 |
| 利息費用 | 109,172 | 109,706 |
| 利息收入 | -9,096 | -8,473 |
| 股利收入 | -3,600 | -2,182 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -69,009 | -82,079 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -9,168 | -31,580 |
| 處分投資損失（利益） | -3,655 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,790,700 | 2,332,803 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -379,034 | 2,173 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,424 | 16,051 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,973 | -14,883 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,130,649 | -439,939 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -296,539 | 167,798 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,984 | -159,422 |
| 存貨（增加）減少 | 103,560 | 320,589 |
| 預付款項（增加）減少 | -375,434 | -70,379 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 323,521 | 105,137 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,739,108 | -72,875 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -943 | -2,172 |
| 應付票據增加（減少） | 54,906 | 53,351 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 69,201 | 150,468 |
| 應付帳款增加（減少） | 465,053 | 133,951 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -157,150 | -486,436 |
| 其他應付款增加（減少） | 56,735 | -259,439 |
| 其他流動負債增加（減少） | 142,017 | 79,337 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 629,819 | -330,940 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,109,289 | -403,815 |
| 調整項目合計 | 681,411 | 1,928,988 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,261,008 | 3,395,025 |
| 收取之利息 | 9,096 | 8,473 |
| 收取之股利 | 3,600 | 2,182 |
| 支付之利息 | -119,127 | -113,016 |
| 退還（支付）之所得稅 | -322,637 | -218,133 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,831,940 | 3,074,531 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -32,039 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,605,444 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -632,494 | -1,025,329 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,966 | 84,779 |
| 其他預付款項增加 | -291,976 | -357,008 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -944,543 | -2,903,002 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -61,507 | 496,308 |
| 應付短期票券減少 | -200,032 | 49,860 |
| 舉借長期借款 | 3,500,000 | 4,510,000 |
| 償還長期借款 | -3,552,490 | -5,184,893 |
| 其他非流動負債增加 | 87,298 | 147,322 |
| 非控制權益變動 | -46,455 | -142,278 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -273,186 | -123,681 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,497 | 3,163 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 622,708 | 51,011 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,064,945 | 2,714,756 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,687,653 | 2,765,767 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,687,653 | 2,765,767 |