F.T.C — Interim / Quarterly Report 2014

Jan 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,313,168 | 2,000,845 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,313,168 | 2,000,845 |
| 折舊費用 | 2,589,884 | 3,296,818 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,256 | 2,629 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,945 | 12,307 |
| 利息費用 | 161,655 | 163,975 |
| 利息收入 | -15,621 | -8,806 |
| 股利收入 | -967,716 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -152,190 | -266,891 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,772 | -14,995 |
| 處分投資損失（利益） | -36,476 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,575,965 | 3,185,037 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -429,537 | 2,173 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,011 | 141,654 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,269 | 8,878 |
| 應收帳款（增加）減少 | -654,361 | -122,061 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -226,521 | 315,998 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,767 | -51,905 |
| 存貨（增加）減少 | -33,232 | 318,698 |
| 預付款項（增加）減少 | -406,744 | 11,902 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 110,055 | 116,847 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,588,293 | 742,184 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -239 | -2,172 |
| 應付票據增加（減少） | 17,733 | -15,472 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -14,792 | -275,427 |
| 應付帳款增加（減少） | 292,860 | -61,261 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -163,611 | -391,666 |
| 其他應付款增加（減少） | 95,778 | -212,410 |
| 其他流動負債增加（減少） | 302,477 | 27,003 |
| 其他營業負債增加（減少） | 174,886 | 146,385 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 705,092 | -785,020 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -883,201 | -42,836 |
| 調整項目合計 | 692,764 | 3,142,201 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,005,932 | 5,143,046 |
| 收取之利息 | 15,621 | 8,806 |
| 收取之股利 | 967,716 | 0 |
| 支付之利息 | -167,329 | -163,634 |
| 退還（支付）之所得稅 | -324,599 | -225,834 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,497,341 | 4,762,384 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -256,744 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -41,603 | -2,049,111 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,205,079 | -1,258,353 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,597 | 119,360 |
| 其他非流動資產增加 | -274,831 | -243,304 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,759,660 | -3,431,408 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -216,937 | 243,316 |
| 應付短期票券增加 | 1,049,372 | 49,992 |
| 舉借長期借款 | 5,500,000 | 9,810,000 |
| 償還長期借款 | -6,451,439 | -9,458,190 |
| 發放現金股利 | -1,684,664 | -1,684,665 |
| 非控制權益變動 | -60,703 | -151,495 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,864,371 | -1,191,042 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,733 | -294,454 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 894,043 | -154,520 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,064,945 | 2,714,756 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,958,988 | 2,560,236 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,958,988 | 2,560,236 |